LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
73,3013 CHF
Performance YTD

14,17%

Encours sous gestion
875mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU2090062436
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,17% 0,97% 5,41% - - - - 27,61%
DAX INDEX Indice de référence 14,57% 1% 5,7% - - - - 28,24%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 73,3013 CHF 875mio CHF
18/06/2021 72,5868 CHF 870mio CHF
17/06/2021 73,82 CHF 885mio CHF
16/06/2021 73,5034 CHF 881mio CHF
15/06/2021 73,5986 CHF 882mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR
28/08/2017 1,23 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAP AG EUR 10,21% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 10,09% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 8,15% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,62% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,37% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,07% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,79% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,64% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 4,38% Health Care Germany
ADIDAS AG EUR 4,28% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SAP AG EUR 686 795,31 10,13% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 335 864,69 10% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 484 329,66 8,22% Industrials Germany
Allianz SE EUR 278 856,97 7,67% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 553 420,19 5,43% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 623 846,31 5,1% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,16mio 4,74% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 655 000,88 4,61% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 660 387,62 4,36% Health Care Germany
ADIDAS AG EUR 118 618,98 4,28% Consumer Discretionary Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,64

ESG SCORE

254,47

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,26%
Matériaux 16,87%
Industrie 14,73%
Finance 14,49%
Technologies de l'Information 13,65%
Santé 8,7%
Services de communication 4,79%
Immobilier 3,75%
Services aux Collectivités 3,48%
Autres 1,3%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 89,91%
Royaume-uni 10,09%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062436
Encours sous gestion 875mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 779,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 43 375EUR LU2090062436 800mio EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 2 378EUR LU2090062436 800mio EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 2 378CHF LU2090062436 875mio CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 1,08mio EUR LU0252633754 800mio EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 127 303EUR LU0252633754 800mio EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 927 765EUR LU0252633754 800mio EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 708 759EUR LU0252633754 800mio EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0252633754 19 650mio MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 26 883GBP LU0252633754 685mio GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 156 549PLN LU0252633754 3 624mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Pologne
Luxembourg
France
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/05/2021 222 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 07/05/2021 3723 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 181 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/05/2021 490 Ko

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