MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
39,1625 EUR
Performance YTD

13,76%

Encours sous gestion
4 163mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,76% 1,37% 10,02% 26,16% 44,1% 22,04% 57,34% 91,66%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 13,64% 1,27% 9,93% 26,07% 43,78% 20,58% 54,19% 82,89%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,84% 28,78% -11,61% 9,55%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence -3,21% 28,2% -12,03% 9,15%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 39,1625 EUR 4 138mio EUR
05/05/2021 39,1498 EUR 4 163mio EUR
04/05/2021 38,3393 EUR 4 094mio EUR
03/05/2021 39,0663 EUR 4 172mio EUR
30/04/2021 38,8105 EUR 4 145mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 7,7%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,7%
LINDE PLC EUR 4,31%
SAP AG EUR 4,31%
SIEMENS AG-REG EUR 3,57%
TOTAL SA EUR 3,49%
Sanofi EUR 3,29%
Allianz SE EUR 3,11%
LOREAL EUR 2,88%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,6%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 594 598,56 7,7%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 375 752,78 5,7%
LINDE PLC EUR 740 097,31 4,31%
SAP AG EUR 1,55mio 4,31%
SIEMENS AG-REG EUR 1,06mio 3,57%
TOTAL SA EUR 3,73mio 3,49%
Sanofi EUR 1,62mio 3,29%
Allianz SE EUR 584 386,69 3,11%
LOREAL EUR 346 223,72 2,88%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 803 767 2,6%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,99
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,62

ESG SCORE

172,49

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,24%
Technologies de l'Information 16,21%
Industrie 14,18%
Finance 13,78%
Matériaux 9,89%
Biens de consommation durable 7,89%
Santé 6,56%
Services aux Collectivités 5,24%
Énergie 4,37%
Autres 3,63%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,75%
Allemagne 28,86%
Pays-Bas 13,31%
Espagne 6,21%
Italie 4,53%
Royaume-uni 4,31%
Irlande 2,09%
Belgique 1,69%
Chine 1,33%
Finlande 0,92%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007054358
Encours sous gestion 4 163,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 19/02/2001
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 64
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 906,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 4,13mio EUR FR0007054358 4 163mio EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 11 144EUR FR0007054358 4 163mio EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 15 338EUR FR0007054358 4 163mio EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 20 400EUR FR0007054358 4 163mio EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 633 859EUR FR0007054358 4 163mio EUR
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,39mio EUR FR0007054358 4 163mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 4 998mio USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399772 3 593mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 108 384CHF FR0012399731 4 565mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 23 349GBP FR0012399772 3 593mio GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 79 881USD FR0012399806 4 998mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Morgan Stanley
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Finlande
Danemark
Luxembourg
Japon
Suède
Suisse
Chili
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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