ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
22,1714 EUR
Performance YTD

3,57%

Encours sous gestion
679mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Net Total Return Index. L'indice FTSE MIB Net Total Return Index vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de l'indice est disponible sur www2.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF 3,57% -0,53% 4,15% 16,76% 8,32% 13,98% 46,24% 31,18%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence 3,58% -0,51% 4,17% 16,83% 8,27% 13,35% 44,79% 30,05%
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence -3,87% 32,43% -13,99% 16,33%
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/03/2021 22,1714 EUR 679mio EUR
04/03/2021 22,2947 EUR 665mio EUR
03/03/2021 22,2501 EUR 666mio EUR
02/03/2021 22,2858 EUR 664mio EUR
01/03/2021 22,461 EUR 669mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ENEL SPA EUR 13,32%
Intesa Sanpaolo EUR 9,53%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7,94%
ENI SPA EUR 6,85%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,69%
FERRARI NV EUR 5,36%
Unicredit SpA EUR 5,33%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,22%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,43%
MONCLER SPA EUR 2,72%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Airbus Group NV EUR 438 264 6,62%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 8mio 5,43%
INDITEX EUR 1,22mio 5,08%
Erste Group Bank AG EUR 1,22mio 5,08%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 448 641 4,16%
BAYER AG-REG EUR 519 534 4,06%
Sanofi EUR 333 858 3,86%
Allianz SE EUR 118 665 3,75%
Danone EUR 421 213 3,56%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,8mio 2,81%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 04/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,05%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,4%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTSEMIBN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Rendement du dividende (%) 2,77
Données au 05/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 214,01
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 31,68%
Services aux Collectivités 20,03%
Biens de consommation cyclique 16,63%
Industrie 9,03%
Énergie 8,42%
Technologies de l'Information 7,03%
Santé 3,27%
Services de communication 1,96%
Biens de consommation durable 1,34%
Autres 0,62%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 80,18%
Royaume-uni 11,37%
Suisse 5,22%
Pays-Bas 2,01%
Luxembourg 1,22%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010010827
Encours sous gestion 679,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 03/11/2003
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 19
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 160,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribution 272 865EUR FR0010010827 679mio EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribution 5,18mio EUR FR0010010827 679mio EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribution 15 090GBP FR0010010827 586mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Danemark
Autriche
Suède
Données au 05/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 26/02/2021 239 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 174 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 484 Ko

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