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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
21,8031 USD
Performance YTD

18,08%

Encours sous gestion
187mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU1812091350
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT®"" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et ""EPRA®"" est une marque de l’EPRA, elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1812091350 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) correspond aux performances de FR0010852566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1812091350 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF 37,2% 6,89% 4,66% 8,46%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence 37,9% 7,42% 5,01% 8,65%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF 18,08% -0,69% 1% 37,2% 22,12% 25,57% 125,32% 132,08%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence 18,54% -0,65% 1,14% 37,9% 23,96% 27,72% 129,48% 133,74%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD) ETF -9,48% 21,32% -6,02% 10,42% 4,13% -0,8% 14,95% 3,58% 28,7% -7,42%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence -9,04% 21,91% -5,63% 10,36% 4,06% -0,79% 15,02% 3,67% 27,73% -6,46%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 21,8031 USD 187mio USD
22/09/2021 21,7366 USD 187mio USD
21/09/2021 21,5992 USD 186mio USD
20/09/2021 21,5375 USD 185mio USD
17/09/2021 21,7455 USD 187mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,35 USD
09/12/2020 0,19 USD
08/07/2020 0,47 USD
11/12/2019 0,22 USD
10/07/2019 0,5 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ProLogis Inc USD 4,91% Real Estate United States
EQUINIX INC USD 3,93% Real Estate United States
Public Storage USD 2,38% Real Estate United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,29% Real Estate United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,23% Real Estate United States
VONOVIA SE EUR 1,87% Real Estate Germany
Welltower Inc USD 1,85% Real Estate United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,59% Real Estate United States
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,55% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,53% Real Estate United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 5 355 9,67% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 23 456 9,42% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 55 242 8,81% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 4 809 7,21% Communication Services United States
SYNCHRONY FINANCIAL USD 185 228 4,78% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 56 295 4,69% Financials United States
Apple Inc USD 58 235 4,54% Information Technology United States
UNIPER SE EUR 204 246 4,54% Utilities Germany
INTEL CORP USD 158 738 4,54% Information Technology United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 30 307 4,37% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (USD)

Écart de suivi sur un an -0,7%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRNGLU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 378
Rendement du dividende (%) 3,05
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,35

ESG SCORE

86,46

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 59%
JPY 10,21%
EUR 8,13%
GBP 4,82%
HKD 4,16%
AUD 3,68%
SGD 2,94%
CAD 2,89%
SEK 2,51%
Autres 1,66%

Répartition Sectorielle

Immobilier 99,3%
N.A. 0,37%
Santé 0,11%
Biens de consommation cyclique 0,1%
Finance 0,09%
0,04%

Répartition par pays

Etats Unis 57,37%
Japon 10,21%
Hong Kong 5,85%
Royaume-uni 4,71%
Allemagne 4,43%
Australie 3,68%
Singapour 3,05%
Canada 2,97%
Suède 2,51%
France 1,61%
Belgique 1,19%
Suisse 1%
Espagne 0,38%
Nouvelle Zélande 0,29%
Israel 0,23%
Pays-Bas 0,15%
Norvège 0,1%
Autriche 0,09%
Irlande 0,09%
Finlande 0,03%
Italie 0,01%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812091350
Encours sous gestion 187,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 17/02/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 15 162,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYMWO SW USD - 09/11/2018 Distribution 28 380USD LU1812091350 187mio USD
Euronext* MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribution 57 058EUR LU1832418773 159mio EUR
Xetra* LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribution 47 203EUR LU1832418773 159mio EUR
Borsa Italiana* REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribution 31 034EUR LU1832418773 159mio EUR
BX Swiss* LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribution 50 080CHF LU1832418773 172mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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