Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
9,96%
Le Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 9,96% | 3,23% | 8,07% | 11,84% | 33,11% | 50,61% | 110,49% | 258,04% |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | 9,95% | 3,23% | 8,06% | 11,83% | 33,09% | 50,56% | 110,13% | 257,44% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 5,62% | 19,67% | 1,81% | 16,26% |
| Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence | 5,61% | 19,64% | 1,83% | 16,18% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,34% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,47% |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,25% |
| MICROSOFT CORP | USD | 4,99% |
| BOEING CO/THE | USD | 4,87% |
| AMGEN INC | USD | 4,85% |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,5% |
| CATERPILLAR INC | USD | 4,5% |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 4,46% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,46% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USD | 75 275 | 5,08% |
| Tapestry Inc | USD | 311 022 | 4,69% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 62 399 | 4,58% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | USD | 17 517 | 4,52% |
| Apple Inc | USD | 102 580 | 4,46% |
| AMAZON.COM INC | USD | 3 862 | 4,32% |
| IQVIA Holdings Inc | USD | 62 310 | 4,3% |
| EXXON MOBIL CORP | USD | 233 310 | 4,29% |
| INDITEX | EUR | 387 227 | 4,2% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 215 138 | 3,98% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
| Date | 12/04/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | 0,02% |
| Total des Frais sur Encours | +0,5% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,52% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,34% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,47% |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,25% |
| MICROSOFT CORP | USD | 4,99% |
| BOEING CO/THE | USD | 4,87% |
| AMGEN INC | USD | 4,85% |
| MCDONALD'S CORP | USD | 4,5% |
| CATERPILLAR INC | USD | 4,5% |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 4,46% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,46% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DJINR |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 30 |
| Informations supplémentaires | www.spindices.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,85 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,94
ESG SCORE
52,45
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 21,23% |
|
| Industrie | 17,68% |
|
| Santé | 16,83% |
|
| Finance | 15,35% |
|
| Biens de consommation cyclique | 13,42% |
|
| Biens de consommation durable | 7,5% |
|
| Services de communication | 4,76% |
|
| Énergie | 1,98% |
|
| Matériaux | 1,24% |
|
Répartition par devise
| USD | 100% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0007056841 |
| Encours sous gestion | 219,4mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,5% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 33 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | FCP |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Clôture fiscale annuelle | 30/04/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Morgan Stanley |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 04/04/2001 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | DJE FP | EUR | - | 17/05/2001 | Distribution | 325 316EUR | FR0007056841 | 253mio EUR |
| BX Swiss | DJE BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribution | 1 034EUR | FR0007056841 | 253mio EUR |
| Xetra | DJAM GY | EUR | - | 21/06/2006 | Distribution | 184 323EUR | FR0007056841 | 253mio EUR |
| Borsa Italiana | DJE IM | EUR | - | 22/11/2002 | Distribution | 511 147EUR | FR0007056841 | 253mio EUR |
| LSE | DJEU LN | USD | - | 15/11/2012 | Distribution | 35 382USD | FR0007056841 | 301mio USD |
| LSE | DJEL LN | GBP | - | 15/11/2012 | Distribution | 23 433GBP | FR0007056841 | 219mio GBP |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Unicredit |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 227 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 19/02/2021 | 214 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 168 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/04/2020 | 1384 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/10/2020 | 241 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 28/02/2021 | 483 Ko |
Actualités
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