MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
145,7238 EUR
Performance YTD

11,44%

Encours sous gestion
5mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU1646362167
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice FTSE USA Minimum Variance Net Index. Cet indice vise à proposer une exposition à des sociétés de grandes et moyennes capitalisations aux Etats-Unis, avec un risque inférieur. Cette stratégie sélectionne des titres ayant une corrélation faible entre eux. Des règles de diversification strictes s’appliquent à la sélection des titres afin d’éviter un risque de concentration excessif. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

A COMPTER DU 05.05.2021, CET ETF FERA L’OBJET D’UNE LIQUIDATION. POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTIFICATION AUX PORTEURS DANS LA RUBRIQUE « DOCUMENTS ».

MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012726560 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF 11,44% 1,5% 10,83% 18,5% 17,88% 37,71% 59,56% 61,98%
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice de référence 11,57% 1,53% 10,93% 18,7% 18,3% 39,23% 61,13% 63,49%
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 13,13% 3,29% 13,43% 23,28% 31,65% 67,48% 110,35% 102,93%
Données au 29/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF -5,65% 28,6% 0,59% 2,1%
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice de référence -5,32% 29,07% 0,9% 2%
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 10,26% 33,27% -0,29% 6,62%
Données au 29/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Indicateurs Minimum Variance

Performance relative -40,95%
Réduction du risque* 11,47%
Réduction du Drawdown* -8,82%
*Tous ces indicateurs sont calculés depuis le lancement.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
29/04/2021 145,7238 EUR 5mio EUR
28/04/2021 145,4774 EUR 5mio EUR
27/04/2021 145,9362 EUR 5mio EUR
26/04/2021 146,0789 EUR 5mio EUR
23/04/2021 146,5674 EUR 5mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
MODERNA INC USD 1,03%
KROGER CO USD 0,83%
DOMINO'S PIZZA INC USD 0,81%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 0,78%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 0,73%
JM SMUCKER CO/THE USD 0,7%
CLOROX COMPANY USD 0,7%
GENERAL MILLS INC USD 0,65%
KELLOGG CO USD 0,61%
DOLLAR GENERAL CORP USD 0,6%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 5 180 9,2%
ING GROEP NV-CVA EUR 43 217 8,21%
BNP PARIBAS EUR 8 323 7,91%
SAP AG EUR 2 700 5,6%
STMICROELECT EUR 10 231 5,58%
COVESTRO AG EUR 4 726 4,69%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 16 201 4,64%
KONIN AHOLD EUR 10 937 4,37%
FANUC CORP JPY 1 228 4,18%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4 568 3,93%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,42%
Total des Frais sur Encours +0,2%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE USA Minimum Variance Net Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice WIUSAMVN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 434
Rendement du dividende (%) 1,4
Données au 04/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,98

ESG SCORE

201,45

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 19,98%
Biens de consommation durable 14,39%
Technologies de l'Information 12,73%
Industrie 11,55%
Biens de consommation cyclique 9,86%
Finance 9,67%
Services de communication 8,14%
Services aux Collectivités 6,87%
Autres 3,48%
Matériaux 3,33%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,7%
Royaume-uni 1,75%
Israel 0,4%
Peru 0,32%
Bermudes 0,3%
Russie 0,19%
Japon 0,14%
Hong Kong 0,12%
Argentine 0,05%
Suède 0,03%
Données au 03/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646362167
Encours sous gestion 4,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 15/06/2015
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 4
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 990,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MVAU FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 311 511EUR LU1646362167 5mio EUR
Borsa Italiana MVAU IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 7 021EUR LU1646362167 5mio EUR
BX Swiss MVAU BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1646362167 5mio CHF
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Norvège
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Finlande
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Données au 29/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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