MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
141,158 EUR
Performance YTD

-20,63%

Encours sous gestion
59mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 40 actions composant l’indice DAX, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -22,52% 2,95% 2,1%
Indice de référence -22,4% 3,28% 2,47%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -20,88% 8,24% -0,8% -22,52% 9,12% 10,96% - 58,25%
Indice de référence -20,8% 8,26% -0,74% -22,4% 10,17% 12,98% - 63,56%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 13,83% 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - -
Indice de référence 14,05% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 141,158 EUR 59mio EUR
10/08/2022 140,7084 EUR 59mio EUR
09/08/2022 137,939 EUR 57mio EUR
08/08/2022 140,879 EUR 59mio EUR
05/08/2022 140,4813 EUR 58mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,27 EUR
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 837 100 7,36% Utilities Portugal
Apple Inc USD 23 634 6,53% Information Technology United States
Mowi ASA NOK 144 178 5,52% Consumer Staples Norway
ALPHABET INC-CL A USD 26 740 5,22% Communication Services United States
Ageas EUR 68 980 5,1% Financials Belgium
AMAZON.COM INC USD 20 948 4,83% Consumer Discretionary United States
BAWAG GROUP AG EUR 60 809 4,75% Financials Austria
Orsted A/S DKK 24 178 4,69% Utilities Denmark
DSV A/S DKK 16 740 4,59% Industrials Denmark
NORSK HYDRO ASA NOK 406 503 4,56% Materials Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 09/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 09/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 30,01%
Services de communication 14,4%
Matériaux 13,46%
Technologies de l'Information 10,5%
Immobilier 9,08%
Biens de consommation cyclique 7,56%
Santé 6,83%
Finance 6,01%
Services aux Collectivités 2,16%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 97,93%
Espagne 1,14%
Luxembourg 0,93%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011857234
Encours sous gestion 58,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 443,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 15/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribution - FR0011857234 59mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
Belgique
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/07/2022 318 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 09/08/2022 7789 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 173 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 172 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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