BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,2695 EUR
Performance YTD

18,35%

Encours sous gestion
81mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446146
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice FTSE MIB Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 4,24% -11,23% -10,42% -13,4%
Indice de référence 4,88% -10,57% -9,72% -12,97%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc 18,35% 15,02% 13,29% 4,24% -30,05% -42,34% -76,29% -72,2%
Indice de référence 18,7% 15,06% 13,46% 4,88% -28,48% -40,03% -75,08% -64,99%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc -24,76% -10,47% -28,23% 9,49% -17,99% -3,29% -20,91% -8,47% -21,31% -18,41%
Indice de référence -24,26% -9,73% -27,59% 10,39% -17,27% -1,98% -20,71% -7,76% -20,68% -7,04%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 04/09/2012, l’indice de référence est passé de FTSE MIB Short Strategy Index TR EUR à FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 11,2695 EUR 81mio EUR
29/06/2022 10,9978 EUR 74mio EUR
28/06/2022 10,8666 EUR 73mio EUR
27/06/2022 10,9535 EUR 73mio EUR
24/06/2022 10,8617 EUR 73mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 11,92% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8,7% Financials Italy
ENI SPA EUR 8,01% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 7,01% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 6,02% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,81% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,77% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,69% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,14% Industrials United Kingdom
Atlantia SpA EUR 3,12% Industrials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 52 098 9,47% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 24 342 8,27% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 40 604 6,9% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 44 670 6,35% Consumer Discretionary United States
Cigna Holding Co USD 13 870 4,84% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 36 028 4,5% Communication Services United States
Tesla Inc USD 4 779 4,28% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 21 245 4,27% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 454 4,24% Communication Services United States
CITIGROUP INC USD 67 030 4,12% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,64%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBI1X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 30,36%
Services aux Collectivités 19,83%
Biens de consommation cyclique 15,96%
Industrie 10,48%
Énergie 9,71%
Technologies de l'Information 7,52%
Santé 3%
Services de communication 1,76%
Biens de consommation durable 1,39%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 80,67%
Royaume-uni 10,14%
Suisse 5,77%
Pays-Bas 1,79%
Luxembourg 1,62%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446146
Encours sous gestion 80,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 047,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010446146 81mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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