MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
44,4331 CHF
Performance YTD

7,28%

Encours sous gestion
159mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU1832418773
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT®"" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et ""EPRA®"" est une marque de l’EPRA, elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) correspond aux performances de FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 7,28% 4,14% 7,08% 13,89% -8,15% - - -9,78%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence 7,37% 4,18% 7,22% 14,17% -7,69% - - -9,24%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -17,38% - - -
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence -16,97% - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 44,4331 CHF 159mio CHF
03/03/2021 44,2981 CHF 158mio CHF
02/03/2021 44,1429 CHF 158mio CHF
01/03/2021 44,2669 CHF 158mio CHF
26/02/2021 43,5991 CHF 156mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR
12/12/2018 0,48 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ProLogis Inc USD 4,56%
VONOVIA SE EUR 2,31%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,29%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,26%
Public Storage USD 2,21%
Welltower Inc USD 1,79%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,57%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,54%
SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 1,37%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,35%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 131 392 9,37%
AMAZON.COM INC USD 5 167 9,07%
CITIGROUP INC USD 184 607 7,59%
MICROSOFT CORP USD 46 701 6,21%
ALPHABET INC-CL C USD 4 595 5,44%
ING GROEP NV-CVA EUR 707 577 4,89%
FUJITSU LTD JPY 57 289 4,77%
O'REILLY AUTOMOT USD 17 904 4,75%
TARGET CORP USD 43 263 4,39%
ABBVIE INC USD 63 143 3,93%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,46%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRNGLU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 339
Rendement du dividende (%) 3,67
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 86,28
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,53%
JPY 11,74%
EUR 9,72%
HKD 5,59%
GBP 5%
AUD 3,57%
SGD 3,16%
CAD 2,78%
SEK 2,1%
Autres 1,82%

Répartition Sectorielle

Immobilier 69,93%
Finance 28,69%
Biens de consommation cyclique 1,22%
Santé 0,12%
N.A. 0,05%

Répartition par pays

Etats Unis 53%
Japon 11,74%
Hong Kong 6,67%
Allemagne 5,51%
Royaume-uni 4,84%
Australie 4,17%
Singapour 3,22%
Canada 2,83%
Suède 2,1%
France 1,86%
Belgique 1,2%
Suisse 1,14%
Espagne 0,45%
Nouvelle Zélande 0,27%
Norvège 0,22%
Autriche 0,19%
Israel 0,19%
Pays-Bas 0,19%
Irlande 0,11%
Guernsey 0,06%
Finlande 0,04%
Italie 0,02%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1832418773
Encours sous gestion 158,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/01/2010
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 16
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 509,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribution 57 593EUR LU1832418773 143mio EUR
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribution 70 088EUR LU1832418773 143mio EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribution 37 961EUR LU1832418773 143mio EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribution - LU1832418773 159mio CHF
SIX Swiss Ex* LYMWO SW USD - 09/11/2018 Distribution 24 532USD LU1812091350 172mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

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