1,03%
Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 1,03% | 2,9% | 11,73% | 16,53% | -4,98% | -9,03% | 27,85% | 49,79% |
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence | 1,04% | 2,94% | 11,86% | 16,78% | -4,47% | -7,93% | 30,76% | 54,45% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,58% | 20,57% | -18,26% | 33,93% |
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence | -4,06% | 20,93% | -17,97% | 34,65% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
14/01/2021 | 131,2287 | EUR | 205mio EUR |
13/01/2021 | 131,6252 | EUR | 206mio EUR |
12/01/2021 | 131,3306 | EUR | 205mio EUR |
11/01/2021 | 131,7327 | EUR | 206mio EUR |
08/01/2021 | 131,2669 | EUR | 205mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
REPLY SPA | EUR | 5,38% |
DE'LONGHI SPA | EUR | 4,04% |
BREMBO SPA | EUR | 3,76% |
Iren SpA | EUR | 3,4% |
ERG SPA | EUR | 3,36% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | EUR | 3,27% |
ASTM SpA | EUR | 3,01% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 2,88% |
GVS SPA | EUR | 2,78% |
UnipolSai SpA | EUR | 2,72% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
REPLY SPA | EUR | 112 714,22 | 5,38% |
DE'LONGHI SPA | EUR | 318 444,91 | 4,04% |
BREMBO SPA | EUR | 726 234,56 | 3,76% |
Iren SpA | EUR | 3,18mio | 3,4% |
ERG SPA | EUR | 274 243,5 | 3,36% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | EUR | 937 291,88 | 3,27% |
ASTM SpA | EUR | 305 179 | 3,01% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 166 695,75 | 2,88% |
GVS SPA | EUR | 350 201,12 | 2,78% |
UnipolSai SpA | EUR | 2,49mio | 2,72% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
REPLY SPA | EUR | 5,38% |
DE'LONGHI SPA | EUR | 4,04% |
BREMBO SPA | EUR | 3,76% |
Iren SpA | EUR | 3,4% |
ERG SPA | EUR | 3,36% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | EUR | 3,27% |
ASTM SpA | EUR | 3,01% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 2,88% |
GVS SPA | EUR | 2,78% |
UnipolSai SpA | EUR | 2,72% |
Nom Complet | FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | ITPIRMCN |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 80 |
Rendement du dividende (%) | 1,29 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 194,09 |
Finance | 25,26% |
|
Biens de consommation cyclique | 21,25% |
|
Industrie | 13,07% |
|
Services aux Collectivités | 11,45% |
|
Technologies de l'Information | 11,21% |
|
Services de communication | 5,4% |
|
Matériaux | 4,58% |
|
Santé | 3,82% |
|
Biens de consommation durable | 2,21% |
|
Autres | 1,74% |
|
EUR | 100% |
|
Italie | 95,96% |
Japon | 4,04% |
ISIN | FR0011758085 |
Encours sous gestion | 205,1mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,4% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 23 066,5mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 28/03/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | ITAMID IM | EUR | - | 15/05/2014 | Capitalisation | 373 027EUR | FR0011758085 | 205mio EUR |
BMV | ITAMIDN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | FR0011758085 | 4 928mio MXN |
BNP Paribas |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/12/2020 | 227 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 17/11/2020 | 4961 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 04/11/2020 | 257 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2018 | 17695 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 135 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Notifications aux porteurs | Français | 22/03/2017 | 538 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2020 | 426 Ko |
Notifications aux porteurs Modification de la méthodologie de l’Indicateur de Référence du Fonds - Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures