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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,0461 EUR
Performance YTD

-4,39%

Encours sous gestion
115mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010424135
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Short Return Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -4,39% -4,03% -5,87% -12,64% -16,12% -29,23% -49,39% -70,11%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence -4,31% -3,98% -5,73% -12,39% -15,65% -28,05% -47,85% -67,92%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -8,97% -25,15% 8,99% -11,46%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice de référence -8,47% -24,72% 9,6% -10,87%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 13,0461 EUR 115mio EUR
24/02/2021 12,974 EUR 115mio EUR
23/02/2021 13,0344 EUR 115mio EUR
22/02/2021 12,9971 EUR 115mio EUR
19/02/2021 12,9513 EUR 114mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 7,49%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,25%
SAP AG EUR 4,19%
LINDE PLC EUR 4,13%
TOTAL SA EUR 3,84%
SIEMENS AG-REG EUR 3,64%
Sanofi EUR 3,25%
Allianz SE EUR 3,07%
LOREAL EUR 2,78%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,6%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FINECOBANK SPA EUR 725 219 7,98%
Sartorius Stedim Biotech EUR 27 160 7,58%
REXEL SA EUR 472 932 5,54%
TERUMO CORP JPY 211 968 5,37%
RIO TINTO PLC GBP 93 012 5,16%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 546 618 4,11%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 80 334 3,99%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 146 135 3,94%
EIFFAGE EUR 57 762 3,75%
BUREAU VERITAS SA EUR 220 551 3,66%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,47%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Short Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5TS
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,23

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m)
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18%
Technologies de l'Information 15,39%
Industrie 14,43%
Finance 13,68%
Matériaux 9,88%
Biens de consommation durable 7,89%
Santé 6,82%
Services aux Collectivités 5,4%
Énergie 4,74%
Autres 3,77%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,74%
Allemagne 27,91%
Pays-Bas 13,28%
Espagne 6,27%
Italie 4,62%
Royaume-uni 4,13%
Irlande 2,06%
Finlande 1,68%
Belgique 1,67%
Chine 1,64%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010424135
Encours sous gestion 114,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 03/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 463mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BSX FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 274 955EUR FR0010424135 115mio EUR
Borsa Italiana BSX IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 706 311EUR FR0010424135 115mio EUR
Xetra LSK7 GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 141 800EUR FR0010424135 115mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Suède
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
29/08/2018

Notifications aux porteurs Notice ratio d'échange - Fusion Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Notifications aux porteurs
30/07/2018

Notifications aux porteurs Notice fund merger Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

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