MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
34,9582 EUR
Performance YTD

1,55%

Encours sous gestion
4 288mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 3,16% 13,83% 7,29% -2,13% 7,3% 38,49% 71,08%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence 1,53% 3,14% 13,85% 7,34% -2,49% 5,9% 35,55% 63,39%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,84% 28,78% -11,61% 9,55%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice de référence -3,21% 28,2% -12,03% 9,15%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 34,9582 EUR 4 288mio EUR
21/01/2021 35,1128 EUR 4 324mio EUR
20/01/2021 35,1681 EUR 4 331mio EUR
19/01/2021 34,8907 EUR 4 297mio EUR
18/01/2021 34,9587 EUR 4 305mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 7,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,12%
SAP AG EUR 4,36%
LINDE PLC EUR 4,19%
TOTAL SA EUR 3,68%
Sanofi EUR 3,54%
SIEMENS AG-REG EUR 3,53%
Allianz SE EUR 3,11%
LOREAL EUR 2,74%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,7%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 700 655,75 7,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 436 447,38 5,12%
SAP AG EUR 1,8mio 4,36%
LINDE PLC EUR 862 570,38 4,26%
TOTAL SA EUR 4,37mio 3,77%
Sanofi EUR 1,88mio 3,57%
SIEMENS AG-REG EUR 1,23mio 3,48%
Allianz SE EUR 678 653,44 3,14%
LOREAL EUR 401 520,06 2,72%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 933 420,19 2,66%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,21
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 179,9
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,71%
Technologies de l'Information 15,67%
Industrie 14,09%
Finance 13,05%
Matériaux 10,03%
Biens de consommation durable 7,97%
Santé 7,09%
Services aux Collectivités 6,03%
Énergie 4,51%
Autres 3,85%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,14%
Allemagne 28,07%
Pays-Bas 13,32%
Espagne 6,37%
Italie 4,66%
Royaume-uni 4,19%
Irlande 2,1%
Belgique 1,78%
Finlande 1,72%
Chine 1,65%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007054358
Encours sous gestion 4 287,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 19/02/2001
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 963,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 6,7mio EUR FR0007054358 4 324mio EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 1 487EUR FR0007054358 4 324mio EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 110 032EUR FR0007054358 4 324mio EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 309 966EUR FR0007054358 4 324mio EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 2,06mio EUR FR0007054358 4 324mio EUR
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 1,95mio EUR FR0007054358 4 324mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 5 254mio USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 281 386GBP FR0012399772 3 828mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 70 369CHF FR0012399731 4 657mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 27 930GBP FR0012399772 3 828mio GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 99 010USD FR0012399806 5 254mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Finlande
Danemark
Luxembourg
Japon
Suède
Suisse
Chili
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
09/01/2021

Notifications aux porteurs Changements sur Lyxor MSCI Europe UCITS ETF et Lyxor EURO STOXX 50

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
12/09/2018

Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
09/08/2018

Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF

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