Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
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18,35%
Le Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF | 4,24% | -11,23% | -10,42% | -13,4% |
| Indice de référence | 4,88% | -10,57% | -9,72% | -12,97% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF | 18,35% | 15,02% | 13,29% | 4,24% | -30,05% | -42,34% | -76,29% | -72,2% |
| Indice de référence | 18,7% | 15,06% | 13,46% | 4,88% | -28,48% | -40,03% | -75,08% | -64,99% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF | -24,76% | -10,47% | -28,23% | 9,49% | -17,99% | -3,29% | -20,91% | -8,47% | -21,31% | -18,41% |
| Indice de référence | -24,26% | -9,73% | -27,59% | 10,39% | -17,27% | -1,98% | -20,71% | -7,76% | -20,68% | -7,04% |
Le 04/09/2012, l’indice de référence est passé de FTSE MIB Short Strategy Index TR EUR à FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 11,2695 | EUR | 81mio EUR |
| 29/06/2022 | 10,9978 | EUR | 74mio EUR |
| 28/06/2022 | 10,8666 | EUR | 73mio EUR |
| 27/06/2022 | 10,9535 | EUR | 73mio EUR |
| 24/06/2022 | 10,8617 | EUR | 73mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 11,92% | Utilities | Italy |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,7% | Financials | Italy |
| ENI SPA | EUR | 8,01% | Energy | Italy |
| STELLANTIS NV | EUR | 7,01% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| FERRARI NV | EUR | 6,02% | Consumer Discretionary | Italy |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,81% | Financials | Italy |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 5,77% | Information Technology | Switzerland |
| Unicredit SpA | EUR | 5,69% | Financials | Italy |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,14% | Industrials | United Kingdom |
| Atlantia SpA | EUR | 3,12% | Industrials | Italy |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 52 098 | 9,47% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 24 342 | 8,27% | Information Technology | United States |
| QUALCOMM INC | USD | 40 604 | 6,9% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 44 670 | 6,35% | Consumer Discretionary | United States |
| Cigna Holding Co | USD | 13 870 | 4,84% | Health Care | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 36 028 | 4,5% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 4 779 | 4,28% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 21 245 | 4,27% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1 454 | 4,24% | Communication Services | United States |
| CITIGROUP INC | USD | 67 030 | 4,12% | Financials | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,64% |
| Total des Frais sur Encours | +0,6% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,04% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 11,92% | Utilities | Italy |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,7% | Financials | Italy |
| ENI SPA | EUR | 8,01% | Energy | Italy |
| STELLANTIS NV | EUR | 7,01% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| FERRARI NV | EUR | 6,02% | Consumer Discretionary | Italy |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,81% | Financials | Italy |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 5,77% | Information Technology | Switzerland |
| Unicredit SpA | EUR | 5,69% | Financials | Italy |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,14% | Industrials | United Kingdom |
| Atlantia SpA | EUR | 3,12% | Industrials | Italy |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | FMIBI1X |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 30,36% |
|
| Services aux Collectivités | 19,83% |
|
| Biens de consommation cyclique | 15,96% |
|
| Industrie | 10,48% |
|
| Énergie | 9,71% |
|
| Technologies de l'Information | 7,52% |
|
| Santé | 3% |
|
| Services de communication | 1,76% |
|
| Biens de consommation durable | 1,39% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Italie | 80,67% |
| Royaume-uni | 10,14% |
| Suisse | 5,77% |
| Pays-Bas | 1,79% |
| Luxembourg | 1,62% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010446146 |
| Encours sous gestion | 80,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,6% |
| Date de création initiale | 08/02/2008 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Funded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 047,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BERMIB IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010446146 | 81mio EUR |
Teneurs de marché
| Banca Sella Holding S.P.A. |
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 253 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 30/06/2022 | 4743 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 180 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 184 Ko |
Actualités
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