MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
55,5185 EUR
Performance YTD

21,38%

Encours sous gestion
115mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0007075494
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Global Titans 50 EUR. L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 19,81% 4,16% 8,97% 28,91% 65,68% 106,06% 288,99% 330,51%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence 20,12% 4,2% 9,1% 29,49% 67,86% 110,04% 301,46% 346,02%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48% 4,06%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77% 4,29%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/07/2021 55,5185 EUR 116mio EUR
22/07/2021 54,8009 EUR 115mio EUR
21/07/2021 54,5431 EUR 114mio EUR
20/07/2021 54,3031 EUR 114mio EUR
19/07/2021 53,6505 EUR 112mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,36 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR
10/07/2019 0,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 8,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 8,58% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 8,43% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,68% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 4,1% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,03% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,78% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,71% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,54% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 2,49% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 45 009 9,53% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3 459 9,31% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 85 047 9,24% Information Technology United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 154 379 6,6% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 527 4,8% Communication Services United States
EBAY INC USD 88 155 4,7% Consumer Discretionary United States
INTUIT INC USD 12 044 4,65% Information Technology United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 41 394 4,6% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17 214 4,47% Communication Services United States
ALLSTATE CORP USD 40 753 3,87% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,58%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Global Titans 50 EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJGTET
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 55
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,45
Données au 22/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,05

ESG SCORE

96,24

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 39,81%
Services de communication 15,83%
Biens de consommation cyclique 13,45%
Santé 12,88%
Biens de consommation durable 9,01%
Finance 4,1%
Énergie 3,21%
Matériaux 0,98%
Industrie 0,71%

Répartition par devise

USD 83,34%
CHF 4,76%
GBP 2,52%
KRW 2,27%
TWD 2,22%
EUR 2,22%
JPY 1,25%
CAD 0,79%
AUD 0,62%

Répartition par pays

Etats Unis 83,34%
Suisse 4,76%
Corée du sud 2,27%
Taiwan 2,22%
Allemagne 1,56%
Royaume-uni 1,35%
Japon 1,25%
Australie 0,98%
Pays-Bas 0,81%
Canada 0,79%
France 0,66%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007075494
Encours sous gestion 114,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 17/09/2002
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 23
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 457,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribution 76 628EUR FR0007075494 115mio EUR
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribution 84 756EUR FR0007075494 115mio EUR
LSE MGTU LN USD - 26/03/2018 Distribution 12 776USD FR0007075494 135mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Italie
Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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