DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
309,4895 USD
Performance YTD

1,32%

Encours sous gestion
255mio USD
TFE
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 1,32% 0,17% 3,81% 9,99% 16,59% 26,34% 102,32% 184,11%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 1,31% 0,17% 3,8% 9,98% 16,58% 26,31% 101,97% 183,64%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 8,99% 24,47% -4,15% 27,28%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 8,98% 24,43% -4,13% 27,19%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 309,4895 USD 255mio USD
25/02/2021 314,1149 USD 259mio USD
24/02/2021 319,6387 USD 264mio USD
23/02/2021 315,3927 USD 265mio USD
22/02/2021 315,2359 USD 265mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR
12/12/2018 2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6,84%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,81%
HOME DEPOT INC USD 5,35%
SALESFORCE.COM INC USD 4,95%
MICROSOFT CORP USD 4,83%
AMGEN INC USD 4,73%
BOEING CO/THE USD 4,72%
CATERPILLAR INC USD 4,58%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,52%
MCDONALD'S CORP USD 4,39%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 387 227 4,99%
SCOUT24 AG EUR 153 646 4,51%
RHEINMETALL AG EUR 113 923 4,48%
LONZA GROUP AG-REG CHF 17 467 4,31%
PANDORA A/S DKK 110 364 4,25%
AXFOOD AB SEK 459 845 4,25%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 39 743 4,22%
BAYER AG-REG EUR 171 213 4,12%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,8mio 4,06%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 197 004 3,92%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,01%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 2,01
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 46,11
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,65%
Industrie 17,3%
Santé 16,46%
Finance 15,95%
Biens de consommation cyclique 12,53%
Biens de consommation durable 7,43%
Services de communication 5,24%
Énergie 2,13%
Matériaux 1,31%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007056841
Encours sous gestion 255,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Clôture fiscale annuelle 30/04/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 04/04/2001
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribution 272 620EUR FR0007056841 210mio EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribution - FR0007056841 210mio EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribution 174 066EUR FR0007056841 210mio EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribution 483 646EUR FR0007056841 210mio EUR
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribution 41 313USD FR0007056841 255mio USD
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribution 21 857GBP FR0007056841 183mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Suisse
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Finlande
Suède
Norvège
Pays-Bas
Danemark
Luxembourg
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
29/10/2020

Notifications aux porteurs Modifications in prospectus Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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