LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
53,2175 EUR
Performance YTD

-19,75%

Encours sous gestion
580mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2090062436
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -18,38%
Indice de référence -17,89%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -19,75% -10,67% -11,69% -18,38% - - - 1,15%
Indice de référence -19,34% -10,65% -11,31% -17,89% - - - 2,27%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 15,26% - - - - - - - - -
Indice de référence 15,79% - - - - - - - - -
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 53,2175 EUR 580mio EUR
30/06/2022 53,0973 EUR 579mio EUR
29/06/2022 54,01 EUR 589mio EUR
28/06/2022 54,9587 EUR 599mio EUR
27/06/2022 54,7704 EUR 597mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,12% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,27% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 6,85% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,66% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,14% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,21% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,14% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,44% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,21% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 233 086 11,02% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 547 727 7,86% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387 174 7,37% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 220 817 6,48% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,84mio 5,27% Communication Services Germany
BAYER AG EUR 521 540 5,26% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 303 322 5,03% Industrials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 466 297 4,86% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 499 551 4,03% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 522 674 2,96% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,86%
Matériaux 16,04%
Finance 14,73%
Biens de consommation cyclique 14,45%
Santé 12,16%
Technologies de l'Information 10,96%
Services de communication 6,14%
Services aux Collectivités 3,89%
Immobilier 1,96%
Autres 1,82%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,78%
Royaume-uni 10,12%
France 5,14%
Etats Unis 0,96%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062436
Encours sous gestion 580mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 398,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU2090062436 580mio EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090062436 580mio EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090062436 581mio CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation - LU0252633754 580mio EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation - LU0252633754 580mio EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation - LU0252633754 580mio EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation - LU0252633754 580mio EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0252633754 12 296mio MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation - LU0252633754 502mio GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation - LU0252633754 2 726mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Pologne
Luxembourg
France
Singapour
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 05/07/2022 258 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 168 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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