MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
180,495 EUR
Performance YTD

14,38%

Encours sous gestion
82mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 40 actions composant l’indice DAX, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 33,2% 10,05% 10,15%
MDAX Price Index Indice de référence 33,52% 10,55% 10,59%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 14,38% -2,38% 2,71% 33,2% 33,32% 62,08% - 100,98%
MDAX Price Index Indice de référence 14,57% -2,37% 2,73% 33,52% 35,15% 65,38% - 107,45%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - - -
MDAX Price Index Indice de référence 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 180,495 EUR 82mio EUR
23/09/2021 181,5233 EUR 82mio EUR
22/09/2021 180,1067 EUR 82mio EUR
21/09/2021 178,9757 EUR 81mio EUR
20/09/2021 178,0267 EUR 81mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BEIERSDORF AG EUR 5,09% Consumer Staples Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,74% Real Estate Germany
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4,71% Financials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,69% Health Care Germany
KNORR-BREMSE AG EUR 3,37% Industrials Germany
AROUNDTOWN SA EUR 3,04% Real Estate Germany
KION GROUP AG EUR 3,03% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,02% Industrials Germany
Evotec AG EUR 2,94% Health Care Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,82% Materials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,65mio 9,27% Utilities Portugal
SAP AG EUR 59 123 8,8% Information Technology Germany
BAYER AG-REG EUR 140 868 7,94% Health Care Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 312 433 6,69% Communication Services Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 69 556 6,42% Consumer Staples Netherlands
ZALANDO SE EUR 45 056 4,8% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 33 278 4,71% Industrials France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 214 765 4,68% Energy Netherlands
DEUT POST EUR 61 793 4,33% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 10 682 3,74% Consumer Discretionary Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,32%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,17
Données au 23/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,27

ESG SCORE

103,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,1%
Services de communication 13,02%
Matériaux 12,5%
Immobilier 12,24%
Technologies de l'Information 10,97%
Santé 8,92%
Finance 8,69%
Biens de consommation cyclique 5,84%
Biens de consommation durable 5,09%
Autres 1,63%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 98,77%
Espagne 1,23%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011857234
Encours sous gestion 82,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 992,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 15/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribution 204 505EUR FR0011857234 82mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
Belgique
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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