DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
253,572 GBP
Performance YTD

14,1%

Encours sous gestion
212mio GBP
TFE
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 22,27% 9,47% 14,24%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 22,23% 9,45% 14,21%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 14,1% -1,68% 4,65% 22,27% 31,19% 94,69% - 271,51%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 14,07% -1,68% 4,64% 22,23% 31,12% 94,42% - 270,82%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 5,62% 19,67% 1,81% 16,26% 37,96% 5,17% 15,97% 26,46% - -
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 5,61% 19,64% 1,83% 16,18% 37,84% 5,24% 16,07% 26,31% - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 253,572 GBP 214mio GBP
22/09/2021 251,6912 GBP 212mio GBP
21/09/2021 249,2449 GBP 210mio GBP
20/09/2021 249,1243 GBP 210mio GBP
17/09/2021 252,2133 GBP 213mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,85% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,41% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,46% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,74% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 4,98% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,67% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,28% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,17% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 4,17% Industrials United States
AMGEN INC USD 4,11% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NEWS CORP - CLASS A USD 1,05mio 8,36% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 65 499 7,73% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5 782 6,72% Consumer Discretionary United States
AUTOZONE INC USD 8 160 4,72% Consumer Discretionary United States
Chevron Corp USD 139 605 4,69% Energy United States
ABBOTT LABORATORIES USD 107 667 4,61% Health Care United States
ORGANON & CO-W/I USD 408 807 4,59% Health Care United States
PARKER HANNIFIN CORP USD 45 150 4,43% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 65 052 4,28% Industrials United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 164 698 4,12% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,04%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,73
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,09

ESG SCORE

57,62

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,49%
Finance 16,59%
Santé 16,5%
Industrie 15,47%
Biens de consommation cyclique 14,15%
Biens de consommation durable 7,47%
Services de communication 4,38%
Énergie 1,88%
Matériaux 1,08%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007056841
Encours sous gestion 212,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869270
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Clôture fiscale annuelle 30/04/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 04/04/2001
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribution 143 433EUR FR0007056841 247mio EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribution - FR0007056841 247mio EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribution 113 503EUR FR0007056841 247mio EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribution 320 653EUR FR0007056841 247mio EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribution 35 952GBP FR0007056841 212mio GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribution 27 469USD FR0007056841 290mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Suisse
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Finlande
Suède
Norvège
Pays-Bas
Danemark
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
29/10/2020

Notifications aux porteurs Modifications in prospectus Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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