DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,5839 EUR
Performance YTD

-20,85%

Encours sous gestion
57mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010869495
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX a pour objectif de délivrer 2 fois la performance inverse de l'indice DAX ® sur une base quotidienne et en tenant compte des dividendes.Cette stratégie permet aux investisseurs de tirer avantage d'un marché baissier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -20,85% -0,49% -16% -35,76% -58,7% -57% -78,96% -96,35%
SHORTDAX X2 INDEX Indice de référence -20,72% -0,47% -15,93% -35,58% -58,45% -56,1% -78,12% -96,01%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -34,42% -41,56% 36,17% -25,31%
SHORTDAX X2 INDEX Indice de référence -33,99% -41,11% 37,29% -24,65%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 1,5839 EUR 57mio EUR
05/05/2021 1,5894 EUR 57mio EUR
04/05/2021 1,6597 EUR 60mio EUR
03/05/2021 1,5809 EUR 57mio EUR
30/04/2021 1,6025 EUR 61mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 10,4%
SAP AG EUR 10,02%
SIEMENS AG-REG EUR 8,69%
Allianz SE EUR 7,57%
BASF SE EUR 5,54%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,55%
BAYER AG-REG EUR 4,52%
DEUT POST EUR 4,16%
ADIDAS AG EUR 3,9%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 11 340 4,76%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC USD 92 742 4,67%
COCA-COLA CO/THE USD 58 707 4,55%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 40 626 4,54%
HP Inc USD 90 309 4,46%
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 34 462 4,45%
Fidelity National Information USD 20 830 4,43%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9 616 4,35%
ADOBE INC USD 6 161 4,3%
MGM Resorts International USD 71 452 4,28%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,35%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SHORTDAX X2 INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SHRTDAX2
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 17,85%
Biens de consommation cyclique 17,64%
Industrie 14,81%
Finance 14,51%
Technologies de l'Information 13,5%
Santé 8,55%
Services de communication 4,55%
Services aux Collectivités 3,61%
Immobilier 3,56%
Autres 1,42%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 89,6%
Royaume-uni 10,4%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010869495
Encours sous gestion 56,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/04/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 214mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSD FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 445 275EUR FR0010869495 57mio EUR
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20/04/2018 Capitalisation 7 234EUR FR0010869495 57mio EUR
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20/04/2018 Capitalisation 291 286EUR FR0010869495 57mio EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20/04/2018 Capitalisation 848 373EUR FR0010869495 57mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Suisse
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Autriche
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 230 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 30/04/2021 5026 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 286 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2018 213 Ko

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