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Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
8,8908 EUR
Performance YTD

40,57%

Encours sous gestion
144mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446658
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index offre une exposition avec un effet de levier x2, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Net Total Return. Ainsi, en cas de hausse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Net Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de baisse de l’indice FTSE MIB Net Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF 87,03% 11,03% 20,38% 9,58%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice de référence 87,49% 11,51% 20,84% -19,43%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF 40,57% 1,18% 7,61% 86,71% 36,91% 152,95% 149,94% -5,74%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice de référence 40,61% 1,17% 7,63% 87,17% 38,7% 157,78% -88,49% -95,67%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF -20,47% 70,89% -28,82% 31,78% -38,03% 51,77% -1,75% 35,72% 11,61% -47,7%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice de référence -19,85% 71,24% -28,6% 32,38% -37,22% 51,99% -0,96% 36,3% -95,09% -47,84%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 8,8908 EUR 144mio EUR
24/09/2021 8,7807 EUR 142mio EUR
23/09/2021 8,8571 EUR 143mio EUR
22/09/2021 8,6137 EUR 140mio EUR
21/09/2021 8,3733 EUR 136mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,15 EUR
09/12/2020 0,04 EUR
08/07/2020 0,14 EUR
11/12/2019 0,07 EUR
10/07/2019 0,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 12,92% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,47% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 7,97% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 6,43% Energy Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,05% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,62% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,48% Financials Italy
FERRARI NV EUR 5,26% Consumer Discretionary Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,4% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 2,79% Consumer Discretionary Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 4 471 7,99% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 43 233 7,96% Communication Services United States
ELECTROCOMPONENTS PLC GBP 739 948 5,8% Information Technology United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 202 041 5,75% Consumer Staples United Kingdom
ENGIE EUR 599 952 4,29% Utilities France
Apple Inc USD 51 849 3,97% Information Technology United States
COVESTRO AG EUR 113 096 3,89% Materials Germany
VODAFONE GROUP PLC GBP 4,76mio 3,87% Communication Services United Kingdom
E.ON SE EUR 571 479 3,82% Utilities Germany
COPART INC USD 49 428 3,81% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,46%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBL2X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,61

ESG SCORE

223,91

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 31,19%
Services aux Collectivités 19,72%
Biens de consommation cyclique 16,66%
Industrie 9,09%
Technologies de l'Information 8,48%
Énergie 7,64%
Santé 3,63%
Services de communication 1,71%
Biens de consommation durable 1,43%
Autres 0,45%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 79,93%
Royaume-uni 11,36%
Suisse 6,05%
Pays-Bas 1,72%
Luxembourg 0,94%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446658
Encours sous gestion 144mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 867mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LEVMIB IM EUR - 06/09/2018 Distribution 3,51mio EUR FR0010446658 142mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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