ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
131,2287 EUR
Performance YTD

1,03%

Encours sous gestion
205mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,03% 2,9% 11,73% 16,53% -4,98% -9,03% 27,85% 49,79%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence 1,04% 2,94% 11,86% 16,78% -4,47% -7,93% 30,76% 54,45%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 131,2287 EUR 205mio EUR
13/01/2021 131,6252 EUR 206mio EUR
12/01/2021 131,3306 EUR 205mio EUR
11/01/2021 131,7327 EUR 206mio EUR
08/01/2021 131,2669 EUR 205mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
REPLY SPA EUR 5,38%
DE'LONGHI SPA EUR 4,04%
BREMBO SPA EUR 3,76%
Iren SpA EUR 3,4%
ERG SPA EUR 3,36%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,27%
ASTM SpA EUR 3,01%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 2,88%
GVS SPA EUR 2,78%
UnipolSai SpA EUR 2,72%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
REPLY SPA EUR 112 714,22 5,38%
DE'LONGHI SPA EUR 318 444,91 4,04%
BREMBO SPA EUR 726 234,56 3,76%
Iren SpA EUR 3,18mio 3,4%
ERG SPA EUR 274 243,5 3,36%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 937 291,88 3,27%
ASTM SpA EUR 305 179 3,01%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 166 695,75 2,88%
GVS SPA EUR 350 201,12 2,78%
UnipolSai SpA EUR 2,49mio 2,72%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ITPIRMCN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 80
Rendement du dividende (%) 1,29
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 194,09
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,26%
Biens de consommation cyclique 21,25%
Industrie 13,07%
Services aux Collectivités 11,45%
Technologies de l'Information 11,21%
Services de communication 5,4%
Matériaux 4,58%
Santé 3,82%
Biens de consommation durable 2,21%
Autres 1,74%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 95,96%
Japon 4,04%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011758085
Encours sous gestion 205,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/03/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalisation 373 027EUR FR0011758085 205mio EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - FR0011758085 4 928mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Autriche
Allemagne
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Belgique
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/03/2020

Notifications aux porteurs Modification de la méthodologie de l’Indicateur de Référence du Fonds - Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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