ELLE
SFDR Classification

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,3912 EUR
Performance YTD

17,81%

Encours sous gestion
48mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU1691909508
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ELLE
SFDR Classification

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,81% 2,91% 7,2% 38,9% 42,62% - - 45,02%
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Indice de référence 17,8% 2,91% 7,15% 38,78% 42,65% - - 45,07%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,36% 28,57% -4,74% -
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Indice de référence 1,2% 28,65% -4,61% -
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/06/2021 12,3912 EUR 48mio EUR
10/06/2021 12,3219 EUR 48mio EUR
09/06/2021 12,3059 EUR 48mio EUR
08/06/2021 12,3521 EUR 48mio EUR
07/06/2021 12,3349 EUR 48mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NORDSTROM INC USD 1,39% Consumer Discretionary United States
Tapestry Inc USD 1,32% Consumer Discretionary United States
ROYAL MAIL PLC GBP 1,31% Industrials United Kingdom
SOCIETE GENERALE SA EUR 1,19% Financials France
FORD MOTOR CO USD 1,1% Consumer Discretionary United States
BIOGEN INC USD 1,04% Health Care United States
PUBLICIS GROUPE EUR 1,01% Communication Services France
GENERAL MOTORS CO USD 1% Consumer Discretionary United States
ITV PLC GBP 1% Communication Services United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 0,99% Consumer Staples United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NORDSTROM INC USD 23 640,39 1,42% Consumer Discretionary United States
Tapestry Inc USD 18 029,01 1,35% Consumer Discretionary United States
ROYAL MAIL PLC GBP 91 197,92 1,31% Industrials United Kingdom
SOCIETE GENERALE SA EUR 21 564,83 1,18% Financials France
FORD MOTOR CO USD 42 311,32 1,13% Consumer Discretionary United States
GENERAL MOTORS CO USD 9 523,27 1,03% Consumer Discretionary United States
BIOGEN INC USD 1 465,62 1,03% Health Care United States
PUBLICIS GROUPE EUR 8 713,01 1,02% Communication Services France
ITV PLC GBP 322 335,12 1,02% Communication Services United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 9 474,67 0,98% Consumer Staples United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice EQUALN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 149
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 11/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,56

ESG SCORE

67,5

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,52%
Biens de consommation cyclique 17,19%
Services de communication 12,4%
Santé 10,74%
Biens de consommation durable 8,14%
Technologies de l'Information 7,55%
Industrie 5,9%
Matériaux 5,58%
Services aux Collectivités 4,09%
Autres 3,9%

Répartition par devise

USD 50,3%
EUR 17,45%
GBP 10,71%
AUD 9,88%
NOK 4,15%
SEK 3,28%
CAD 1,52%
NZD 1,24%
Autres 0,93%
SGD 0,56%

Répartition par pays

Etats Unis 50,3%
France 10,67%
Royaume-uni 9,97%
Australie 9,88%
Norvège 4,15%
Suède 3,28%
Espagne 1,73%
Finlande 1,69%
Allemagne 1,6%
Canada 1,52%
Suisse 1,27%
Pays-Bas 1,24%
Nouvelle Zélande 1,24%
Singapour 0,56%
Belgique 0,52%
Danemark 0,4%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1691909508
Encours sous gestion 47,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 386mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 12/10/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ELLE FP EUR - 06/11/2017 Capitalisation 39 692EUR LU1691909508 48mio EUR
Xetra VOOM GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 40 609EUR LU1691909508 48mio EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation - LU1691909508 52mio CHF
LSE GEND LN GBP - 14/02/2018 Capitalisation 12 488GBP LU1691909508 41mio GBP
LSE ELLE LN USD - 12/12/2017 Capitalisation 8 027USD LU1691909508 58mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Suède
Luxembourg
France
Autriche
Irlande
Corée
Suisse
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Gamme de produits Lyxor ETF
06/12/2018

Gamme de produits Lyxor ETF Combiner performance et durabilité

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