ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
151,8337 EUR
Performance YTD

16,89%

Encours sous gestion
267mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 16,89% 4,1% 16,91% 31,78% 50,23% 10,55% 51,23% 73,31%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence 17,05% 4,15% 17,04% 32,08% 50,95% 11,88% 54,64% 78,91%
Données au 16/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Données au 16/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/04/2021 151,8337 EUR 267mio EUR
15/04/2021 150,3173 EUR 270mio EUR
14/04/2021 150,3655 EUR 271mio EUR
13/04/2021 150,2921 EUR 270mio EUR
12/04/2021 149,3067 EUR 269mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
REPLY SPA EUR 5,35%
DE'LONGHI SPA EUR 4,86%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,72%
ASTM SpA EUR 3,3%
BREMBO SPA EUR 3,2%
Iren SpA EUR 3,16%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 2,88%
ERG SPA EUR 2,86%
TECHNOGYM SPA EUR 2,77%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
REPLY SPA EUR 128 396,05 5,35%
DE'LONGHI SPA EUR 362 749,88 4,86%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,07mio 3,72%
ASTM SpA EUR 347 638,22 3,3%
BREMBO SPA EUR 827 274,88 3,2%
Iren SpA EUR 3,62mio 3,16%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 189 887,95 2,88%
ERG SPA EUR 312 398,72 2,86%
TECHNOGYM SPA EUR 689 597,62 2,77%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 2,51mio 2,77%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ITPIRMCN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 80
Rendement du dividende (%) 1,2
Données au 16/04/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 26,02%
Biens de consommation cyclique 22,13%
Industrie 13,92%
Technologies de l'Information 11,19%
Services aux Collectivités 10,06%
Matériaux 4,99%
Services de communication 4,9%
Santé 2,94%
Biens de consommation durable 2,37%
Autres 1,48%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 94,25%
Japon 4,86%
Danemark 0,89%
Données au 15/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011758085
Encours sous gestion 267mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 630,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/03/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalisation 1,54mio EUR FR0011758085 267mio EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - FR0011758085 6 369mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Autriche
Allemagne
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Belgique
Données au 16/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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