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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,1294 EUR
Performance YTD

-18,44%

Encours sous gestion
80mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010424135
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Short Return Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -27,38% -14,26% -13,7% -13,93%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence -27,19% -13,87% -13,24% -13,44%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -18,44% 0,24% -2,83% -27,32% -36,99% -52,15% -77,71% -74,5%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence -18,35% 0,24% -2,83% -27,13% -36,13% -50,87% -76,41% -72,63%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -8,97% -25,15% 8,99% -11,46% -10,3% -12,53% -7,91% -21,16% -20,23% 7,07%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence -8,47% -24,72% 9,6% -10,87% -9,72% -12,02% -7,39% -20,7% -19,7% 7,64%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 11,1294 EUR 80mio EUR
24/09/2021 11,1492 EUR 80mio EUR
23/09/2021 11,0536 EUR 79mio EUR
22/09/2021 11,1743 EUR 80mio EUR
21/09/2021 11,3202 EUR 80mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 10,01% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,51% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,36% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,29% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,61% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,34% Energy France
Sanofi EUR 3,03% Health Care France
LOREAL EUR 3% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,76% Industrials France
Allianz SE EUR 2,52% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 49 900 7,83% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 18 348 6,92% Communication Services United States
GARTNER INC USD 19 128 6,64% Information Technology United States
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD 104 138 6,1% Materials United States
Booking Holdings Inc USD 1 910 5,09% Consumer Discretionary United States
MOLINA HEALTHCARE INC USD 16 094 4,95% Health Care United States
CATERPILLAR INC USD 22 473 4,73% Industrials United States
IQVIA Holdings Inc USD 16 601 4,64% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 1 239 4,54% Consumer Discretionary United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 12 909 4,37% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,19%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Short Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5TS
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,06

INFORMATIONS ESG

Score de température

B

Notation ESG

2,82

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,62%
Technologies de l'Information 18,33%
Industrie 14,25%
Finance 13,8%
Matériaux 9,53%
Biens de consommation durable 7,81%
Santé 5,66%
Énergie 4,22%
Services aux Collectivités 3,48%
Autres 3,31%

Répartition par devise

EUR 97,98%
ZAR 2,02%

Répartition par pays

France 34,3%
Allemagne 27,45%
Pays-Bas 18,68%
Espagne 5,76%
Royaume-uni 5,48%
Italie 4,05%
Irlande 2,11%
Belgique 1,35%
Finlande 0,82%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010424135
Encours sous gestion 79,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 03/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 912,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BSX FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 128 418EUR FR0010424135 80mio EUR
Borsa Italiana BSX IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 85 779EUR FR0010424135 80mio EUR
Xetra LSK7 GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 37 216EUR FR0010424135 80mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Suède
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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