16,89%
Le Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index. L'indice FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index est représentatif de la performance des actions de petite et moyenne capitalisation cotées sur Borsa Italiana. Il se compose des 60 titres affichant les notations les plus élevées en termes de capitalisation boursière et de liquidité. Il est construit à partir de l’indice FTSE Italia Mid Cap index, lui-même est composé des 60 titres affichant la capitalisation boursière la plus élevée après les 40 titres inclus dans l’indice FTSE MIB. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 16,89% | 4,1% | 16,91% | 31,78% | 50,23% | 10,55% | 51,23% | 73,31% |
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence | 17,05% | 4,15% | 17,04% | 32,08% | 50,95% | 11,88% | 54,64% | 78,91% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,58% | 20,57% | -18,26% | 33,93% |
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice de référence | -4,06% | 20,93% | -17,97% | 34,65% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
16/04/2021 | 151,8337 | EUR | 267mio EUR |
15/04/2021 | 150,3173 | EUR | 270mio EUR |
14/04/2021 | 150,3655 | EUR | 271mio EUR |
13/04/2021 | 150,2921 | EUR | 270mio EUR |
12/04/2021 | 149,3067 | EUR | 269mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
REPLY SPA | EUR | 5,35% |
DE'LONGHI SPA | EUR | 4,86% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | EUR | 3,72% |
ASTM SpA | EUR | 3,3% |
BREMBO SPA | EUR | 3,2% |
Iren SpA | EUR | 3,16% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 2,88% |
ERG SPA | EUR | 2,86% |
TECHNOGYM SPA | EUR | 2,77% |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 2,77% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
REPLY SPA | EUR | 128 396,05 | 5,35% |
DE'LONGHI SPA | EUR | 362 749,88 | 4,86% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | EUR | 1,07mio | 3,72% |
ASTM SpA | EUR | 347 638,22 | 3,3% |
BREMBO SPA | EUR | 827 274,88 | 3,2% |
Iren SpA | EUR | 3,62mio | 3,16% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 189 887,95 | 2,88% |
ERG SPA | EUR | 312 398,72 | 2,86% |
TECHNOGYM SPA | EUR | 689 597,62 | 2,77% |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 2,51mio | 2,77% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
REPLY SPA | EUR | 5,35% |
DE'LONGHI SPA | EUR | 4,86% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | EUR | 3,72% |
ASTM SpA | EUR | 3,3% |
BREMBO SPA | EUR | 3,2% |
Iren SpA | EUR | 3,16% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 2,88% |
ERG SPA | EUR | 2,86% |
TECHNOGYM SPA | EUR | 2,77% |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 2,77% |
Nom Complet | FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | ITPIRMCN |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 80 |
Rendement du dividende (%) | 1,2 |
Finance | 26,02% |
|
Biens de consommation cyclique | 22,13% |
|
Industrie | 13,92% |
|
Technologies de l'Information | 11,19% |
|
Services aux Collectivités | 10,06% |
|
Matériaux | 4,99% |
|
Services de communication | 4,9% |
|
Santé | 2,94% |
|
Biens de consommation durable | 2,37% |
|
Autres | 1,48% |
|
EUR | 100% |
|
Italie | 94,25% |
Japon | 4,86% |
Danemark | 0,89% |
ISIN | FR0011758085 |
Encours sous gestion | 267mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,4% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 24 630,3mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 28/03/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | ITAMID IM | EUR | - | 15/05/2014 | Capitalisation | 1,54mio EUR | FR0011758085 | 267mio EUR |
BMV | ITAMIDN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | FR0011758085 | 6 369mio MXN |
BNP Paribas |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 229 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 12/04/2021 | 5030 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 176 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 135 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Notifications aux porteurs | Français | 22/03/2017 | 538 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 28/02/2021 | 428 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
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Notifications aux porteurs Modification de la méthodologie de l’Indicateur de Référence du Fonds - Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)