BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
89,4684 CHF
Performance YTD

18,74%

Encours sous gestion
1 145mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 18,74% 23,29% 15,7% 40,75% -1,02% - - -0,73%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence 18,79% 23,32% 15,8% 40,98% -1,63% - - -1,34%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF -23,24% - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice de référence -23,7% - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 89,4684 CHF 1 145mio CHF
24/02/2021 88,4156 CHF 1 131mio CHF
23/02/2021 86,6512 CHF 1 101mio CHF
22/02/2021 85,131 CHF 1 078mio CHF
19/02/2021 84,8506 CHF 1 060mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
BNP PARIBAS EUR 16,03%
BANCO SANTANDER SA EUR 14,23%
Intesa Sanpaolo EUR 10,75%
ING GROEP NV-CVA EUR 9,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,55%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,83%
Unicredit SpA EUR 5,42%
SOCIETE GENERALE SA EUR 4,82%
KBC GROEP NV EUR 4,41%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,11%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BNP PARIBAS EUR 3,26mio 16,01%
BANCO SANTANDER SA EUR 48,96mio 14,37%
Intesa Sanpaolo EUR 51,5mio 10,82%
ING GROEP NV-CVA EUR 11,01mio 9,97%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 18,83mio 8,59%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,84mio 5,76%
Unicredit SpA EUR 6,32mio 5,35%
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,41mio 4,82%
KBC GROEP NV EUR 733 712,75 4,41%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,59mio 4,06%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,51
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 4,35
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 26,8%
France 26%
Italie 19,59%
Pays-Bas 11,21%
Allemagne 7,33%
Belgique 4,41%
Autriche 3,76%
Irlande 0,91%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219390
Encours sous gestion 1 144,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 12/12/2013
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 22
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 486,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 3,08mio EUR LU1829219390 1 027mio EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 369 634EUR LU1829219390 1 027mio EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 1,33mio EUR LU1829219390 1 027mio EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1829219390 25 470mio MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalisation 16 100GBP LU1829219390 883mio GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 1 131mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Chili
Corée
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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