LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
673,5958 PLN
Performance YTD

13,6%

Encours sous gestion
3 461mio PLN
TFE
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 25,66% 10,12% 9,01% 11,65%
DAX INDEX Indice de référence 26,26% 10,68% 9,55% 12,14%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,6% -0,89% 2,87% 25,66% 33,54% 53,99% 201,23% 138,5%
DAX INDEX Indice de référence 14,08% -0,87% 2,95% 26,26% 35,6% 57,82% 214,69% 149,7%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,37% 23,38% -16,08% 6,18% 10,24% 7,93% 5,81% 27,2% 17,78% -
DAX INDEX Indice de référence 11,98% 24,04% -15,65% 6,63% 10,83% 8,43% 6,19% 27,59% 18,07% -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 673,5958 PLN 3 478mio PLN
22/09/2021 670,2704 PLN 3 461mio PLN
21/09/2021 663,7786 PLN 3 428mio PLN
20/09/2021 651,7355 PLN 3 366mio PLN
17/09/2021 664,8095 PLN 3 433mio PLN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 9,73% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,64% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,86% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,35% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,2% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,04% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,03% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,69% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 277 305,56 9,73% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 562 142,06 9,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 405 067,59 8,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 221 267,14 5,64% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 313 511,75 4,86% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 452 360,44 4,35% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 494 860,5 4,2% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,74mio 4,04% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 525 320,88 4,03% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 97 126,93 3,69% Consumer Discretionary Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,32
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 19,45%
Biens de consommation cyclique 18,88%
Matériaux 16,43%
Technologies de l'Information 12,53%
Finance 11,51%
Santé 10,21%
Services de communication 4,04%
Services aux Collectivités 3,19%
Immobilier 2,77%
Autres 1%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,65%
Royaume-uni 9,73%
France 4,86%
Etats Unis 0,77%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252633754
Encours sous gestion 3 461,2mio PLN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 38
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 218 205,2mio PLN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 676 363EUR LU0252633754 749mio EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 171 177EUR LU0252633754 749mio EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 725 556EUR LU0252633754 749mio EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 714 436EUR LU0252633754 749mio EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 35 597MXN LU0252633754 17 610mio MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 35 646GBP LU0252633754 644mio GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 127 819PLN LU0252633754 3 461mio PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 45 039EUR LU2090062436 749mio EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 415EUR LU2090062436 749mio EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 15 686CHF LU2090062436 811mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Italie
Suisse
France
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Pologne
Suède
Finlande
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Danemark
République Tchèque
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 232 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 539 Ko

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