Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
-4,39%
Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Short Return Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -4,39% | -4,03% | -5,87% | -12,64% | -16,12% | -29,23% | -49,39% | -70,11% |
| EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence | -4,31% | -3,98% | -5,73% | -12,39% | -15,65% | -28,05% | -47,85% | -67,92% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -8,97% | -25,15% | 8,99% | -11,46% |
| EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence | -8,47% | -24,72% | 9,6% | -10,87% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | 13,0461 | EUR | 115mio EUR |
| 24/02/2021 | 12,974 | EUR | 115mio EUR |
| 23/02/2021 | 13,0344 | EUR | 115mio EUR |
| 22/02/2021 | 12,9971 | EUR | 115mio EUR |
| 19/02/2021 | 12,9513 | EUR | 114mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 7,49% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,25% |
| SAP AG | EUR | 4,19% |
| LINDE PLC | EUR | 4,13% |
| TOTAL SA | EUR | 3,84% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 3,64% |
| Sanofi | EUR | 3,25% |
| Allianz SE | EUR | 3,07% |
| LOREAL | EUR | 2,78% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,6% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| FINECOBANK SPA | EUR | 725 219 | 7,98% |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 27 160 | 7,58% |
| REXEL SA | EUR | 472 932 | 5,54% |
| TERUMO CORP | JPY | 211 968 | 5,37% |
| RIO TINTO PLC | GBP | 93 012 | 5,16% |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 546 618 | 4,11% |
| Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 80 334 | 3,99% |
| Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 146 135 | 3,94% |
| EIFFAGE | EUR | 57 762 | 3,75% |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 220 551 | 3,66% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 24/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,47% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,07% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 7,49% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,25% |
| SAP AG | EUR | 4,19% |
| LINDE PLC | EUR | 4,13% |
| TOTAL SA | EUR | 3,84% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 3,64% |
| Sanofi | EUR | 3,25% |
| Allianz SE | EUR | 3,07% |
| LOREAL | EUR | 2,78% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,6% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | EURO STOXX 50 Short Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SX5TS |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 50 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,23 |
Empreinte carbone
| Efficacité carbonique (t CO2/$m) |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 18% |
|
| Technologies de l'Information | 15,39% |
|
| Industrie | 14,43% |
|
| Finance | 13,68% |
|
| Matériaux | 9,88% |
|
| Biens de consommation durable | 7,89% |
|
| Santé | 6,82% |
|
| Services aux Collectivités | 5,4% |
|
| Énergie | 4,74% |
|
| Autres | 3,77% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 36,74% |
| Allemagne | 27,91% |
| Pays-Bas | 13,28% |
| Espagne | 6,27% |
| Italie | 4,62% |
| Royaume-uni | 4,13% |
| Irlande | 2,06% |
| Finlande | 1,68% |
| Belgique | 1,67% |
| Chine | 1,64% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010424135 |
| Encours sous gestion | 114,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Date de création initiale | 03/04/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 463mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 05/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | BSX FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 274 955EUR | FR0010424135 | 115mio EUR |
| Borsa Italiana | BSX IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 706 311EUR | FR0010424135 | 115mio EUR |
| Xetra | LSK7 GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | 141 800EUR | FR0010424135 | 115mio EUR |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 245 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 184 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2018 | 231 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Notice ratio d'échange - Fusion Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
Notifications aux porteurs Notice fund merger Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
