XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,7237 EUR
Performance YTD

-3,85%

Encours sous gestion
62mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446666
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Gross TR, avec un effet de levier x2. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Gross TR, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice FTSE MIB Gross TR sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice FTSE MIB Gross TR. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc ETF -3,85% -8,38% -28,55% -29,71% -27,79% -51,45% - -94,93%
FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index Indice de référence -3,82% -8,32% -28,36% -29,37% -27,17% -50,16% - -94,28%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc ETF -27,7% -48,95% 17,32% -33,31%
FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index Indice de référence -27,07% -48,47% 18,32% -32,71%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 1,7237 EUR 62mio EUR
13/01/2021 1,7079 EUR 59mio EUR
12/01/2021 1,7229 EUR 60mio EUR
11/01/2021 1,7115 EUR 60mio EUR
08/01/2021 1,7012 EUR 59mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ENEL SPA EUR 15,87%
Intesa Sanpaolo EUR 8,78%
ENI SPA EUR 6,58%
FERRARI NV EUR 6,44%
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,29%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,39%
Unicredit SpA EUR 4,98%
FIAT CHRYSLER AM EUR 4,72%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,22%
Snam SpA EUR 2,95%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASTRAZENECA PLC GBP 66 353 8,2%
BANCO BPM SPA EUR 1,93mio 5,39%
RIO TINTO PLC GBP 53 113 5,22%
BUREAU VERITAS SA EUR 134 636 4,52%
GETLINK SE EUR 213 186 4,32%
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 35 253 4,31%
FAURECIA EUR 69 806 4,15%
EIFFAGE EUR 33 519 3,9%
M3 Inc JPY 32 993 3,88%
Edenred EUR 57 039 3,85%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,62%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBI2X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m)
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,8%
Services aux Collectivités 23,31%
Biens de consommation cyclique 14,46%
Industrie 8,91%
Technologies de l'Information 8,27%
Énergie 7,94%
Santé 3,52%
Services de communication 2,06%
Biens de consommation durable 1,29%
Autres 0,45%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 82,82%
Royaume-uni 7,94%
Suisse 6,29%
Pays-Bas 2%
Luxembourg 0,97%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446666
Encours sous gestion 61,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana XBRMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 5mio EUR FR0010446666 62mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Finlande
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Suède
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
31/07/2018

Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF

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