LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
67,4287 CHF
Performance YTD

5,03%

Encours sous gestion
855mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU2090062436
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,03% 2,91% 8,75% 12,75% - - - 17,39%
DAX INDEX Indice de référence 5,1% 2,93% 8,84% 12,91% - - - 17,64%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 67,4287 CHF 855mio CHF
03/03/2021 67,1608 CHF 852mio CHF
02/03/2021 66,7364 CHF 847mio CHF
01/03/2021 66,4457 CHF 843mio CHF
26/02/2021 65,2385 CHF 828mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,23 EUR
08/07/2020 1,31 EUR
20/08/2019 1,44 EUR
21/08/2018 1,47 EUR
28/08/2017 1,23 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 9,75%
SAP AG EUR 9,64%
SIEMENS AG-REG EUR 9,01%
Allianz SE EUR 7,69%
BASF SE EUR 5,83%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,18%
ADIDAS AG EUR 4,75%
BAYER AG-REG EUR 4,62%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,15%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SAP AG EUR 714 184,12 9,57%
LINDE PLC EUR 356 271,41 9,55%
SIEMENS AG-REG EUR 532 153,75 9,21%
Allianz SE EUR 285 307,91 7,73%
BASF SE EUR 636 482,12 5,89%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 581 819,94 5,25%
ADIDAS AG EUR 125 577,52 4,73%
BAYER AG-REG EUR 680 792,06 4,57%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,23mio 4,33%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 907 262,88 4,07%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,54
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 333,83
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 17,58%
Biens de consommation cyclique 17,51%
Finance 15,04%
Technologies de l'Information 13,79%
Industrie 13,77%
Santé 8,58%
Services de communication 4,37%
Immobilier 3,72%
Services aux Collectivités 3,57%
Autres 2,06%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 90,25%
Royaume-uni 9,75%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062436
Encours sous gestion 855,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 42 842,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 83 493EUR LU2090062436 768mio EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 2 352EUR LU2090062436 768mio EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 2 464CHF LU2090062436 855mio CHF
Euronext* DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 1,09mio EUR LU0252633754 768mio EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 279 411EUR LU0252633754 768mio EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 987 249EUR LU0252633754 768mio EUR
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 1,39mio EUR LU0252633754 768mio EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 94 805MXN LU0252633754 19 241mio MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 42 202GBP LU0252633754 661mio GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 185 657PLN LU0252633754 3 497mio PLN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Pologne
Luxembourg
France
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 222 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 181 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 490 Ko

Actualités

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26/02/2021

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