ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
3 830,3695 MXN
Performance YTD

-5,42%

Encours sous gestion
6 947mio MXN
TFE
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 26,39%
Indice de référence 26,24%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -3,64% -0,4% -5,73% 26,39% - - - 44,02%
Indice de référence -3,61% -0,36% -5,63% 26,24% - - - 44,3%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 27,36% - - - - - - - - -
Indice de référence 27,2% - - - - - - - - -
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 16/04/2018, l’indice de référence est passé de FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index à FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2022 3 830,3695 MXN 6 819mio MXN
20/01/2022 3 902,5561 MXN 6 947mio MXN
19/01/2022 3 878,0652 MXN 6 904mio MXN
18/01/2022 3 850,6669 MXN 6 855mio MXN
17/01/2022 3 923,8678 MXN 6 985mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,84

ESG SCORE

186,99

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
REPLY SPA EUR 7,35% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 4,11% Consumer Discretionary Japan
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,8% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 3,73% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 3,51% Utilities Italy
Iren SpA EUR 3,27% Utilities Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,02% Financials Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 2,79% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 2,68% Financials Italy
AUTOGRILL SPA EUR 2,57% Consumer Discretionary Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
REPLY SPA EUR 138 641,78 7,35% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 433 610,16 4,11% Consumer Discretionary Japan
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 205 040,62 3,8% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 893 289,69 3,73% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 405 638,16 3,51% Utilities Italy
Iren SpA EUR 3,84mio 3,27% Utilities Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,38mio 3,02% Financials Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 411 744,38 2,79% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,13mio 2,68% Financials Italy
AUTOGRILL SPA EUR 1,16mio 2,57% Consumer Discretionary Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ITPIRMCN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 81
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 19/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 25,66%
Finance 19,8%
Technologies de l'Information 15,79%
Industrie 12,6%
Services aux Collectivités 11,22%
Santé 3,91%
Services de communication 3,83%
Matériaux 3,27%
Biens de consommation durable 2,5%
Autres 1,42%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 95,11%
Japon 4,11%
Danemark 0,78%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011758085
Encours sous gestion 6 947,5mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 589 472,3mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 28/03/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalisation 921 690EUR FR0011758085 300mio EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - FR0011758085 6 948mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Autriche
Allemagne
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Belgique
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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