Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc
-20,46%
Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au CHF. La classe d'actions couverte en CHF est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | -17,73% | 0,31% | 1,23% |
| Indice de référence | -17,86% | 0,11% | 1% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | -20,46% | -6,64% | -5,75% | -17,73% | 0,93% | 6,31% | - | 24,28% |
| Indice de référence | -20,6% | -6,61% | -5,69% | -17,86% | 0,33% | 5,12% | - | 22,26% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | 23,44% | -2,78% | 28,17% | -11,96% | 8,95% | 3,53% | - | - | - | - |
| Indice de référence | 23,12% | -2,98% | 27,9% | -12,19% | 8,7% | 3,33% | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | 108,6175 | CHF | 2 327mio CHF |
| 26/09/2022 | 109,072 | CHF | 2 346mio CHF |
| 23/09/2022 | 109,2711 | CHF | 2 273mio CHF |
| 22/09/2022 | 111,7697 | CHF | 2 283mio CHF |
| 21/09/2022 | 113,8014 | CHF | 2 259mio CHF |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 395 996 | 7,22% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 254 260 | 6,29% | Consumer Discretionary | France |
| LINDE PLC | EUR | 484 218 | 5,45% | Materials | United Kingdom |
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 2,55mio | 4,89% | Energy | France |
| SAP SE | EUR | 1,06mio | 3,57% | Information Technology | Germany |
| SANOFI | EUR | 1,12mio | 3,53% | Health Care | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 725 403 | 2,91% | Industrials | Germany |
| L OREAL PRIME FIDELITE | EUR | 212 239 | 2,85% | Consumer Staples | France |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 397 927 | 2,69% | Financials | Germany |
| SCHNEIDER ELECT SE | EUR | 556 369 | 2,59% | Industrials | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SX5EDCHD |
| Devise de l'indice | CHF |
| Nombre de composants de l'indice | 0 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,48 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 20,18% |
|
| Finance | 16,24% |
|
| Technologies de l'Information | 14,17% |
|
| Industrie | 12,09% |
|
| Matériaux | 10,35% |
|
| Biens de consommation durable | 8,62% |
|
| Énergie | 5,89% |
|
| Santé | 5,52% |
|
| Services aux Collectivités | 3,78% |
|
| Autres | 3,15% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 37,08% |
| Allemagne | 25,28% |
| Pays-Bas | 12,83% |
| Royaume-uni | 6,56% |
| Espagne | 6,1% |
| Italie | 3,78% |
| Etats Unis | 2,59% |
| Irlande | 1,78% |
| Belgique | 1,7% |
| Suède | 1,37% |
| Finlande | 0,94% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0012399731 |
| Encours sous gestion | 2 327,2mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Date de création initiale | 19/05/2015 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 3 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | CHF |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 20 755,5mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | MSEC SW | CHF | CHF | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399731 | 2 327mio CHF |
| Euronext* | MSE FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 444mio EUR |
| CBOE DXE* | MSEP I2 | EUR | - | 22/10/2019 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 444mio EUR |
| CBOE CXE* | MSEP IX | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 444mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | MSE SW | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 444mio EUR |
| Xetra* | LYSX GY | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 444mio EUR |
| Borsa Italiana* | MSE IM | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 444mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | MSEG SW | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399772 | 2 182mio GBP |
| LSE* | MSEX LN | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399772 | 2 182mio GBP |
| LSE* | MSEU LN | USD | USD | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399806 | 2 351mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/09/2022 | 274 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 180 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 1313 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 253 Ko |
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