MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
50,668 EUR
Performance YTD

10,05%

Encours sous gestion
103mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0007075494
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Global Titans 50 EUR. L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 10,05% 0,41% 3,42% 14,97% 26,84% 62,83% 110% 295,44%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence 10,22% 0,45% 3,53% 15,23% 27,39% 64,95% 113,94% 309,27%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 11,95% 33,88% 0,1% 6,31%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice de référence 12,43% 34,43% 0,52% 6,6%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 50,668 EUR 104mio EUR
05/05/2021 50,4449 EUR 103mio EUR
04/05/2021 50,3428 EUR 103mio EUR
03/05/2021 50,7695 EUR 104mio EUR
30/04/2021 50,994 EUR 104mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR
10/07/2019 0,5 EUR
12/12/2018 0,29 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
AMAZON.COM INC USD 8,1%
Apple Inc USD 8,08%
MICROSOFT CORP USD 8,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,5%
ALPHABET INC-CL A USD 4,13%
ALPHABET INC-CL C USD 4,03%
Tesla Inc USD 3,06%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,85%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,61%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 2,35%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 3 463 9,12%
RESTORATION HARDWARE HOLDING USD 16 600 9,1%
FIRST REPUBLIC BANK/CA USD 55 881 8,39%
Bank of New York Mellon Corp/T USD 170 519 7,06%
UNION PACIFIC CORP USD 26 202 4,71%
ALPHABET INC-CL A USD 2 527 4,71%
FLIR SYSTEMS INC USD 98 512 4,65%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 19 754 4,65%
MICROSOFT CORP USD 23 092 4,58%
GILEAD SCIENCES INC USD 85 420 4,57%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,55%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Global Titans 50 EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJGTET
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 55
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,48
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

93,67

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 37,94%
Services de communication 15,91%
Santé 13,36%
Biens de consommation cyclique 13,32%
Biens de consommation durable 9,36%
Finance 4,58%
Énergie 3,66%
Matériaux 1,06%
Industrie 0,81%

Répartition par devise

USD 82,6%
CHF 4,72%
GBP 2,76%
KRW 2,56%
EUR 2,4%
TWD 2,35%
JPY 1,12%
CAD 0,82%
AUD 0,66%

Répartition par pays

Etats Unis 82,6%
Suisse 4,72%
Corée du sud 2,56%
Taiwan 2,35%
Allemagne 1,71%
Royaume-uni 1,47%
Japon 1,12%
Australie 1,06%
Pays-Bas 0,88%
Canada 0,82%
France 0,69%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007075494
Encours sous gestion 103,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 17/09/2002
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 23
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 906,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/03/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribution 98 634EUR FR0007075494 103mio EUR
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribution 162 717EUR FR0007075494 103mio EUR
LSE MGTU LN USD - 26/03/2018 Distribution 22 585USD FR0007075494 124mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Italie
Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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18/02/2021

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Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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