ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
12,0457 USD
Performance YTD

-19,33%

Encours sous gestion
51mio USD
TFE
0,2%
ISIN
LU1691909508
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -18,94% 3,49%
Indice de référence -18,93% 3,47%
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -19,33% -8,86% -14,17% -18,94% 10,84% - - 19,71%
Indice de référence -19,35% -8,86% -14,17% -18,93% 10,8% - - 19,7%
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc 16% 10,48% 26,25% -9,31% - - - - - -
Indice de référence 16% 10,31% 26,33% -9,19% - - - - - -
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/07/2022 12,0457 USD 51mio USD
04/07/2022 12,2165 USD 51mio USD
01/07/2022 12,1407 USD 50mio USD
30/06/2022 12,0675 USD 50mio USD
29/06/2022 12,2192 USD 51mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ELI LILLY & CO USD 1,04% Health Care United States
BRISTOL-MYER SQB USD 1,02% Health Care United States
CaixaBank EUR 0,98% Financials Spain
MERCK & CO. INC. USD 0,97% Health Care United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 0,96% Communication Services Netherlands
STANDARD CHARTERED PLC GBP 0,96% Financials United Kingdom
ABBVIE INC USD 0,96% Health Care United States
Hershey Co/The USD 0,94% Consumer Staples United States
Nielsen Holdings plc USD 0,94% Industrials United States
Orange EUR 0,94% Communication Services France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CAIXABANK EUR 146 602 1% Financials Spain
AMPOL LTD AUD 19 663 0,95% Energy Australia
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 6 735 0,94% Health Care United States
NIELSEN HOLDINGS PLC USD 20 118 0,94% Industrials United States
ELI LILLY CO USD 1 627 0,94% Health Care United States
STANDARD CHARTERED PLC GBP 64 435 0,91% Financials United Kingdom
HOST HOTELS & RESORTS INC USD 23 145 0,89% Real Estate United States
DOW INC USD 7 184 0,89% Materials United States
KONINKLIJKE KPN NV EUR 135 219 0,89% Communication Services Netherlands
FORTESCUE METALS GROUP AUD 30 619 0,88% Materials Australia

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice EQUALN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 149
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 04/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,42%
Services de communication 13,59%
Biens de consommation durable 12,32%
Biens de consommation cyclique 10,68%
Santé 10,32%
Technologies de l'Information 8,23%
Industrie 7,3%
Autres 6,9%
Services aux Collectivités 6%
Matériaux 5,26%

Répartition par devise

USD 50,28%
EUR 19,25%
GBP 10,82%
AUD 9,23%
NOK 4,2%
SEK 3,23%
CAD 1,4%
CHF 0,81%
NZD 0,77%

Répartition par pays

Etats Unis 50,8%
Royaume-uni 10,29%
Australie 8,76%
France 8,53%
Norvège 4,2%
Suède 3,23%
Espagne 3,22%
Pays-Bas 2,27%
Finlande 2,24%
Italie 1,93%
Canada 1,4%
Suisse 1,34%
Nouvelle Zélande 1,25%
Allemagne 0,55%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1691909508
Encours sous gestion 50,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 223,1mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 12/10/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ELLE FP EUR - 06/11/2017 Capitalisation - LU1691909508 49mio EUR
Xetra VOOM GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation - LU1691909508 49mio EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation - LU1691909508 49mio CHF
LSE GEND LN GBP - 14/02/2018 Capitalisation - LU1691909508 42mio GBP
LSE ELLE LN USD - 12/12/2017 Capitalisation - LU1691909508 51mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Suède
Luxembourg
France
Autriche
Irlande
Corée
Suisse
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

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