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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,1763 EUR
Performance YTD

5,28%

Encours sous gestion
98mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010424135
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Short Return Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 1,47% -13,16% -10,1% -12,04%
Indice de référence 1,48% -12,91% -9,74% -11,59%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 5,85% -8,01% -5,27% 1,47% -34,52% -41,31% -72,28% -74,25%
Indice de référence 5,86% -8% -5,26% 1,48% -33,94% -40,1% -70,84% -72,36%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -22,21% -8,97% -25,15% 8,99% -11,46% -10,3% -12,53% -7,91% -21,16% -20,23%
Indice de référence -22,12% -8,47% -24,72% 9,6% -10,87% -9,72% -12,02% -7,39% -20,7% -19,7%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 11,1763 EUR 98mio EUR
11/08/2022 11,2375 EUR 98mio EUR
10/08/2022 11,2607 EUR 98mio EUR
09/08/2022 11,3647 EUR 99mio EUR
08/08/2022 11,2395 EUR 97mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,94% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6,5% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,29% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,83% Energy France
SAP AG EUR 3,6% Information Technology Germany
Sanofi EUR 3,46% Health Care France
LOREAL EUR 3,12% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 2,94% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,72% Industrials United States
Allianz SE EUR 2,6% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 177 868 7,93% Materials United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 20 892 7,21% Information Technology United States
COOPER COS INC/THE USD 22 197 7,18% Health Care United States
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 107 126 7,03% Utilities United States
SNAP INC - A USD 411 843 4,51% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 25 186 4,34% Consumer Staples United States
MOLINA HEALTHCARE INC USD 12 955 4,19% Health Care United States
DOORDASH INC - A USD 53 461 4,1% Consumer Discretionary United States
ULTA BEAUTY INC USD 10 124 3,89% Consumer Discretionary United States
CDW CORP/DE USD 21 851 3,78% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,01%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Short Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5TS
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,96%
Technologies de l'Information 14,7%
Finance 13,79%
Industrie 13,3%
Matériaux 10,27%
Biens de consommation durable 8,48%
Santé 5,88%
Énergie 5,87%
Services aux Collectivités 3,63%
Autres 3,12%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 37,31%
Allemagne 25,14%
Pays-Bas 14,81%
Royaume-uni 6,48%
Espagne 5,9%
Italie 3,61%
Etats Unis 2,72%
Irlande 1,74%
Belgique 1,68%
Finlande 0,61%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010424135
Encours sous gestion 98mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 03/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 576,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BSX FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424135 98mio EUR
Borsa Italiana BSX IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424135 98mio EUR
Xetra LSK7 GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424135 98mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Suède
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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