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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,5456 EUR
Performance YTD

-30,5%

Encours sous gestion
53mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010424143
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Double Short Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Double Short Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice Euro Stoxx 50® Total Return, avec un effet de levier x2. L'indice Euro Stoxx 50® est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -30,5% -4,78% -16,95% -47,71% -64,67% -80,13% -94,64% -95,65%
EURO STOXX 50 Double Short Index Indice de référence -30,41% -4,79% -16,97% -47,4% -63,83% -79,28% 5 717,11% 4 706,2%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -24,6% -44,57% 17,34% -21,82%
EURO STOXX 50 Double Short Index Indice de référence -23,95% -44,05% 18,38% -21,13%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 1,5456 EUR 53mio EUR
18/06/2021 1,568 EUR 54mio EUR
17/06/2021 1,5137 EUR 52mio EUR
16/06/2021 1,5184 EUR 52mio EUR
15/06/2021 1,5245 EUR 51mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,89% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6,03% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 4,31% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 4,16% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 3,47% Energy France
Sanofi EUR 3,35% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,34% Industrials Germany
LOREAL EUR 3,18% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,99% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,49% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 22 942 7,87% Industrials United States
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 25 548 7,45% Consumer Discretionary United States
BUNGE LTD USD 39 342 4,87% Consumer Staples United States
Blackstone Group Inc/The USD 29 575 4,56% Financials United States
Dynatrace Inc USD 47 787 4,25% Information Technology United States
MODERNA INC USD 13 112 4,21% Health Care United States
Liberty Media Corp-Liberty For USD 57 951 4,13% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7 695 4,11% Communication Services United States
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED USD 34 747 4,09% Consumer Discretionary Denmark
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 31 226 4,08% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,31%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,29%

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Double Short Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T2S
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,16

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,86%
Technologies de l'Information 16,37%
Industrie 14,23%
Finance 13,36%
Matériaux 9,53%
Biens de consommation durable 8,32%
Santé 6,39%
Services aux Collectivités 4,93%
Énergie 4,33%
Autres 3,69%

Répartition par devise

EUR 98,75%
ZAR 1,25%

Répartition par pays

France 37,4%
Allemagne 28,74%
Pays-Bas 13,28%
Espagne 6,08%
Italie 4,38%
Royaume-uni 4,16%
Irlande 1,98%
Belgique 1,79%
Afrique du sud 1,25%
Finlande 0,93%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010424143
Encours sous gestion 53,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 03/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 130,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BXX FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 349 349EUR FR0010424143 53mio EUR
Borsa Italiana BXX IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 164 125EUR FR0010424143 53mio EUR
Xetra BXXP GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 488 601EUR FR0010424143 53mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Suède
Finlande
Autriche
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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