Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
-21,28%
Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -16,1% | 3,08% | 1,71% |
| Indice de référence | -16,36% | 3,17% | 1,89% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -21,28% | -12,42% | -12,15% | -16,1% | 9,53% | 8,86% | - | 56,72% |
| Indice de référence | -21,58% | -12,41% | -12,59% | -16,36% | 9,81% | 9,84% | - | 60,76% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 34,27% | -4,58% | 20,57% | -18,26% | 33,93% | -6,66% | 39,73% | - | - | - |
| Indice de référence | 34,1% | -4,06% | 20,93% | -17,97% | 34,65% | -6,16% | 40,37% | - | - | - |
Le 16/04/2018, l’indice de référence est passé de FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index à FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 137,3038 | EUR | 171mio EUR |
| 29/06/2022 | 139,6223 | EUR | 176mio EUR |
| 28/06/2022 | 141,0678 | EUR | 176mio EUR |
| 27/06/2022 | 140,3126 | EUR | 175mio EUR |
| 24/06/2022 | 140,2006 | EUR | 176mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| REPLY SPA | EUR | 6,42% | Information Technology | Italy |
| ERG SPA | EUR | 4,74% | Utilities | Italy |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 3,58% | Consumer Discretionary | Italy |
| BREMBO SPA | EUR | 3,35% | Consumer Discretionary | Italy |
| BUZZI UNICEM SPA | EUR | 3,34% | Materials | Italy |
| Iren SpA | EUR | 3,32% | Utilities | Italy |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 3,2% | Financials | Italy |
| DE'LONGHI SPA | EUR | 3,07% | Consumer Discretionary | Japan |
| BANCA FARMAFACTORING SPA | EUR | 2,98% | Financials | Italy |
| AUTOGRILL SPA | EUR | 2,97% | Consumer Discretionary | Italy |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REPLY SPA | EUR | 96 637 | 6,18% | Information Technology | Italy |
| ERG SPA | EUR | 282 740 | 4,84% | Utilities | Italy |
| BUZZI UNICEM SPA | EUR | 399 048 | 3,73% | Materials | Italy |
| BREMBO SPA | EUR | 622 645 | 3,54% | Consumer Discretionary | Italy |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 142 918 | 3,44% | Consumer Discretionary | Italy |
| DE LONGHI SPA | EUR | 302 237 | 3,43% | Consumer Discretionary | Italy |
| IREN SPA | EUR | 2,68mio | 3,3% | Utilities | Italy |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 1,66mio | 3,17% | Financials | Italy |
| AUTOGRILL | EUR | 806 897 | 2,96% | Consumer Discretionary | Italy |
| BANCA FARMAFACTORING SPA | EUR | 789 257 | 2,93% | Financials | Italy |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| REPLY SPA | EUR | 6,42% | Information Technology | Italy |
| ERG SPA | EUR | 4,74% | Utilities | Italy |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 3,58% | Consumer Discretionary | Italy |
| BREMBO SPA | EUR | 3,35% | Consumer Discretionary | Italy |
| BUZZI UNICEM SPA | EUR | 3,34% | Materials | Italy |
| Iren SpA | EUR | 3,32% | Utilities | Italy |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 3,2% | Financials | Italy |
| DE'LONGHI SPA | EUR | 3,07% | Consumer Discretionary | Japan |
| BANCA FARMAFACTORING SPA | EUR | 2,98% | Financials | Italy |
| AUTOGRILL SPA | EUR | 2,97% | Consumer Discretionary | Italy |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | ITPIRMCN |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 80 |
| Rendement du dividende (%) | 2,22 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 24,92% |
|
| Finance | 19,15% |
|
| Technologies de l'Information | 13,37% |
|
| Industrie | 11,85% |
|
| Services aux Collectivités | 10,96% |
|
| Matériaux | 6,37% |
|
| Services de communication | 3,55% |
|
| Biens de consommation durable | 3,5% |
|
| Santé | 3,39% |
|
| Autres | 2,94% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Italie | 96,23% |
| Japon | 3,07% |
| Danemark | 0,7% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011758085 |
| Encours sous gestion | 171mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 047,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 28/03/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | ITAMID IM | EUR | - | 15/05/2014 | Capitalisation | - | FR0011758085 | 171mio EUR |
| BMV | ITAMIDN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | FR0011758085 | 3 607mio MXN |
Teneurs de marché
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 01/07/2022 | 243 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 30/06/2022 | 4743 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 134 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Notifications aux porteurs | Français | 22/03/2017 | 538 Ko |
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