L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,6704 CHF
Performance YTD

-3,58%

Encours sous gestion
828mio CHF
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492173
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc le 10/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc -3,39% 3,85%
Indice de référence -3,19% 4,1%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc -3,58% 2,82% -3,54% -3,39% 11,99% - - 2,14%
Indice de référence -3,45% 2,85% -3,47% -3,19% 12,81% - - 2,92%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 20,71% -16,92% - - - - - - - -
Indice de référence 20,97% -16,69% - - - - - - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 13,6704 CHF 828mio CHF
10/08/2022 13,7517 CHF 832mio CHF
09/08/2022 13,6967 CHF 828mio CHF
08/08/2022 13,7377 CHF 831mio CHF
05/08/2022 13,7332 CHF 840mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 388 241 6,22% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 362 811 4,92% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 433 454 4,81% Information Technology United States
APPLE INC USD 203 459 3,9% Information Technology United States
ADOBE INC USD 71 093 3,52% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 164 395 3,26% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 139 924 2,74% Communication Services United States
SALESFORCE COM USD 116 737 2,47% Information Technology United States
CVS HEALTH CORP USD 196 807 2,37% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 72 232 2,37% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,2%
Total des Frais sur Encours +0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 100
Rendement du dividende (%) 3,48
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 18,15%
Finance 17,92%
Énergie 12,72%
Santé 12,02%
Matériaux 10,93%
Industrie 9,82%
Biens de consommation cyclique 6,67%
Services de communication 4,23%
Services aux Collectivités 4,09%
Autres 3,46%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 90,36%
Suisse 3,39%
Irlande 2,52%
Afrique du sud 1,86%
Isle of Man 0,41%
Chili 0,21%
Luxembourg 0,2%
Burkina Faso 0,17%
Jordan 0,13%
Mexique 0,07%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492173
Encours sous gestion 827,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 02/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 49 102,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Barclays Bank Ireland,Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 852mio EUR
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 852mio EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 828mio CHF
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492173 721mio GBP
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492330 852mio EUR
Xetra* D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU1650492256 852mio EUR
Frankfurt* D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU1650492256 852mio EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 852mio EUR
SIX Swiss Ex* 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution - LU1650492256 828mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 881mio USD
LSE* 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution - LU1650492256 721mio GBP
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation - LU1650492504 881mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Chili
Suisse
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 15/08/2022 291 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/06/2022 3810 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 174 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

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