1,54%
Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au CHF. La classe d'actions couverte en CHF est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | 1,54% | 3,13% | 13,94% | 7,28% | -2,03% | 6,45% | 35,75% | 28,51% |
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice de référence | 1,52% | 3,12% | 13,94% | 7,36% | -2,24% | 5,7% | 34,24% | 26,96% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF | -2,78% | 28,17% | -11,96% | 8,95% |
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice de référence | -2,98% | 27,9% | -12,19% | 8,7% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 112,3105 | CHF | 4 621mio CHF |
21/01/2021 | 112,8066 | CHF | 4 657mio CHF |
20/01/2021 | 112,9847 | CHF | 4 670mio CHF |
19/01/2021 | 112,0976 | CHF | 4 630mio CHF |
18/01/2021 | 112,3154 | CHF | 4 630mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 7,62% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,12% |
SAP AG | EUR | 4,36% |
LINDE PLC | EUR | 4,19% |
TOTAL SA | EUR | 3,68% |
Sanofi | EUR | 3,54% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,53% |
Allianz SE | EUR | 3,11% |
LOREAL | EUR | 2,74% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,7% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 700 655,75 | 7,33% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 436 447,38 | 5,12% |
SAP AG | EUR | 1,8mio | 4,36% |
LINDE PLC | EUR | 862 570,38 | 4,26% |
TOTAL SA | EUR | 4,37mio | 3,77% |
Sanofi | EUR | 1,88mio | 3,57% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 1,23mio | 3,48% |
Allianz SE | EUR | 678 653,44 | 3,14% |
LOREAL | EUR | 401 520,06 | 2,72% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 933 420,19 | 2,66% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | EUR | 7,62% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,12% |
SAP AG | EUR | 4,36% |
LINDE PLC | EUR | 4,19% |
TOTAL SA | EUR | 3,68% |
Sanofi | EUR | 3,54% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,53% |
Allianz SE | EUR | 3,11% |
LOREAL | EUR | 2,74% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,7% |
Nom Complet | EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SX5EDCHD |
Devise de l'indice | CHF |
Nombre de composants de l'indice | 50 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,21 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 179,9 |
Biens de consommation cyclique | 17,71% |
|
Technologies de l'Information | 15,67% |
|
Industrie | 14,09% |
|
Finance | 13,05% |
|
Matériaux | 10,03% |
|
Biens de consommation durable | 7,97% |
|
Santé | 7,09% |
|
Services aux Collectivités | 6,03% |
|
Énergie | 4,51% |
|
Autres | 3,85% |
|
EUR | 100% |
|
France | 36,14% |
Allemagne | 28,07% |
Pays-Bas | 13,32% |
Espagne | 6,37% |
Italie | 4,66% |
Royaume-uni | 4,19% |
Irlande | 2,1% |
Belgique | 1,78% |
Finlande | 1,72% |
Chine | 1,65% |
ISIN | FR0012399731 |
Encours sous gestion | 4 656,8mio CHF |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,2% |
Date de création initiale | 19/05/2015 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Devise de la part | CHF |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 24 831,6mio CHF |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | MSEC SW | CHF | CHF | 20/09/2018 | Capitalisation | 70 369CHF | FR0012399731 | 4 657mio CHF |
Euronext* | MSE FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 6,7mio EUR | FR0007054358 | 4 324mio EUR |
CBOE DXE* | MSEP I2 | EUR | - | 22/10/2019 | Capitalisation | 1 487EUR | FR0007054358 | 4 324mio EUR |
CBOE CXE* | MSEP IX | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 110 032EUR | FR0007054358 | 4 324mio EUR |
SIX Swiss Ex* | MSE SW | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 309 966EUR | FR0007054358 | 4 324mio EUR |
Xetra* | LYSX GY | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 2,06mio EUR | FR0007054358 | 4 324mio EUR |
Borsa Italiana* | MSE IM | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | 1,95mio EUR | FR0007054358 | 4 324mio EUR |
BX Swiss* | MSEU BW | USD | USD | 17/12/2019 | Capitalisation | - | FR0012399806 | 5 254mio USD |
SIX Swiss Ex* | MSEG SW | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | 281 386GBP | FR0012399772 | 3 828mio GBP |
LSE* | MSEX LN | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | 27 930GBP | FR0012399772 | 3 828mio GBP |
LSE* | MSEU LN | USD | USD | 20/09/2018 | Capitalisation | 99 010USD | FR0012399806 | 5 254mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 247 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Prospectus | Français | 17/11/2020 | 4961 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
DICI | Français | 04/11/2020 | 248 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 217 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2020 | 507 Ko |
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF
Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF