12,58%
Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 12,58% | 6,17% | 11,54% | 19,6% | 49,24% | 22,83% | 49,01% | 143,56% |
DAX INDEX Indice de référence | 12,69% | 6,2% | 11,64% | 19,76% | 50,07% | 24,76% | 52,76% | 155,6% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,98% | 24,81% | -18,67% | 12,04% |
DAX INDEX Indice de référence | 3,55% | 25,48% | -18,26% | 12,51% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
16/04/2021 | 145,0228 | EUR | 852mio EUR |
15/04/2021 | 143,1079 | EUR | 841mio EUR |
14/04/2021 | 142,6763 | EUR | 838mio EUR |
13/04/2021 | 142,9134 | EUR | 840mio EUR |
12/04/2021 | 142,7321 | EUR | 839mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
LINDE PLC | EUR | 10,25% |
SAP AG | EUR | 9,95% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 8,64% |
Allianz SE | EUR | 7,32% |
BASF SE | EUR | 5,38% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 5,31% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,41% |
BAYER AG-REG | EUR | 4,28% |
ADIDAS AG | EUR | 4,15% |
DEUT POST | EUR | 3,91% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
LINDE PLC | EUR | 358 458,62 | 10,25% |
SAP AG | EUR | 723 478,81 | 9,95% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 518 725,69 | 8,64% |
Allianz SE | EUR | 285 717,75 | 7,32% |
BASF SE | EUR | 636 881,38 | 5,38% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 592 723,44 | 5,31% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 2,32mio | 4,41% |
BAYER AG-REG | EUR | 681 218,5 | 4,28% |
ADIDAS AG | EUR | 125 711,25 | 4,15% |
DEUT POST | EUR | 683 124,31 | 3,91% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
LINDE PLC | EUR | 10,25% |
SAP AG | EUR | 9,95% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 8,64% |
Allianz SE | EUR | 7,32% |
BASF SE | EUR | 5,38% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 5,31% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,41% |
BAYER AG-REG | EUR | 4,28% |
ADIDAS AG | EUR | 4,15% |
DEUT POST | EUR | 3,91% |
Nom Complet | DAX INDEX |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | DAX |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 30 |
Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
Rendement du dividende (%) | 2,3 |
Notation ESG
ESG SCORE
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Biens de consommation cyclique | 18,56% |
|
Matériaux | 17,5% |
|
Industrie | 14,57% |
|
Finance | 14,31% |
|
Technologies de l'Information | 13,76% |
|
Santé | 8,2% |
|
Services de communication | 4,41% |
|
Immobilier | 3,72% |
|
Services aux Collectivités | 3,58% |
|
Autres | 1,4% |
|
EUR | 100% |
|
Allemagne | 89,75% |
Royaume-uni | 10,25% |
ISIN | LU0252633754 |
Encours sous gestion | 852mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Statut PEA du fonds | Oui |
Accès en contrats d'assurance vie | 38 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 42 723,9mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 01/06/2006 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | DAX FP | EUR | - | 08/03/2007 | Capitalisation | 929 405EUR | LU0252633754 | 852mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYDAX SW | EUR | - | 16/01/2007 | Capitalisation | 212 334EUR | LU0252633754 | 852mio EUR |
Borsa Italiana | DAXX IM | EUR | - | 16/11/2006 | Capitalisation | 1,08mio EUR | LU0252633754 | 852mio EUR |
Xetra | LYXDAX GY | EUR | - | 28/06/2006 | Capitalisation | 1,24mio EUR | LU0252633754 | 852mio EUR |
BMV | DAXN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | 7 883MXN | LU0252633754 | 20 326mio MXN |
LSE | DAXX LN | GBP | - | 27/08/2014 | Capitalisation | 45 049GBP | LU0252633754 | 739mio GBP |
WSE | LYXDAX PW | PLN | - | 31/05/2011 | Capitalisation | 168 352PLN | LU0252633754 | 3 874mio PLN |
Xetra* | LDAX GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | 76 940EUR | LU2090062436 | 852mio EUR |
Frankfurt* | LDAX GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 4 644EUR | LU2090062436 | 852mio EUR |
SIX Swiss Ex* | DAXD SW | CHF | - | 03/07/2020 | Distribution | 2 815CHF | LU2090062436 | 938mio CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Virtu Financial |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 231 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/04/2021 | 3708 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 28/02/2021 | 491 Ko |
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