Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
5,28%
Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Short Return Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 1,47% | -13,16% | -10,1% | -12,04% |
| Indice de référence | 1,48% | -12,91% | -9,74% | -11,59% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 5,85% | -8,01% | -5,27% | 1,47% | -34,52% | -41,31% | -72,28% | -74,25% |
| Indice de référence | 5,86% | -8% | -5,26% | 1,48% | -33,94% | -40,1% | -70,84% | -72,36% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -22,21% | -8,97% | -25,15% | 8,99% | -11,46% | -10,3% | -12,53% | -7,91% | -21,16% | -20,23% |
| Indice de référence | -22,12% | -8,47% | -24,72% | 9,6% | -10,87% | -9,72% | -12,02% | -7,39% | -20,7% | -19,7% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | 11,1763 | EUR | 98mio EUR |
| 11/08/2022 | 11,2375 | EUR | 98mio EUR |
| 10/08/2022 | 11,2607 | EUR | 98mio EUR |
| 09/08/2022 | 11,3647 | EUR | 99mio EUR |
| 08/08/2022 | 11,2395 | EUR | 97mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 7,94% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 6,5% | Consumer Discretionary | France |
| LINDE PLC | EUR | 5,29% | Materials | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 4,83% | Energy | France |
| SAP AG | EUR | 3,6% | Information Technology | Germany |
| Sanofi | EUR | 3,46% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 3,12% | Consumer Staples | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 2,94% | Industrials | Germany |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,72% | Industrials | United States |
| Allianz SE | EUR | 2,6% | Financials | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT GOLDCORP CORP | USD | 177 868 | 7,93% | Materials | United States |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 20 892 | 7,21% | Information Technology | United States |
| COOPER COS INC/THE | USD | 22 197 | 7,18% | Health Care | United States |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | USD | 107 126 | 7,03% | Utilities | United States |
| SNAP INC - A | USD | 411 843 | 4,51% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 25 186 | 4,34% | Consumer Staples | United States |
| MOLINA HEALTHCARE INC | USD | 12 955 | 4,19% | Health Care | United States |
| DOORDASH INC - A | USD | 53 461 | 4,1% | Consumer Discretionary | United States |
| ULTA BEAUTY INC | USD | 10 124 | 3,89% | Consumer Discretionary | United States |
| CDW CORP/DE | USD | 21 851 | 3,78% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
| Date | 11/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,01% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,39% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 7,94% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 6,5% | Consumer Discretionary | France |
| LINDE PLC | EUR | 5,29% | Materials | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 4,83% | Energy | France |
| SAP AG | EUR | 3,6% | Information Technology | Germany |
| Sanofi | EUR | 3,46% | Health Care | France |
| LOREAL | EUR | 3,12% | Consumer Staples | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 2,94% | Industrials | Germany |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,72% | Industrials | United States |
| Allianz SE | EUR | 2,6% | Financials | Germany |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | EURO STOXX 50 Short Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SX5TS |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 50 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,48 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 20,96% |
|
| Technologies de l'Information | 14,7% |
|
| Finance | 13,79% |
|
| Industrie | 13,3% |
|
| Matériaux | 10,27% |
|
| Biens de consommation durable | 8,48% |
|
| Santé | 5,88% |
|
| Énergie | 5,87% |
|
| Services aux Collectivités | 3,63% |
|
| Autres | 3,12% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 37,31% |
| Allemagne | 25,14% |
| Pays-Bas | 14,81% |
| Royaume-uni | 6,48% |
| Espagne | 5,9% |
| Italie | 3,61% |
| Etats Unis | 2,72% |
| Irlande | 1,74% |
| Belgique | 1,68% |
| Finlande | 0,61% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010424135 |
| Encours sous gestion | 98mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Date de création initiale | 03/04/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 14 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Funded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 576,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | BSX FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010424135 | 98mio EUR |
| Borsa Italiana | BSX IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010424135 | 98mio EUR |
| Xetra | LSK7 GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010424135 | 98mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Commerzbank |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 339 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 175 Ko |
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