L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
116,0364 EUR
Performance YTD

6,96%

Encours sous gestion
530mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492256
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF 6,96% 3,16% 7,68% 16,03% - - - 14,63%
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence 7% 3,18% 7,75% 16,19% - - - 14,83%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 116,0364 EUR 530mio EUR
24/02/2021 116,614 EUR 532mio EUR
23/02/2021 115,737 EUR 528mio EUR
22/02/2021 115,2647 EUR 528mio EUR
19/02/2021 115,268 EUR 528mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,2 GBP
08/07/2020 1,83 GBP
11/12/2019 2,04 GBP
10/07/2019 2,85 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UNILEVER PLC GBP 5,47%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,19%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,95%
RIO TINTO PLC GBP 3,91%
DIAGEO PLC GBP 3,79%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,44%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,38%
BP PLC GBP 3,35%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,34%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 3%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Vivendi SA EUR 803 993 4,5%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,69mio 4,17%
NN GROUP NV EUR 550 901 3,94%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 147 740 3,91%
Danone EUR 337 433 3,67%
BNP PARIBAS EUR 322 140 3,01%
AXA SA EUR 743 264 2,82%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,24mio 2,77%
ALPHABET INC-CL A USD 8 088 2,59%
AMAZON.COM INC USD 5 128 2,55%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 101
Rendement du dividende (%) 3,27
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 152,28
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,42%
Biens de consommation durable 17,59%
Matériaux 14,93%
Industrie 9,94%
Énergie 9,8%
Santé 9,51%
Biens de consommation cyclique 8,55%
Services de communication 4,53%
Services aux Collectivités 3,31%
Autres 2,41%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 81,42%
Pays-Bas 6,91%
Irlande 2,94%
Australie 2,74%
Suisse 2,1%
Afrique du sud 1,98%
Russie 0,49%
Isle of Man 0,47%
Chili 0,36%
Luxembourg 0,27%
Jordan 0,23%
Mexique 0,1%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492256
Encours sous gestion 529,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 15/04/2014
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 475mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution 18 741EUR LU1650492256 532mio EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution 202EUR LU1650492256 532mio EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution 7 500CHF LU1650492256 587mio CHF
LSE 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution 117 103GBP LU1650492256 458mio GBP
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation 109 242EUR LU1650492330 532mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 471 747EUR LU1650492173 532mio EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 532mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 185 062EUR LU1650492173 532mio EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 587mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 645mio USD
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation 39 946USD LU1650492504 645mio USD
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation 732 684GBP LU1650492173 458mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Singapour
Luxembourg
Chili
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
Autriche
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 256 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
DICI Français 11/09/2020 172 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 493 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - FTSE 100 UCITS ETF

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base