ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
169,7601 EUR
Performance YTD

30,69%

Encours sous gestion
351mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 29,34% 2,67% 10,3% 50,16% 21,41% 72,48% - 91,77%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence 29,11% 2,69% 9,97% 50,18% 22,44% 75,54% - 97,36%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93% -6,66% 39,73% - - - -
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence -4,06% 20,93% -17,97% 34,65% -6,16% 40,37% - - - -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 50,16% 6,67% 11,53%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence 50,18% 6,97% 11,92%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/08/2021 169,7601 EUR 354mio EUR
30/07/2021 168,0027 EUR 351mio EUR
29/07/2021 167,5658 EUR 350mio EUR
28/07/2021 166,8491 EUR 357mio EUR
27/07/2021 165,6794 EUR 354mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
REPLY SPA EUR 6,72% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 4,82% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,76% Financials Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,52% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,46% Financials Italy
BREMBO SPA EUR 3,41% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 3,32% Financials Italy
Iren SpA EUR 3,24% Utilities Italy
ERG SPA EUR 2,94% Utilities Italy
TECHNOGYM SPA EUR 2,7% Consumer Discretionary Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
REPLY SPA EUR 159 952,92 6,72% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 457 664,56 4,82% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,33mio 3,76% Financials Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 236 558,22 3,52% Consumer Discretionary Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,19mio 3,46% Financials Italy
BREMBO SPA EUR 1,03mio 3,41% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,31mio 3,32% Financials Italy
Iren SpA EUR 4,43mio 3,24% Utilities Italy
ERG SPA EUR 394 299,06 2,94% Utilities Italy
TECHNOGYM SPA EUR 860 463,81 2,7% Consumer Discretionary Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ITPIRMCN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 80
Rendement du dividende (%) 1,55
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,91%
Biens de consommation cyclique 24,66%
Technologies de l'Information 12,95%
Industrie 11,87%
Services aux Collectivités 9,88%
Services de communication 4,9%
Matériaux 3,89%
Santé 3,48%
Biens de consommation durable 2,09%
Autres 1,37%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 94,3%
Japon 4,82%
Danemark 0,87%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011758085
Encours sous gestion 350,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 611,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/03/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalisation 1,24mio EUR FR0011758085 350mio EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - FR0011758085 8 251mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Autriche
Allemagne
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Belgique
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

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22/02/2021

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18/02/2021

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Notifications aux porteurs
20/03/2020

Notifications aux porteurs Modification de la méthodologie de l’Indicateur de Référence du Fonds - Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)

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