MUA

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
20,3412 USD
Performance YTD

4,67%

Encours sous gestion
12mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU1812091517
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD. L’Indice FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD est un indice représentatif des sociétés cotées des Etats-Unis actives dans le secteur de l’immobilier. Il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous-secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) »,o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ». La performance suivie est celle des cours de clôture de l’indice. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 23/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812091517 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) correspond aux performances de FR0010841650 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1812091517 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) le 23/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) ETF 4,67% 2,47% 6,35% 15,06% -7,55% 17,55% 22% 120,32%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Indice de référence 4,67% 2,49% 6,51% 15,4% -6,89% 20,15% 24,03% 113,26%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD) ETF -11,38% 21,97% -5,6% 2,93%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Indice de référence -10,66% 22,88% -5,01% 2,65%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 20,3412 USD 12mio USD
25/02/2021 20,7125 USD 12mio USD
24/02/2021 21,159 USD 12mio USD
23/02/2021 20,945 USD 12mio USD
22/02/2021 20,6739 USD 12mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,2 USD
08/07/2020 0,53 USD
11/12/2019 0,27 USD
10/07/2019 0,53 USD
12/12/2018 0,28 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ProLogis Inc USD 8,46%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 4,28%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 4,2%
Public Storage USD 4,07%
Welltower Inc USD 3,42%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 2,9%
EQUITY RESIDENTIAL USD 2,83%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 2,44%
REALTY INCOME CORP USD 2,44%
VENTAS INC USD 2,32%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
WALT DISNEY CO/THE USD 3 645 6,02%
ITOCHU CORP JPY 21 308 5,6%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 33 371 5,53%
FUJI FILM Holdings Corp JPY 10 170 5,23%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4 020 4,77%
ALPHABET INC-CL C USD 270 4,74%
SALESFORCE.COM INC USD 2 201 4,4%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 4 000 4,38%
ADOBE INC USD 1 082 4,3%
DR HORTON INC USD 6 500 4,19%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (USD)

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRNUSU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 122
Rendement du dividende (%) 4,07
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 103,44
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Immobilier 56,08%
Finance 42,49%
Biens de consommation cyclique 1,43%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 97,55%
Hong Kong 2,45%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812091517
Encours sous gestion 11,6mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 17/02/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 270,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYMUA SW USD - 23/11/2018 Distribution 4 233USD LU1812091517 12mio USD
Euronext* MUA FP EUR - 23/11/2018 Distribution 9 919EUR LU1832418856 10mio EUR
Xetra* LYEU GY EUR - 23/11/2018 Distribution 10 007EUR LU1832418856 10mio EUR
Borsa Italiana* REUSA IM EUR - 23/11/2018 Distribution 8 672EUR LU1832418856 10mio EUR
BX Swiss* LYMUE BW CHF - 17/12/2019 Distribution - LU1832418856 10mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

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