LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
67,2879 CHF
Performance YTD

-1,99%

Encours sous gestion
733mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU2090062436
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,54%
Indice de référence 10,05%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist -1,99% -2,02% -3,57% 9,54% - - - 20,38%
Indice de référence -1,98% -2% -3,53% 10,05% - - - 21,12%
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist 9,89% - - - - - - - - -
Indice de référence 10,39% - - - - - - - - -
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/01/2022 67,2879 CHF 735mio CHF
26/01/2022 67,0616 CHF 733mio CHF
25/01/2022 65,439 CHF 729mio CHF
24/01/2022 64,8737 CHF 722mio CHF
21/01/2022 67,3412 CHF 750mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,81 EUR
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 9,41% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,01% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,77% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,68% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,87% Industrials France
BASF SE EUR 4,53% Materials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,34% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,1% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,72% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 3,71% Health Care Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 237 007,48 9,41% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 538 919,62 9,01% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387 936,5 7,77% Industrials Germany
Allianz SE EUR 209 371,56 6,68% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 300 580,34 4,87% Industrials France
BASF SE EUR 474 408,28 4,53% Materials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 433 670,5 4,34% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,78mio 4,1% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 500 994,31 3,72% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 507 438,28 3,71% Health Care Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,15
Données au 26/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,64%
Biens de consommation cyclique 17,18%
Matériaux 16,41%
Finance 13,29%
Technologies de l'Information 12,43%
Santé 10,16%
Services de communication 4,1%
Services aux Collectivités 3,62%
Immobilier 2,53%
Autres 1,64%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 85,01%
Royaume-uni 9,41%
France 4,87%
Etats Unis 0,71%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062436
Encours sous gestion 732,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 455,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 88 419EUR LU2090062436 705mio EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 1 730EUR LU2090062436 705mio EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 9 573CHF LU2090062436 733mio CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 987 216EUR LU0252633754 705mio EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 147 126EUR LU0252633754 705mio EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 1,04mio EUR LU0252633754 705mio EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 762 356EUR LU0252633754 705mio EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0252633754 16 426mio MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 51 485GBP LU0252633754 589mio GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 207 348PLN LU0252633754 3 231mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Pologne
Luxembourg
France
Singapour
Données au 27/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/12/2021 234 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 3529 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 181 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2021 540 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - DAX (DR) UCITS ETF

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus