BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,0417 EUR
Performance YTD

-4,86%

Encours sous gestion
45mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446146
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -4,86% -1,12% -5,37% -19,06% -19,08% -32,38% - -70,3%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Indice de référence -4,72% -1,06% -5,18% -18,71% -18,41% -30,65% - -62,9%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -10,47% -28,23% 9,49% -17,99%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Indice de référence -9,73% -27,59% 10,39% -17,27%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 12,0417 EUR 45mio EUR
03/03/2021 12,0666 EUR 43mio EUR
02/03/2021 12,048 EUR 42mio EUR
01/03/2021 11,9553 EUR 42mio EUR
26/02/2021 12,1796 EUR 43mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ENEL SPA EUR 13,26%
Intesa Sanpaolo EUR 9,37%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7,98%
ENI SPA EUR 6,58%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,62%
FERRARI NV EUR 5,52%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,48%
Unicredit SpA EUR 5,28%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,41%
MONCLER SPA EUR 2,82%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FINECOBANK SPA EUR 263 438 7,88%
Sartorius Stedim Biotech EUR 7 894 5,62%
REXEL SA EUR 163 718 5,33%
EIFFAGE EUR 25 927 4,62%
MIRVAC GROUP AUD 1,41mio 4,41%
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG CHF 9 966 4,41%
FAURECIA EUR 45 177 4,14%
TAG IMMOBILIEN AG EUR 83 011 3,98%
Edenred EUR 41 229 3,74%
ADYEN EUR 923 3,65%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,67%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBI1X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m)
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 31,36%
Services aux Collectivités 20,01%
Biens de consommation cyclique 16,93%
Industrie 8,99%
Énergie 8,1%
Technologies de l'Information 7,38%
Santé 3,36%
Services de communication 1,93%
Biens de consommation durable 1,33%
Autres 0,61%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 79,96%
Royaume-uni 11,38%
Suisse 5,48%
Pays-Bas 2%
Luxembourg 1,18%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446146
Encours sous gestion 45,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 160,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 1,49mio EUR FR0010446146 45mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
29/08/2018

Notifications aux porteurs Notice ratio d'échange Fusion Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

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