DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
340,3946 USD
Performance YTD

-5,56%

Encours sous gestion
302mio USD
TFE
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -1,34% 10,8% 11,13%
Indice de référence -1,4% 10,76% 11,1%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -5,56% 9,58% 8,39% -1,34% 36,04% 69,51% - 218,67%
Indice de référence -5,6% 9,58% 8,37% -1,4% 35,89% 69,29% - 217,89%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 20,33% 8,99% 24,47% -4,15% 27,28% 15,66% -0,59% 9,18% 28,86% -
Indice de référence 20,28% 8,98% 24,43% -4,13% 27,19% 15,56% -0,53% 9,28% 28,7% -
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 340,3946 USD 302mio USD
17/08/2022 340,1194 USD 302mio USD
16/08/2022 341,7184 USD 303mio USD
15/08/2022 339,3215 USD 301mio USD
12/08/2022 337,8057 USD 292mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,41 EUR
08/12/2021 1,96 EUR
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 10,54% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,85% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,32% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,65% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 5,14% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 4,89% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,19% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,93% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 3,81% Industrials United States
SALESFORCE.COM INC USD 3,66% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MONGODB INC USD 63 298 7,63% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 63 153 7,48% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 149 700 5,96% Communication Services United States
HALLIBURTON CO USD 555 665 5,22% Energy United States
HUMANA INC USD 31 120 5,14% Health Care United States
GILEAD SCIENCES INC USD 225 039 4,95% Health Care United States
Cigna Holding Co USD 46 874 4,55% Health Care United States
ORACLE CORP USD 171 394 4,53% Information Technology United States
PAYCOM SOFTWARE INC USD 34 736 4,52% Information Technology United States
ENPHASE ENERGY INC USD 45 027 4,4% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,06%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,56%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,88
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,07%
Santé 20,41%
Finance 15,78%
Industrie 13,96%
Biens de consommation cyclique 13,74%
Biens de consommation durable 7,65%
Services de communication 3,3%
Énergie 3,02%
Matériaux 1,08%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007056841
Encours sous gestion 302,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869270
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Clôture fiscale annuelle 30/04/2023
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 04/04/2001
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribution - FR0007056841 297mio EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribution - FR0007056841 297mio EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribution - FR0007056841 297mio EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribution - FR0007056841 297mio EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribution - FR0007056841 251mio GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribution - FR0007056841 302mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Suisse
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Finlande
Suède
Norvège
Pays-Bas
Danemark
Luxembourg
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
29/10/2020

Notifications aux porteurs Modifications in prospectus Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS

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