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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

Dernière NAV
131,4231 GBP
Performance YTD

2,64%

Encours sous gestion
3 859mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399772
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc ETF 2,64% 4,13% 11,6% 10,31% -0,76% 12,58% 43,14% 28,88%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP Indice de référence 2,63% 4,13% 11,68% 10,47% -0,78% 11,93% 41,95% 27,69%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc ETF -2,41% 29,65% -10,58% 9,85%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP Indice de référence -2,43% 29,4% -10,89% 9,72%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 131,4231 GBP 3 859mio GBP
13/01/2021 130,5312 GBP 3 852mio GBP
12/01/2021 130,3725 GBP 3 851mio GBP
11/01/2021 130,6101 GBP 3 894mio GBP
08/01/2021 131,4922 GBP 3 924mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 6,85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,17%
SAP AG EUR 4,39%
LINDE PLC EUR 4,38%
TOTAL SA EUR 3,78%
SIEMENS AG-REG EUR 3,5%
Sanofi EUR 3,43%
Allianz SE EUR 3,16%
LOREAL EUR 2,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,73%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 700 262,88 6,85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 436 203,41 5,17%
SAP AG EUR 1,8mio 4,39%
LINDE PLC EUR 862 087,38 4,38%
TOTAL SA EUR 4,36mio 3,78%
SIEMENS AG-REG EUR 1,23mio 3,5%
Sanofi EUR 1,88mio 3,43%
Allianz SE EUR 678 273,12 3,16%
LOREAL EUR 401 294,28 2,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 932 898,44 2,73%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5EDHB
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,21
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 179,9
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,57%
Technologies de l'Information 14,77%
Industrie 14,12%
Finance 13,36%
Matériaux 10,32%
Biens de consommation durable 8,1%
Santé 6,94%
Services aux Collectivités 6,28%
Énergie 4,65%
Autres 3,89%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,66%
Allemagne 27,98%
Pays-Bas 12,42%
Espagne 6,61%
Italie 4,85%
Royaume-uni 4,38%
Irlande 2,14%
Belgique 1,81%
Finlande 1,67%
Chine 1,49%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399772
Encours sous gestion 3 858,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 30/01/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 20 462,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 271 513GBP FR0012399772 3 859mio GBP
LSE MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 23 178GBP FR0012399772 3 859mio GBP
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 6,24mio EUR FR0007054358 4 350mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 439EUR FR0007054358 4 350mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 118 723EUR FR0007054358 4 350mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 298 782EUR FR0007054358 4 350mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 2,06mio EUR FR0007054358 4 350mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,99mio EUR FR0007054358 4 350mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 5 278mio USD
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 66 053CHF FR0012399731 4 692mio CHF
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 100 771USD FR0012399806 5 278mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Suède
Suisse
Chili
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
12/09/2018

Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
09/08/2018

Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP

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