Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

Dernière NAV

154,7975 GBP

Historique de NAV

Performance YTD

20,9%

Encours sous gestion

3 481mio GBP

TFE

0,2%

ISIN

FR0012399772

Politique de Distribution

Capitalisation

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc ETF	35,49%	10,7%	10,36%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP Indice de référence	35,25%	10,52%	10,14%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc ETF	20,9%	0,76%	3,49%	35,49%	35,64%	63,74%	-	51,8%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP Indice de référence	20,58%	0,6%	3,35%	35,25%	35%	62,14%	-	50,02%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc ETF	-2,41%	29,65%	-10,58%	9,85%	3,8%	-	-	-	-	-
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP Indice de référence	-2,43%	29,4%	-10,89%	9,72%	3,73%	-	-	-	-	-

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
23/09/2021	154,7975	GBP	3 481mio GBP
22/09/2021	153,1505	GBP	3 470mio GBP
21/09/2021	151,2036	GBP	3 432mio GBP
20/09/2021	148,8695	GBP	3 380mio GBP
17/09/2021	152,0178	GBP	3 436mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
ASML HOLDING NV	EUR	9,91%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5,48%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	4,37%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	4,27%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	3,63%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,33%	Energy	France
Sanofi	EUR	3,06%	Health Care	France
LOREAL	EUR	3,01%	Consumer Staples	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,79%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	2,54%	Financials	Germany

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ASML HOLDING NV	EUR	541 438,94	9,91%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	343 452,31	5,48%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	670 853,56	4,37%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	1,42mio	4,27%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	979 598,12	3,63%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,44mio	3,33%	Energy	France
Sanofi	EUR	1,49mio	3,06%	Health Care	France
LOREAL	EUR	315 499,59	3,01%	Consumer Staples	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	741 596	2,79%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	537 324,31	2,54%	Financials	Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
ASML HOLDING NV	EUR	9,91%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	5,48%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	4,37%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	4,27%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	3,63%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,33%	Energy	France
Sanofi	EUR	3,06%	Health Care	France
LOREAL	EUR	3,01%	Consumer Staples	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,79%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	2,54%	Financials	Germany

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
ASML HOLDING NV	EUR	541 438,94	9,91%	Information Technology	Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	343 452,31	5,48%	Consumer Discretionary	France
LINDE PLC	EUR	670 853,56	4,37%	Materials	United Kingdom
SAP AG	EUR	1,42mio	4,27%	Information Technology	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	979 598,12	3,63%	Industrials	Germany
TOTAL SA	EUR	3,44mio	3,33%	Energy	France
Sanofi	EUR	1,49mio	3,06%	Health Care	France
LOREAL	EUR	315 499,59	3,01%	Consumer Staples	France
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	741 596	2,79%	Industrials	France
Allianz SE	EUR	537 324,31	2,54%	Financials	Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	SX5EDHB
Devise de l'indice	GBP
Nombre de composants de l'indice	50
Informations supplémentaires	www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%)	2,06

Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

171,59

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique	19,59%
Technologies de l'Information	18,19%
Industrie	14,33%
Finance	13,72%
Matériaux	9,56%
Biens de consommation durable	7,87%
Santé	5,71%
Énergie	4,21%
Services aux Collectivités	3,48%
Autres	3,34%

Répartition par devise

EUR	98%
ZAR	2%

Répartition par pays

France	34,36%
Allemagne	27,49%
Pays-Bas	18,58%
Espagne	5,74%
Royaume-uni	5,48%
Italie	4,02%
Irlande	2,14%
Belgique	1,37%
Finlande	0,83%

Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0012399772
Encours sous gestion	3 480,8mio GBP
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,2%
Date de création initiale	30/01/2015
Statut PEA du fonds	Oui
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part	GBP
Politique de distribution	Capitalisation
Encours de la SICAV	22 209mio GBP
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	19/09/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
SIX Swiss Ex	MSEG SW	GBP	GBP	20/09/2018	Capitalisation	5GBP	FR0012399772	3 470mio GBP
LSE	MSEX LN	GBP	GBP	20/09/2018	Capitalisation	4 808GBP	FR0012399772	3 470mio GBP
Euronext*	MSE FP	EUR	-	20/09/2018	Capitalisation	3,2mio EUR	FR0007054358	4 035mio EUR
CBOE DXE*	MSEP I2	EUR	-	22/10/2019	Capitalisation	56 232EUR	FR0007054358	4 035mio EUR
CBOE CXE*	MSEP IX	EUR	-	20/09/2018	Capitalisation	30 334EUR	FR0007054358	4 035mio EUR
SIX Swiss Ex*	MSE SW	EUR	-	20/09/2018	Capitalisation	23 668EUR	FR0007054358	4 035mio EUR
Xetra*	LYSX GY	EUR	-	20/09/2018	Capitalisation	1,31mio EUR	FR0007054358	4 035mio EUR
Borsa Italiana*	MSE IM	EUR	-	20/09/2018	Capitalisation	608 539EUR	FR0007054358	4 035mio EUR
BX Swiss*	MSEU BW	USD	USD	17/12/2019	Capitalisation	-	FR0012399806	4 723mio USD
SIX Swiss Ex*	MSEC SW	CHF	CHF	20/09/2018	Capitalisation	86 098CHF	FR0012399731	4 370mio CHF
LSE*	MSEU LN	USD	USD	20/09/2018	Capitalisation	132 446USD	FR0012399806	4 735mio USD

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg

Royaume-Uni

France

Norvège

Pays-Bas

Italie

Finlande

Espagne

Danemark

Allemagne

Autriche

Suède

Suisse

Chili

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc	Fiches techniques	Français	31/08/2021	247 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc	Prospectus	Français	16/08/2021	5011 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc	DICI	Français	19/02/2021	175 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2021	253 Ko
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc	ESG	Français	31/08/2021	559 Ko