ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,7765 CHF
Performance YTD

3,52%

Encours sous gestion
28mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU1691909508
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Cet indice est constitué de 150 sociétés du monde entier, équipondérées, qui ont obtenu le meilleur score en matière d’égalité hommes-femmes selon 19 critères établis par Equileap, organisme de recherche spécialisé dans ce domaine. Sont exclues les entreprises dont l’activité est liée aux armes, au jeu, au tabac et celles comprises dans la liste du conseil d’éthique norvégien (Norwegian Ethics Council list). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ELLE

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,52% 5,8% 14,16% 19,62% 3,55% - - 13,56%
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Indice de référence 3,55% 5,82% 14,2% 19,58% 3,41% - - 13,56%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,85% - - -
Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index Indice de référence 0,69% - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 11,7765 CHF 28mio CHF
13/01/2021 11,7097 CHF 28mio CHF
12/01/2021 11,7272 CHF 28mio CHF
11/01/2021 11,7048 CHF 28mio CHF
08/01/2021 11,6858 CHF 28mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
NORDSTROM INC USD 1,74%
Tapestry Inc USD 1,2%
UNILEVER PLC GBP 1,08%
MERIDIAN ENERGY LTD NZD 0,95%
ITV PLC GBP 0,93%
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 0,92%
GENERAL MOTORS CO USD 0,91%
ROYAL MAIL PLC GBP 0,9%
CONTACT ENERGY LTD NZD 0,9%
SOCIETE GENERALE SA EUR 0,89%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
NORDSTROM INC USD 14 627,63 1,74%
Tapestry Inc USD 11 155,56 1,2%
UNILEVER PLC GBP 5 755,01 1,08%
MERIDIAN ENERGY LTD NZD 53 290,78 0,95%
ITV PLC GBP 199 454,52 0,93%
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 14 924,06 0,92%
GENERAL MOTORS CO USD 5 892,58 0,91%
ROYAL MAIL PLC GBP 56 431,39 0,9%
CONTACT ENERGY LTD NZD 39 667,56 0,9%
SOCIETE GENERALE SA EUR 13 137,48 0,89%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice EQUALN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 148
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 66,33
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,29%
Biens de consommation cyclique 16,87%
Services de communication 12,77%
Santé 10,88%
Biens de consommation durable 8,34%
Technologies de l'Information 7,74%
Matériaux 5,87%
Industrie 5,36%
Services aux Collectivités 4,75%
Autres 4,13%

Répartition par devise

USD 49,77%
EUR 17,52%
GBP 10,37%
AUD 10%
NOK 3,97%
SEK 3,42%
NZD 1,85%
CAD 1,34%
Autres 1,08%
SGD 0,68%

Répartition par pays

Etats Unis 49,77%
France 10,07%
Australie 10%
Royaume-uni 9,66%
Norvège 3,97%
Suède 3,42%
Finlande 2,01%
Nouvelle Zélande 1,85%
Espagne 1,77%
Allemagne 1,74%
Canada 1,34%
Pays-Bas 1,33%
Suisse 1,3%
Singapour 0,68%
Belgique 0,62%
Danemark 0,49%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1691909508
Encours sous gestion 28,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 566,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 12/10/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext ELLE FP EUR - 06/11/2017 Capitalisation 45 739EUR LU1691909508 26mio EUR
Xetra VOOM GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 23 670EUR LU1691909508 26mio EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24/05/2019 Capitalisation 30 147CHF LU1691909508 28mio CHF
LSE GEND LN GBP - 14/02/2018 Capitalisation 12 903GBP LU1691909508 23mio GBP
LSE ELLE LN USD - 12/12/2017 Capitalisation 5 399USD LU1691909508 32mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Suède
Luxembourg
France
Autriche
Irlande
Corée
Suisse
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Gamme de produits Lyxor ETF
06/12/2018

Gamme de produits Lyxor ETF Combiner performance et durabilité

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19/06/2018

News Produits Code de Transparence Fonds Thématiques

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26/03/2018

News Produits Nouvelle classe de part avec couverture en EUR pour l’ETF Global Gender Equality

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