100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
126,245 EUR
Performance YTD

-1,88%

Encours sous gestion
894mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1650492330
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc 2,93% 0,85% 1,92%
Indice de référence 3,56% 1,46% 2,47%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -1,88% -4,86% -4,51% 2,93% 2,58% 9,97% - 24,35%
Indice de référence -1,58% -4,81% -4,37% 3,56% 4,44% 12,97% - 28,15%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc 17,1% -12,26% 15,45% -10,22% 10,35% - - - - -
Indice de référence 17,8% -11,73% 16,05% -9,79% 10,73% - - - - -
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 126,245 EUR 894mio EUR
30/06/2022 126,2642 EUR 899mio EUR
29/06/2022 128,7684 EUR 913mio EUR
28/06/2022 128,9554 EUR 914mio EUR
27/06/2022 127,829 EUR 906mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 8,96% Health Care United Kingdom
SHELL PLC-NEW GBP 8,58% Energy United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 5,81% Financials United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,99% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 4,68% Health Care United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 4,29% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,22% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,98% Energy United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 3,15% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 2,9% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SHELL PLC-NEW EUR 1,17mio 15,1% Energy United Kingdom
ADVANCED MICRO DEVICES USD 321 711 13,86% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 10 699 10,61% Communication Services United States
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 1,77mio 8,24% Communication Services Germany
Meta Platforms Inc USD 83 832 6,97% Communication Services United States
Walmart Inc USD 121 516 6,28% Consumer Staples United States
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 242 160 5,08% Energy Sweden
KONIN AHOLD EUR 382 265 4,45% Consumer Staples Netherlands
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 99 946 4,4% Consumer Discretionary Sweden
PAYPAL HOLDINGS INC USD 90 868 3,36% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Écart de suivi sur un an -0,63%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,33%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice UKXHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 100
Données au 30/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 18,18%
Finance 17,42%
Santé 14,5%
Énergie 12,67%
Matériaux 11%
Industrie 9,15%
Biens de consommation cyclique 6,22%
Services de communication 4,32%
Services aux Collectivités 3,97%
Autres 2,56%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 91,24%
Suisse 3,34%
Irlande 2,29%
Afrique du sud 1,96%
Isle of Man 0,39%
Chili 0,21%
Luxembourg 0,19%
Burkina Faso 0,17%
Jordan 0,14%
Mexique 0,08%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492330
Encours sous gestion 893,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 01/07/2016
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 306,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492330 894mio EUR
BX Swiss 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 894mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 894mio EUR
Xetra* D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU1650492256 894mio EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU1650492256 894mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 894mio EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution - LU1650492256 895mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 929mio USD
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 895mio CHF
LSE* 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution - LU1650492256 774mio GBP
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492504 929mio USD
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 774mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Autriche
Suède
Italie
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Royaume-Uni
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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