ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,3864 USD
Performance YTD

4,01%

Encours sous gestion
40mio USD
TFE
0,2%
ISIN
LU1691909508
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,01% 2,37% 5,84% 21,94% 21,92% 32,79% - 33,06%
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Indice de référence 4,05% 2,37% 5,86% 21,94% 21,75% 32,84% - 33,14%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,48% 26,25% -9,31% -
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Indice de référence 10,31% 26,33% -9,19% -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 13,3864 USD 40mio USD
03/03/2021 13,5115 USD 41mio USD
02/03/2021 13,5108 USD 41mio USD
01/03/2021 13,4671 USD 40mio USD
26/02/2021 13,2469 USD 40mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NORDSTROM INC USD 1,69%
Tapestry Inc USD 1,46%
ROYAL MAIL PLC GBP 1,12%
FORD MOTOR CO USD 1,01%
SOCIETE GENERALE SA EUR 1,01%
ITV PLC GBP 0,99%
GENERAL MOTORS CO USD 0,98%
PUBLICIS GROUPE EUR 0,98%
UNILEVER PLC GBP 0,95%
Nielsen Holdings plc USD 0,95%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NORDSTROM INC USD 18 281,53 1,64%
Tapestry Inc USD 13 942,16 1,43%
ROYAL MAIL PLC GBP 70 527,52 1,14%
SOCIETE GENERALE SA EUR 16 419,16 1,05%
ITV PLC GBP 249 276,62 1,03%
PUBLICIS GROUPE EUR 6 737,93 0,99%
FORD MOTOR CO USD 32 720,1 0,98%
GENERAL MOTORS CO USD 7 364,51 0,96%
UNILEVER PLC GBP 7 263,71 0,95%
STOREBRAND ASA NOK 41 662,3 0,95%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice EQUALN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 148
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 67,12
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,99%
Biens de consommation cyclique 17,59%
Services de communication 12,83%
Santé 10,29%
Biens de consommation durable 8,01%
Technologies de l'Information 7,83%
Matériaux 5,82%
Industrie 5,73%
Services aux Collectivités 4,01%
Autres 3,9%

Répartition par devise

USD 50,4%
EUR 17,49%
GBP 10,56%
AUD 9,83%
NOK 4,2%
SEK 3,25%
CAD 1,37%
NZD 1,32%
Autres 0,96%
SGD 0,62%

Répartition par pays

Etats Unis 50,4%
France 10,41%
Royaume-uni 9,88%
Australie 9,83%
Norvège 4,2%
Suède 3,25%
Finlande 1,92%
Espagne 1,65%
Allemagne 1,61%
Canada 1,37%
Pays-Bas 1,34%
Nouvelle Zélande 1,32%
Suisse 1,23%
Singapour 0,62%
Belgique 0,56%
Danemark 0,41%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1691909508
Encours sous gestion 40,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 13 529,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 12/10/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ELLE FP EUR - 06/11/2017 Capitalisation 47 227EUR LU1691909508 33mio EUR
Xetra VOOM GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 18 021EUR LU1691909508 33mio EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation - LU1691909508 37mio CHF
LSE GEND LN GBP - 14/02/2018 Capitalisation 10 777GBP LU1691909508 29mio GBP
LSE ELLE LN USD - 12/12/2017 Capitalisation 1 432USD LU1691909508 40mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Suède
Luxembourg
France
Autriche
Irlande
Corée
Suisse
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Gamme de produits Lyxor ETF
06/12/2018

Gamme de produits Lyxor ETF Combiner performance et durabilité

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19/06/2018

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