Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
12,67%
Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc le 10/11/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | 24,13% | 1,89% | 4,31% | 8,08% |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence | 24,42% | 2,14% | 4,5% | 7,42% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | 12,67% | -0,14% | 1,26% | 24,13% | 5,79% | 23,52% | 117,54% | 111,36% |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence | 12,86% | -0,13% | 1,32% | 24,42% | 6,56% | 24,65% | 104,71% | 100,39% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | -11,8% | 17,06% | -8,88% | 11,87% | 19,08% | -1,38% | 8,6% | 18,48% | 9,65% | -2,66% |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence | -11,55% | 17,32% | -8,73% | 11,95% | 19,07% | -1,32% | 0,74% | 18,66% | 9,97% | -2,18% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 10,9504 | GBP | 522mio GBP |
| 22/09/2021 | 10,9573 | GBP | 523mio GBP |
| 21/09/2021 | 10,799 | GBP | 515mio GBP |
| 20/09/2021 | 10,6798 | GBP | 514mio GBP |
| 17/09/2021 | 10,7724 | GBP | 520mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 6,94% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 5,4% | Consumer Staples | United Kingdom |
| DIAGEO PLC | GBP | 4,2% | Consumer Staples | United Kingdom |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 3,99% | Financials | United Kingdom |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,68% | Health Care | United Kingdom |
| BP PLC | GBP | 3,28% | Energy | United Kingdom |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 3,24% | Energy | Netherlands |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,2% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 2,92% | Energy | Netherlands |
| RIO TINTO PLC | GBP | 2,74% | Materials | United Kingdom |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WORKDAY INC-CLASS A | USD | 91 635 | 3,5% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7 282 | 3,47% | Consumer Discretionary | United States |
| Danone | EUR | 337 433 | 3,34% | Consumer Staples | France |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 803 993 | 3,21% | Communication Services | Netherlands |
| SAP AG | EUR | 157 019 | 3,15% | Information Technology | Germany |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 4,09mio | 3,14% | Utilities | Portugal |
| TWILIO INC - A | USD | 62 926 | 3,1% | Information Technology | United States |
| AXA SA | EUR | 743 264 | 2,83% | Financials | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 322 140 | 2,83% | Financials | France |
| DOCUSIGN INC | USD | 67 205 | 2,6% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Bank of America |
| Date | 22/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,29% |
| Total des Frais sur Encours | +0,14% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,15% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 6,94% | Health Care | United Kingdom |
| UNILEVER PLC | GBP | 5,4% | Consumer Staples | United Kingdom |
| DIAGEO PLC | GBP | 4,2% | Consumer Staples | United Kingdom |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 3,99% | Financials | United Kingdom |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,68% | Health Care | United Kingdom |
| BP PLC | GBP | 3,28% | Energy | United Kingdom |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 3,24% | Energy | Netherlands |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,2% | Consumer Staples | United Kingdom |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 2,92% | Energy | Netherlands |
| RIO TINTO PLC | GBP | 2,74% | Materials | United Kingdom |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | FTSE 100 Total Return Index GBP |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | TUKXG |
| Devise de l'indice | GBP |
| Nombre de composants de l'indice | 101 |
| Rendement du dividende (%) | 3,84 |
INFORMATIONS ESG
A
Notation ESG
5,72
ESG SCORE
153,88
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation durable | 17,74% |
|
| Finance | 17,6% |
|
| Matériaux | 13,14% |
|
| Industrie | 11,88% |
|
| Santé | 11,44% |
|
| Énergie | 9,44% |
|
| Biens de consommation cyclique | 8,19% |
|
| Services de communication | 4,46% |
|
| Services aux Collectivités | 3,38% |
|
| Autres | 2,75% |
|
Répartition par devise
| GBP | 100% |
|
Répartition par pays
| Royaume-uni | 82,29% |
| Pays-Bas | 6,16% |
| Irlande | 3,42% |
| Suisse | 2,49% |
| Australie | 2,05% |
| Afrique du sud | 1,64% |
| Isle of Man | 0,72% |
| Russie | 0,42% |
| Luxembourg | 0,28% |
| Chili | 0,26% |
| Jordan | 0,21% |
| Mexique | 0,08% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1650492173 |
| Encours sous gestion | 522mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,14% |
| Date de création initiale | 02/04/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 24 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | GBP |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 40 720,3mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Bank of America |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 09/11/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | L100 FP | EUR | - | 10/11/2017 | Capitalisation | 215 559EUR | LU1650492173 | 608mio EUR |
| Borsa Italiana | FTS100 IM | EUR | - | 10/11/2017 | Capitalisation | 390 912EUR | LU1650492173 | 608mio EUR |
| BX Swiss | L100 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | 43 993CHF | LU1650492173 | 659mio CHF |
| LSE | L100 LN | GBP | - | 10/11/2017 | Capitalisation | 239 242GBP | LU1650492173 | 523mio GBP |
| Euronext* | 100H FP | EUR | EUR | 10/11/2017 | Capitalisation | 227 281EUR | LU1650492330 | 608mio EUR |
| Xetra* | D100 GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | 12 221EUR | LU1650492256 | 608mio EUR |
| Frankfurt* | D100 GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 26EUR | LU1650492256 | 608mio EUR |
| BX Swiss* | 10HE BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1650492330 | 609mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | 100D SW | CHF | - | 23/09/2020 | Distribution | 18 541CHF | LU1650492256 | 659mio CHF |
| BX Swiss* | 10HU BW | USD | USD | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1650492504 | 715mio USD |
| LSE* | 100D LN | GBP | - | 17/04/2019 | Distribution | 59 712GBP | LU1650492256 | 523mio GBP |
| LSE* | 100H LN | USD | USD | 10/11/2017 | Capitalisation | 2 910USD | LU1650492504 | 714mio USD |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 257 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 16/06/2021 | 5890 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 538 Ko |
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