MSEU

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Dernière NAV
154,9393 USD
Performance YTD

1,36%

Encours sous gestion
5 130mio USD
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399806
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 1,36% 0,7% 16,38% 9,53% 0,11% 13,99% 49,21% 39,36%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD Indice de référence 1,35% 0,7% 16,45% 9,67% -0,18% 12,87% 47,45% 36,51%
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF -2,66% 32,37% -8,98% 11,23%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD Indice de référence -2,96% 31,99% -9,31% 11,11%
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2021 154,9393 USD 5 190mio USD
25/01/2021 153,2352 USD 5 130mio USD
22/01/2021 155,3347 USD 5 219mio USD
21/01/2021 156,0139 USD 5 254mio USD
20/01/2021 156,2511 USD 5 243mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 7,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,16%
SAP AG EUR 4,47%
LINDE PLC EUR 4,13%
SIEMENS AG-REG EUR 3,72%
TOTAL SA EUR 3,64%
Sanofi EUR 3,6%
Allianz SE EUR 3,04%
LOREAL EUR 2,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,74%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 697 794,25 7,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 434 665,25 5,16%
SAP AG EUR 1,79mio 4,47%
LINDE PLC EUR 859 049 4,13%
SIEMENS AG-REG EUR 1,23mio 3,72%
TOTAL SA EUR 4,35mio 3,64%
Sanofi EUR 1,87mio 3,6%
Allianz SE EUR 675 882,56 3,04%
LOREAL EUR 399 879,53 2,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 929 609 2,74%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5DU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,21
Données au 26/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 179,9
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,71%
Technologies de l'Information 15,82%
Industrie 14,17%
Finance 12,66%
Matériaux 9,92%
Biens de consommation durable 8,08%
Santé 7,21%
Services aux Collectivités 6,07%
Énergie 4,45%
Autres 3,9%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,1%
Allemagne 28,14%
Pays-Bas 13,36%
Espagne 6,28%
Italie 4,61%
Royaume-uni 4,13%
Irlande 2,05%
Finlande 1,82%
Chine 1,77%
Belgique 1,74%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399806
Encours sous gestion 5 130mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 07/01/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 27 880,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 5 130mio USD
LSE MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 100 575USD FR0012399806 5 130mio USD
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 7,14mio EUR FR0007054358 4 229mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 1 819EUR FR0007054358 4 229mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 105 094EUR FR0007054358 4 229mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 326 280EUR FR0007054358 4 229mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 2,11mio EUR FR0007054358 4 229mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,88mio EUR FR0007054358 4 229mio EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 297 620GBP FR0012399772 3 752mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 74 001CHF FR0012399731 4 559mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 22 821GBP FR0012399772 3 752mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Luxembourg
Suède
Royaume-Uni
Danemark
Allemagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Suisse
Chili
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
12/09/2018

Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
09/08/2018

Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD

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