MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
57,1234 EUR
Performance YTD

-5,74%

Encours sous gestion
128mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0007075494
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Global Titans 50 EUR. L’indice Dow Jones Global Titans 50 EUR est composé des 50 premières sociétés mondiales sélectionnées au sein de 18 secteurs. Les valeurs sont sélectionnées par Dow Jones selon quatre critères : un risque et une volatilité des cours relativement bas, un leadership établi dans leur secteur au niveau mondial, une capacité bénéficiaire stable, une large diversification mondiale. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.djindexes.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 4,53% 15,41% 14,62% 12,9%
Indice de référence 5,06% 15,94% 15,11% 13,28%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist -7,22% 10% 0,77% 4,53% 53,77% 97,87% 236,73% 346,75%
Indice de référence -6,93% 10,05% 0,9% 5,06% 55,9% 102,17% 248,27% 365,26%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist 34% 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 11,36% 18,79% 16,67% 12,48%
Indice de référence 34,62% 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/08/2022 57,1234 EUR 127mio EUR
02/08/2022 56,2258 EUR 125mio EUR
01/08/2022 56,1912 EUR 125mio EUR
29/07/2022 56,6969 EUR 127mio EUR
28/07/2022 55,9777 EUR 125mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,42 EUR
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,36 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 13 834 9,74% Consumer Discretionary United States
LONZA GROUP AG-REG CHF 20 373 9,61% Health Care Switzerland
AMAZON.COM INC USD 90 375 9,47% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 68 546 4,8% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 21 911 4,7% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 32 002 4,63% Information Technology United States
INTUIT INC USD 13 122 4,58% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 71 920 4,45% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 50 116 4,4% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 169 569 4,37% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 02/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,53%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Global Titans 50 EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJGTET
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 53
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,47
Données au 02/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 37,49%
Biens de consommation cyclique 14,73%
Santé 14,6%
Services de communication 12,08%
Biens de consommation durable 10,38%
Énergie 5,75%
Finance 3,57%
Matériaux 0,86%
Industrie 0,55%

Répartition par devise

USD 82,78%
CHF 5,02%
EUR 3,34%
GBP 2,09%
TWD 1,96%
KRW 1,76%
JPY 1,33%
CAD 0,86%
AUD 0,86%

Répartition par pays

Etats Unis 82,78%
Suisse 5,02%
Royaume-uni 2,09%
Taiwan 1,96%
Corée du sud 1,76%
Pays-Bas 1,45%
Japon 1,33%
Allemagne 1,18%
Canada 0,86%
Australie 0,86%
France 0,72%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007075494
Encours sous gestion 128,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 17/09/2002
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 21
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 055,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 23/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribution - FR0007075494 125mio EUR
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribution - FR0007075494 125mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Italie
Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/06/2022 340 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 30/06/2022 4743 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 174 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 175 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
08/12/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF

Notifications aux porteurs
07/12/2021

Notifications aux porteurs MUF – Delisting of 2 sub-funds from London Stock Exchange

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