MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
164,6308 EUR
Performance YTD

2,7%

Encours sous gestion
64mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 30 actions composant l’indice DAX 30, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 2,7% 4,61% 16,27% 15,28% 9,52% 13,78% 61,06% 80,45%
MDAX Price Index Indice de référence 2,73% 4,64% 16,35% 15,5% 10,02% 15,4% 64,62% 86,01%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68%
MDAX Price Index Indice de référence 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 164,6308 EUR 64mio EUR
21/01/2021 165,2243 EUR 64mio EUR
20/01/2021 164,334 EUR 64mio EUR
19/01/2021 162,8369 EUR 63mio EUR
18/01/2021 162,4007 EUR 63mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR
06/07/2016 2,73 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
AIRBUS SE EUR 9,6%
ZALANDO SE EUR 5,53%
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,95%
SYMRISE AG EUR 4,24%
BRENNTAG AG EUR 3,44%
HELLOFRESH SE EUR 3,42%
QIAGEN N.V. EUR 3,34%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,27%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,01%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 2,84%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 42 993 6,21%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 18 289 5,51%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 776 314 4,92%
DEUT POST EUR 72 599 4,9%
BAYER AG-REG EUR 49 098 4,12%
SAP AG EUR 24 981 4,1%
ING GROEP NV-CVA EUR 328 896 4,03%
SIEMENS ENERGY AG EUR 75 355 3,72%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 43 989 3,68%
ADIDAS AG EUR 8 223 3,66%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,12
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 178,65
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 30,71%
Santé 15,11%
Biens de consommation cyclique 12,61%
Matériaux 12,24%
Technologies de l'Information 7,48%
Services de communication 7,12%
Immobilier 6,63%
Finance 5,79%
Autres 1,33%
0,99%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 86,07%
France 9,6%
Etats Unis 3,34%
Pays-Bas 0,99%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011857234
Encours sous gestion 64,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 059,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 15/05/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribution 233 965EUR FR0011857234 64mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
Belgique
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/12/2020 237 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 17/11/2020 4961 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
DICI Français 04/11/2020 244 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 174 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 425 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
20/01/2020

Notifications aux porteurs Modification des modalités d’affectation delle somme distribuibili - LYXOR GERMAN MID-CAP MDAX UCITS ETF - FR0011857234

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