LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
3 407,7394 MXN
Performance YTD

-1,16%

Encours sous gestion
17 121mio MXN
TFE
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 10,07%
Indice de référence 10,74%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -1,16% 2,14% -0,26% 10,07% - - - 41,7%
Indice de référence -1% 2,31% -0,07% 10,74% - - - 43,24%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 9,33% - - - - - - - - -
Indice de référence 9,83% - - - - - - - - -
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 3 407,7394 MXN 16 921mio MXN
17/01/2022 3 447,907 MXN 17 121mio MXN
14/01/2022 3 447,5406 MXN 17 119mio MXN
13/01/2022 3 497,6284 MXN 17 367mio MXN
12/01/2022 3 482,0407 MXN 17 290mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 9,37% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,09% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,79% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,54% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,83% Industrials France
BASF SE EUR 4,45% Materials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,43% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,91% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,74% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 3,69% Health Care Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 241 197,81 9,34% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 548 446,31 8,96% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 394 796,5 7,81% Industrials Germany
Allianz SE EUR 213 074,33 6,56% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 305 897,34 4,87% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 441 335,03 4,48% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 482 801,5 4,46% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,81mio 3,93% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 509 839,47 3,74% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 516 415,28 3,68% Health Care Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,15
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,73%
Biens de consommation cyclique 17,54%
Matériaux 16,35%
Finance 13,07%
Technologies de l'Information 12,75%
Santé 10,1%
Services de communication 3,91%
Services aux Collectivités 3,57%
Immobilier 2,38%
Autres 1,62%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 85,1%
Royaume-uni 9,37%
France 4,83%
Etats Unis 0,7%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252633754
Encours sous gestion 17 120,6mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 43
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 199 257,6mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 1,03mio EUR LU0252633754 739mio EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 127 307EUR LU0252633754 739mio EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 997 860EUR LU0252633754 739mio EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 752 209EUR LU0252633754 739mio EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0252633754 17 121mio MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 45 701GBP LU0252633754 618mio GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 187 589PLN LU0252633754 3 344mio PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 82 571EUR LU2090062436 739mio EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 1 738EUR LU2090062436 739mio EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 8 645CHF LU2090062436 771mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Italie
Suisse
France
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Pologne
Suède
Finlande
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Danemark
République Tchèque
Singapour
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/11/2021 237 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 3529 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2021 540 Ko

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