BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
2 189,8976 MXN
Performance YTD

28,93%

Encours sous gestion
28 165mio MXN
TFE
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 67%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence 67,07%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,93% 0,14% 0,22% 67% - - - 49,06%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence 28,89% 0,19% 0,32% 67,07% - - - 48,74%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 2 189,8976 MXN 28 851mio MXN
22/09/2021 2 137,8688 MXN 28 165mio MXN
21/09/2021 2 086,0772 MXN 27 483mio MXN
20/09/2021 2 086,3912 MXN 27 487mio MXN
17/09/2021 2 167,8888 MXN 28 561mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 13,89% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 11,76% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,25% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 9,81% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 8,68% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,19% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,41% Financials Italy
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,91% Financials Germany
SOCIETE GENERALE SA EUR 4,91% Financials France
KBC GROEP NV EUR 4,04% Financials Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 3,13mio 13,89% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 47,06mio 11,76% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,59mio 10,25% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 49,5mio 9,81% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 9,69mio 8,68% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 18,1mio 8,19% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 6,09mio 5,41% Financials Italy
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,61mio 4,91% Financials Germany
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,32mio 4,91% Financials France
KBC GROEP NV EUR 677 370,62 4,04% Financials Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,38
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

3,83

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 24,05%
France 22,38%
Italie 18,29%
Pays-Bas 11,47%
Suède 8,68%
Allemagne 6,1%
Belgique 4,04%
Autriche 3,92%
Irlande 1,07%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219390
Encours sous gestion 28 165,4mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 12/12/2013
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 22
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 110 198,6mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 2,04mio EUR LU1829219390 1 198mio EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 313 592EUR LU1829219390 1 198mio EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 1,43mio EUR LU1829219390 1 198mio EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1829219390 28 165mio MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalisation 47 255GBP LU1829219390 1 030mio GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 1 329mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Chili
Corée
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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