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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

Dernière NAV
157,8377 GBP
Performance YTD

-0,83%

Encours sous gestion
3 100mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399772
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc 21,32% 14,27% 8,86%
Indice de référence 21,03% 14,08% 8,65%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc -0,83% 3,79% 2,87% 21,32% 49,26% 52,94% - 54,78%
Indice de référence -0,83% 3,79% 2,9% 21,03% 48,52% 51,47% - 52,98%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc 24,3% -2,41% 29,65% -10,58% 9,85% 3,8% - - - -
Indice de référence 23,99% -2,43% 29,4% -10,89% 9,72% 3,73% - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/05/2015, l’indice de référence est passé de EURO STOXX 50 Hedged GBP Net Return à EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 157,8377 GBP 3 068mio GBP
17/01/2022 159,4682 GBP 3 100mio GBP
14/01/2022 158,3574 GBP 3 079mio GBP
13/01/2022 159,9648 GBP 3 110mio GBP
12/01/2022 159,9683 GBP 3 110mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

171,59

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,36% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,58% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,52% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,13% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 4,04% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 3,38% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,26% Health Care France
LOREAL EUR 2,88% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,87% Industrials France
Allianz SE EUR 2,86% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 472 884,06 8,24% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 301 504,66 5,53% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 584 372,69 4,53% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 1,25mio 4,09% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 3,02mio 4,06% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 859 469,31 3,4% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,31mio 3,22% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 651 021,19 2,88% Industrials France
Allianz SE EUR 467 310,44 2,88% Financials Germany
LOREAL EUR 276 966,56 2,85% Consumer Staples France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5EDHB
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,7%
Technologies de l'Information 15,63%
Finance 15,06%
Industrie 13,86%
Matériaux 9,88%
Biens de consommation durable 7,93%
Santé 5,69%
Énergie 5,07%
Services aux Collectivités 3,44%
Autres 2,74%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 37,31%
Allemagne 27,41%
Pays-Bas 15,42%
Royaume-uni 5,86%
Espagne 5,63%
Italie 4,12%
Irlande 1,88%
Belgique 1,63%
Finlande 0,74%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399772
Encours sous gestion 3 100,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 30/01/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 21 481,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 164GBP FR0012399772 3 100mio GBP
LSE MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 15 023GBP FR0012399772 3 100mio GBP
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 3,37mio EUR FR0007054358 3 711mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 5 661EUR FR0007054358 3 711mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 10 752EUR FR0007054358 3 711mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 29 013EUR FR0007054358 3 711mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,56mio EUR FR0007054358 3 711mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 569 245EUR FR0007054358 3 711mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 4 232mio USD
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 55 297CHF FR0012399731 3 868mio CHF
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 90 226USD FR0012399806 4 232mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Suède
Suisse
Chili
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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