MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
177,4364 EUR
Performance YTD

10,69%

Encours sous gestion
74mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 30 actions composant l’indice DAX 30, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 10,69% 6,25% 7,23% 33,74% 24,85% 69,86% - 94,49%
MDAX Price Index Indice de référence 10,84% 6,26% 7,29% 34,2% 26,65% 73,49% - 100,7%
Données au 15/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68%
MDAX Price Index Indice de référence 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Données au 15/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/06/2021 177,4364 EUR 74mio EUR
14/06/2021 177,6583 EUR 75mio EUR
11/06/2021 176,8332 EUR 74mio EUR
10/06/2021 175,5535 EUR 74mio EUR
09/06/2021 175,7265 EUR 74mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR
06/07/2016 2,73 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
AIRBUS SE EUR 10,69% Industrials France
ZALANDO SE EUR 4,87% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,43% Consumer Discretionary Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,33% Consumer Discretionary Germany
SYMRISE AG EUR 4,1% Materials Germany
BRENNTAG AG EUR 3,57% Industrials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,26% Health Care Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,04% Health Care Germany
BEIERSDORF AG EUR 2,94% Consumer Staples Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 2,67% Real Estate Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,43mio 8,82% Utilities Portugal
SAP AG EUR 50 965 8,2% Information Technology Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 352 990 8,12% Energy Netherlands
BAYER AG-REG EUR 109 945 7,85% Health Care Germany
Allianz SE EUR 22 308 6,49% Financials Germany
KONIN AHOLD EUR 148 597 4,95% Consumer Staples Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 6 199 4,81% Information Technology Netherlands
DEUT POST EUR 61 793 4,72% Industrials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 99 291 4,56% Information Technology Germany
ADYEN EUR 1 698 4,4% Information Technology Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,46%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,1
Données au 15/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 26,09%
Biens de consommation cyclique 18,34%
Santé 14,13%
Matériaux 11,77%
Services de communication 7,12%
Immobilier 6,73%
Technologies de l'Information 6,15%
Finance 5,38%
Biens de consommation durable 2,94%
Autres 1,35%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 86,02%
France 10,69%
Etats Unis 2,67%
Pays-Bas 0,62%
Données au 14/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011857234
Encours sous gestion 74,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 215,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 15/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribution 216 575EUR FR0011857234 75mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
Belgique
Données au 15/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

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18/02/2021

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Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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