ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
3 777,7648 MXN
Performance YTD

18,79%

Encours sous gestion
6 332mio MXN
TFE
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 18,79% 4,43% 12,29% 27,41% 39,42% - - 39,42%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence 18,89% 4,38% 12,31% 27,58% 39,93% - - 39,93%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence - - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 3 777,7648 MXN 6 332mio MXN
14/05/2021 3 759,1747 MXN 6 251mio MXN
13/05/2021 3 765,432 MXN 6 261mio MXN
12/05/2021 3 743,9949 MXN 6 226mio MXN
11/05/2021 3 723,5681 MXN 6 192mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
REPLY SPA EUR 5,42%
DE'LONGHI SPA EUR 4,75%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,76%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,55%
ASTM SpA EUR 3,51%
Iren SpA EUR 3,3%
BREMBO SPA EUR 3,07%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,01%
TECHNOGYM SPA EUR 2,8%
UnipolSai SpA EUR 2,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
REPLY SPA EUR 120 536,48 5,42%
DE'LONGHI SPA EUR 340 544,66 4,75%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1mio 3,76%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,36mio 3,55%
ASTM SpA EUR 326 358,09 3,51%
Iren SpA EUR 3,4mio 3,3%
BREMBO SPA EUR 776 634,5 3,07%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 178 264,27 3,01%
TECHNOGYM SPA EUR 647 384,94 2,8%
UnipolSai SpA EUR 2,66mio 2,77%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ITPIRMCN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 80
Rendement du dividende (%) 1,21
Données au 17/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,33%
Biens de consommation cyclique 22,49%
Industrie 14,26%
Technologies de l'Information 11,49%
Services aux Collectivités 9,82%
Services de communication 5,12%
Matériaux 4,81%
Santé 2,75%
Biens de consommation durable 2,33%
Autres 1,6%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 94,34%
Japon 4,75%
Danemark 0,91%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011758085
Encours sous gestion 6 331,8mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 581 229,7mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/03/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalisation 1,4mio EUR FR0011758085 263mio EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - FR0011758085 6 332mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Autriche
Allemagne
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Belgique
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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