100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
121,5048 EUR
Performance YTD

9,89%

Encours sous gestion
670mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1650492330
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 9,89% -0,07% 3,95% 15,23% -0,85% - - 18,93%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Indice de référence 10,18% -0,01% 4,11% 15,9% 0,84% - - 21,79%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -12,26% 15,45% -10,22% 10,35%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Indice de référence -11,73% 16,05% -9,79% 10,73%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/06/2021 120,7427 EUR 665mio EUR
17/06/2021 123,0956 EUR 679mio EUR
16/06/2021 123,6105 EUR 679mio EUR
15/06/2021 123,3946 EUR 677mio EUR
14/06/2021 122,9612 EUR 676mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNILEVER PLC GBP 5,95% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 5,83% Health Care United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,64% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,2% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,72% Health Care United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,37% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 3,34% Materials United Kingdom
BP PLC GBP 3,32% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,08% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,67% Energy Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KONIN AHOLD EUR 1,06mio 3,84% Consumer Staples Netherlands
Allianz SE EUR 114 689 3,72% Financials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,45mio 3,72% Utilities Portugal
BASF SE EUR 365 874 3,53% Materials Germany
Vivendi SA EUR 803 993 3,42% Communication Services France
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A USD 612 355 3,33% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 66 159 2,92% Information Technology United States
Danone EUR 337 433 2,91% Consumer Staples France
BNP PARIBAS EUR 322 140 2,65% Financials France
WORKDAY INC-CLASS A USD 91 635 2,63% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Écart de suivi sur un an -0,67%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,37%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice UKXHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 101
Données au 18/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,67

ESG SCORE

154,15

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,34%
Biens de consommation durable 18,28%
Matériaux 13,6%
Industrie 10,74%
Santé 10,47%
Énergie 9,07%
Biens de consommation cyclique 8,71%
Services de communication 5,04%
Services aux Collectivités 3,27%
Autres 2,48%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 82,44%
Pays-Bas 6,37%
Irlande 3,19%
Australie 2,22%
Suisse 2,17%
Afrique du sud 1,77%
Isle of Man 0,56%
Russie 0,48%
Chili 0,26%
Luxembourg 0,25%
Jordan 0,21%
Mexique 0,08%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492330
Encours sous gestion 670mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 01/07/2016
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 590,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation 206 743EUR LU1650492330 665mio EUR
BX Swiss 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 665mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 270 018EUR LU1650492173 670mio EUR
Xetra* D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution 28 582EUR LU1650492256 670mio EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution 16EUR LU1650492256 670mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 302 509EUR LU1650492173 670mio EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution 50 103CHF LU1650492256 733mio CHF
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 13 574CHF LU1650492173 733mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 788mio USD
LSE* 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution 55 678GBP LU1650492256 574mio GBP
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation 1 299USD LU1650492504 788mio USD
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation 235 238GBP LU1650492173 574mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Autriche
Suède
Italie
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Royaume-Uni
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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