Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
-29,5%
Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -29,56% |
| Indice de référence | -29,13% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -29,5% | -14,93% | -17,01% | -29,56% | - | - | - | 1,08% |
| Indice de référence | -29,14% | -14,92% | -16,65% | -29,13% | - | - | - | 2,53% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 9,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 9,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | 2 430,9108 | MXN | 12 187mio MXN |
| 01/07/2022 | 2 526,4301 | MXN | 12 296mio MXN |
| 30/06/2022 | 2 507,7473 | MXN | 12 206mio MXN |
| 29/06/2022 | 2 554,0866 | MXN | 12 431mio MXN |
| 28/06/2022 | 2 585,2983 | MXN | 12 583mio MXN |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,12% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 8,27% | Information Technology | Germany |
| Allianz SE | EUR | 6,85% | Financials | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 6,66% | Industrials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 6,14% | Communication Services | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 5,21% | Health Care | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 5,14% | Industrials | France |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,44% | Materials | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,21% | Industrials | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 233 086 | 11,02% | Materials | United Kingdom |
| SAP SE | EUR | 547 727 | 7,86% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 387 174 | 7,37% | Industrials | Germany |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 220 817 | 6,48% | Financials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | EUR | 1,84mio | 5,27% | Communication Services | Germany |
| BAYER AG | EUR | 521 540 | 5,26% | Health Care | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 303 322 | 5,03% | Industrials | France |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 466 297 | 4,86% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE XETRA | EUR | 499 551 | 4,03% | Materials | Germany |
| DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) | EUR | 522 674 | 2,96% | Industrials | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC | EUR | 10,12% | Materials | United Kingdom |
| SAP AG | EUR | 8,27% | Information Technology | Germany |
| Allianz SE | EUR | 6,85% | Financials | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 6,66% | Industrials | Germany |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 6,14% | Communication Services | Germany |
| BAYER AG-REG | EUR | 5,21% | Health Care | Germany |
| AIRBUS SE | EUR | 5,14% | Industrials | France |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4% | Consumer Discretionary | Germany |
| BASF SE | EUR | 3,44% | Materials | Germany |
| DEUT POST | EUR | 3,21% | Industrials | Germany |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | DAX INDEX |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | DAX |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 40 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,34 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 17,86% |
|
| Matériaux | 16,04% |
|
| Finance | 14,73% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,45% |
|
| Santé | 12,16% |
|
| Technologies de l'Information | 10,96% |
|
| Services de communication | 6,14% |
|
| Services aux Collectivités | 3,89% |
|
| Immobilier | 1,96% |
|
| Autres | 1,82% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Allemagne | 83,78% |
| Royaume-uni | 10,12% |
| France | 5,14% |
| Etats Unis | 0,96% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0252633754 |
| Encours sous gestion | 12 296,5mio MXN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 43 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 1 026 133,1mio MXN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 01/06/2006 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | DAX FP | EUR | - | 08/03/2007 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 578mio EUR |
| SIX Swiss Ex | LYDAX SW | EUR | - | 16/01/2007 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 578mio EUR |
| Borsa Italiana | DAXX IM | EUR | - | 16/11/2006 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 578mio EUR |
| Xetra | LYXDAX GY | EUR | - | 28/06/2006 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 578mio EUR |
| BMV | DAXN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 12 229mio MXN |
| LSE | DAXX LN | GBP | - | 27/08/2014 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 497mio GBP |
| WSE | LYXDAX PW | PLN | - | 31/05/2011 | Capitalisation | - | LU0252633754 | 2 723mio PLN |
| Xetra* | LDAX GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | - | LU2090062436 | 578mio EUR |
| Frankfurt* | LDAX GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2090062436 | 578mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | DAXD SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | - | LU2090062436 | 579mio CHF |
Teneurs de marché
| Banca Sella Holding S.P.A. |
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 06/07/2022 | 292 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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