MSEC

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Dernière NAV
123,9412 CHF
Performance YTD

12,05%

Encours sous gestion
4 643mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399731
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au CHF. La classe d'actions couverte en CHF est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF 12,05% 3,74% 9,97% 21,62% 39,02% 24,46% 48,79% 41,82%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice de référence 12,1% 3,75% 10,03% 21,7% 38,89% 23,67% 47,19% 40,19%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF -2,78% 28,17% -11,96% 8,95%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice de référence -2,98% 27,9% -12,19% 8,7%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 123,9412 CHF 4 643mio CHF
12/04/2021 123,7793 CHF 4 628mio CHF
09/04/2021 124,3175 CHF 4 657mio CHF
08/04/2021 124,2882 CHF 4 688mio CHF
07/04/2021 123,6299 CHF 4 676mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 7,58%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,42%
LINDE PLC EUR 4,3%
SAP AG EUR 4,21%
SIEMENS AG-REG EUR 3,58%
TOTAL SA EUR 3,42%
Sanofi EUR 3,29%
Allianz SE EUR 3,1%
LOREAL EUR 2,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,61%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 608 064,69 7,58%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 384 262,53 5,42%
LINDE PLC EUR 756 857,94 4,3%
SAP AG EUR 1,58mio 4,21%
SIEMENS AG-REG EUR 1,08mio 3,58%
TOTAL SA EUR 3,81mio 3,42%
Sanofi EUR 1,65mio 3,29%
Allianz SE EUR 597 622,88 3,1%
LOREAL EUR 354 065,09 2,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 821 969,06 2,61%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5EDCHD
Devise de l'indice CHF
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,98
Données au 14/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,62

ESG SCORE

172,49

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,31%
Technologies de l'Information 16,18%
Industrie 14,16%
Finance 13,58%
Matériaux 9,95%
Biens de consommation durable 7,77%
Santé 6,66%
Services aux Collectivités 5,39%
Énergie 4,3%
Autres 3,7%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,08%
Allemagne 29,67%
Pays-Bas 13,27%
Espagne 5,98%
Italie 4,61%
Royaume-uni 4,3%
Irlande 2,1%
Belgique 1,57%
Chine 1,44%
Finlande 0,98%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399731
Encours sous gestion 4 642,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 19/05/2015
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part CHF
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 26 827,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 92 543CHF FR0012399731 4 643mio CHF
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 5,58mio EUR FR0007054358 4 220mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 42 004EUR FR0007054358 4 220mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 20 137EUR FR0007054358 4 220mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 21 599EUR FR0007054358 4 220mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,03mio EUR FR0007054358 4 220mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,62mio EUR FR0007054358 4 220mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 5 032mio USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399772 3 665mio GBP
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 18 016GBP FR0012399772 3 665mio GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 59 426USD FR0012399806 5 032mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suède
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Danemark
Luxembourg
Royaume-Uni
Suisse
Chili
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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