LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
65,037 EUR
Performance YTD

13,05%

Encours sous gestion
744mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU2090062436
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 20,48%
DAX INDEX Indice de référence 21,06%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,05% -1,77% 0,08% 20,42% - - - 23,62%
DAX INDEX Indice de référence 13,52% -1,75% 0,13% 21% - - - 24,31%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
DAX INDEX Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 65,037 EUR 746mio EUR
24/09/2021 64,8618 EUR 744mio EUR
23/09/2021 65,3306 EUR 755mio EUR
22/09/2021 64,7577 EUR 749mio EUR
21/09/2021 64,0972 EUR 741mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 9,74% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,14% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,06% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,61% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,84% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,37% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,19% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,06% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,02% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,72% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 274 975,81 9,8% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 557 420,88 9,09% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 401 663,69 7,99% Industrials Germany
Allianz SE EUR 219 409,36 5,67% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 310 872,28 4,82% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 448 564,31 4,48% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 490 699,72 4,21% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,72mio 4,04% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 520 905,09 4,01% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 96 312,59 3,65% Consumer Discretionary Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,32
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 19,41%
Biens de consommation cyclique 18,93%
Matériaux 16,42%
Technologies de l'Information 12,64%
Finance 11,46%
Santé 10,15%
Services de communication 4,06%
Services aux Collectivités 3,19%
Immobilier 2,75%
Autres 0,99%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,65%
Royaume-uni 9,74%
France 4,84%
Etats Unis 0,76%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062436
Encours sous gestion 743,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 662,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 47 534EUR LU2090062436 744mio EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 527EUR LU2090062436 744mio EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 16 759CHF LU2090062436 806mio CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 660 784EUR LU0252633754 744mio EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 196 748EUR LU0252633754 744mio EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 729 941EUR LU0252633754 744mio EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 710 978EUR LU0252633754 744mio EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 35 597MXN LU0252633754 17 543mio MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 36 540GBP LU0252633754 637mio GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 123 766PLN LU0252633754 3 428mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Pologne
Luxembourg
France
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/08/2021 214 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 181 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 539 Ko

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