Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
-22,36%
Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -20,14% |
| Indice de référence | -20,77% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -22,36% | 6,45% | -1,44% | -20,14% | - | - | - | 20,82% |
| Indice de référence | -22,82% | 6,48% | -1,89% | -20,77% | - | - | - | 19,54% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 34,61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 34,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | 1 775,1385 | MXN | 24 709mio MXN |
| 10/08/2022 | 1 767,7132 | MXN | 24 606mio MXN |
| 09/08/2022 | 1 755,8763 | MXN | 24 441mio MXN |
| 08/08/2022 | 1 757,218 | MXN | 24 459mio MXN |
| 05/08/2022 | 1 749,4485 | MXN | 24 351mio MXN |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 14,54% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 11,61% | Financials | Spain |
| NORDEA BANK | EUR | 9,53% | Financials | Sweden |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 9,48% | Financials | Netherlands |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,65% | Financials | Italy |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 7,56% | Financials | Spain |
| Unicredit SpA | EUR | 5,58% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 5,04% | Financials | France |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 4,72% | Financials | Germany |
| KBC GROEP NV | EUR | 3,41% | Financials | Belgium |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 3,49mio | 14,36% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 52,41mio | 11,36% | Financials | Spain |
| NORDEA BANK ABP | EUR | 11,63mio | 9,61% | Financials | Finland |
| ING GROEP NV | EUR | 11,99mio | 9,47% | Financials | Netherlands |
| INTESA SANPAOLO | EUR | 55,97mio | 8,62% | Financials | Italy |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 19,01mio | 7,54% | Financials | Spain |
| UNICREDIT SPA | EUR | 6,7mio | 5,56% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENERALE | EUR | 2,57mio | 4,97% | Financials | France |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN | EUR | 6,34mio | 4,69% | Financials | Germany |
| CAIXABANK | EUR | 13,32mio | 3,45% | Financials | Spain |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 14,54% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 11,61% | Financials | Spain |
| NORDEA BANK | EUR | 9,53% | Financials | Sweden |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 9,48% | Financials | Netherlands |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,65% | Financials | Italy |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 7,56% | Financials | Spain |
| Unicredit SpA | EUR | 5,58% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 5,04% | Financials | France |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 4,72% | Financials | Germany |
| KBC GROEP NV | EUR | 3,41% | Financials | Belgium |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | EURO STOXX Banks Net Return EUR |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SX7T |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 22 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 3,9 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Espagne | 24,35% |
| France | 22,94% |
| Italie | 17,2% |
| Pays-Bas | 10,76% |
| Suède | 9,53% |
| Allemagne | 6,61% |
| Autriche | 3,68% |
| Belgique | 3,41% |
| Irlande | 1,52% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1829219390 |
| Encours sous gestion | 24 708,9mio MXN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 12/12/2013 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 18 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 1 044 433,9mio MXN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 08/11/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | BNKE FP | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829219390 | 1 195mio EUR |
| Xetra | LYBK GY | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829219390 | 1 195mio EUR |
| Borsa Italiana | BNKE IM | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalisation | - | LU1829219390 | 1 195mio EUR |
| BMV | BNKEN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1829219390 | 24 709mio MXN |
| LSE | BNKE LN | GBP | - | 23/07/2019 | Capitalisation | - | LU1829219390 | 1 012mio GBP |
| BX Swiss | BNKE BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1829219390 | 1 162mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Optiver |
| Société Générale |
| Tower Research Capital Europe Limited |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 15/08/2022 | 290 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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