-0,83%
Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Global Titans 50 EUR. L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | -0,83% | -4,5% | 2,27% | 7,37% | 24,22% | 49,66% | 107,85% | 116,05% |
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence | -0,74% | -4,46% | 2,39% | 7,61% | 24,75% | 51,61% | 111,71% | 121,33% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 22,03% | 31,46% | -4,71% | 21,03% |
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence | 22,55% | 32,01% | -4,31% | 21,36% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 8,39% |
Apple Inc | USD | 7,81% |
AMAZON.COM INC | USD | 7,58% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,93% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,91% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,8% |
Tesla Inc | USD | 3,28% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,88% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,64% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 2,61% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 47 279 | 9,23% |
Apple Inc | USD | 87 528 | 9,16% |
AMAZON.COM INC | USD | 3 544 | 9,13% |
CATERPILLAR INC | USD | 28 765 | 5,3% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 39 753 | 5,21% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | USD | 135 734 | 4,83% |
MCDONALD'S CORP | USD | 26 050 | 4,6% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 20 943 | 4,59% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2 611 | 4,54% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 30 711 | 4,49% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 03/03/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,53% |
Total des Frais sur Encours | +0,4% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,13% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 8,39% |
Apple Inc | USD | 7,81% |
AMAZON.COM INC | USD | 7,58% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,93% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,91% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,8% |
Tesla Inc | USD | 3,28% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,88% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,64% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 2,61% |
Nom Complet | Dow Jones Global Titans 50 EUR |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | DJGTET |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 55 |
Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Rendement du dividende (%) | 1,61 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 73,06 |
Technologies de l'Information | 38,77% |
|
Services de communication | 15,38% |
|
Santé | 13,47% |
|
Biens de consommation cyclique | 13,03% |
|
Biens de consommation durable | 9,1% |
|
Finance | 4,57% |
|
Énergie | 3,73% |
|
Matériaux | 1,15% |
|
Industrie | 0,8% |
|
USD | 81,96% |
|
CHF | 4,84% |
|
GBP | 2,84% |
|
KRW | 2,75% |
|
TWD | 2,61% |
|
EUR | 2,32% |
|
JPY | 1,19% |
|
CAD | 0,78% |
|
AUD | 0,71% |
|
Etats Unis | 81,96% |
Suisse | 4,84% |
Corée du sud | 2,75% |
Taiwan | 2,61% |
Allemagne | 1,66% |
Royaume-uni | 1,41% |
Japon | 1,19% |
Australie | 1,15% |
Pays-Bas | 0,99% |
Canada | 0,78% |
France | 0,67% |
ISIN | FR0007075494 |
Encours sous gestion | 114,5mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,4% |
Date de création initiale | 17/09/2002 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 23 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 27 887,4mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 23/03/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MGT FP | EUR | - | 26/03/2018 | Distribution | 118 035EUR | FR0007075494 | 95mio EUR |
Borsa Italiana | MGT IM | EUR | - | 26/03/2018 | Distribution | 194 989EUR | FR0007075494 | 95mio EUR |
LSE | MGTU LN | USD | - | 26/03/2018 | Distribution | 11 091USD | FR0007075494 | 114mio USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 245 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 174 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 488 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Modification des modalités d’affectation - LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 - FR0007075494