MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
38,2277 EUR
Performance YTD

-10,35%

Encours sous gestion
2 563mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc -7,85% 6,81% 4,85% 7,68%
Indice de référence -8,34% 6,41% 4,42% 7,22%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc -10,35% 8,32% 3,86% -7,85% 21,85% 26,74% 109,52% 87,07%
Indice de référence -10,65% 8,31% 3,71% -8,34% 20,49% 24,15% 100,86% 77,37%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc 23,86% -2,84% 28,78% -11,61% 9,55% 4,21% 6,8% 4,48% 22,03% 18,75%
Indice de référence 23,34% -3,21% 28,2% -12,03% 9,15% 3,72% 6,42% 4,01% 21,51% 18,06%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 38,2277 EUR 2 563mio EUR
10/08/2022 38,1496 EUR 2 558mio EUR
09/08/2022 37,8042 EUR 2 583mio EUR
08/08/2022 38,2305 EUR 2 664mio EUR
05/08/2022 37,8995 EUR 2 664mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,94% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6,5% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,29% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,83% Energy France
SAP AG EUR 3,6% Information Technology Germany
Sanofi EUR 3,46% Health Care France
LOREAL EUR 3,12% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 2,94% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,72% Industrials United States
Allianz SE EUR 2,6% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 377 601 7,75% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 244 439 6,43% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 464 546 5,3% Materials United Kingdom
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2,42mio 4,77% Energy France
SANOFI EUR 1,07mio 3,94% Health Care France
SAP SE EUR 1,01mio 3,6% Information Technology Germany
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 225 678 3,14% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 697 314 2,88% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 528 876 2,68% Industrials United States
ALLIANZ SE-REG EUR 379 443 2,62% Financials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,96%
Technologies de l'Information 14,7%
Finance 13,79%
Industrie 13,3%
Matériaux 10,27%
Biens de consommation durable 8,48%
Santé 5,88%
Énergie 5,87%
Services aux Collectivités 3,63%
Autres 3,12%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 37,31%
Allemagne 25,14%
Pays-Bas 14,81%
Royaume-uni 6,48%
Espagne 5,9%
Italie 3,61%
Etats Unis 2,72%
Irlande 1,74%
Belgique 1,68%
Finlande 0,61%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007054358
Encours sous gestion 2 563mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 19/02/2001
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 69
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 576,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 563mio EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation - FR0007054358 2 563mio EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 563mio EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 563mio EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 563mio EUR
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 563mio EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399772 2 169mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399731 2 491mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399772 2 169mio GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399806 2 652mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
IMC Trading
Morgan Stanley
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Finlande
Danemark
Luxembourg
Japon
Suède
Suisse
Chili
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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