DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,884 EUR
Performance YTD

37,18%

Encours sous gestion
66mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010869495
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SHORTDAX X2 INDEX. L'indice SHORTDAX X2 INDEX a pour objectif de délivrer 2 fois la performance inverse de l'indice DAX ® sur une base quotidienne et en tenant compte des dividendes.Cette stratégie permet aux investisseurs de tirer avantage d'un marché baissier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc 25,52% -19,08% -15,31% -23,55%
Indice de référence 25,72% -18,73% -14,8% -22,99%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc 37,18% 27,76% 25,42% 25,52% -47,02% -56,46% -93,18% -95,66%
Indice de référence 37,28% 27,78% 25,46% 25,72% -46,32% -55,13% -92,66% -95,24%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc -31,37% -34,42% -41,56% 36,17% -25,31% -24,74% -30,46% -13,41% -41,04% -46,47%
Indice de référence -31,19% -33,99% -41,11% 37,29% -24,65% -24,08% -29,89% -12,75% -40,52% -45,91%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 1,884 EUR 66mio EUR
29/06/2022 1,8226 EUR 63mio EUR
28/06/2022 1,7619 EUR 61mio EUR
27/06/2022 1,7743 EUR 62mio EUR
24/06/2022 1,7932 EUR 62mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,13% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,48% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,93% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,82% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,99% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,16% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,9% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,42% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,17% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ELECTRONIC ARTS INC USD 38 290 7,31% Communication Services United States
EMERSON ELECTRIC CO USD 57 925 7,25% Industrials United States
GARTNER INC USD 18 424 6,88% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 632 5,67% Communication Services United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 15 691 4,94% Health Care United States
Meta Platforms Inc USD 19 251 4,91% Communication Services United States
COPART INC USD 28 515 4,84% Industrials United States
VALERO ENERGY CORP USD 28 537 4,83% Energy United States
JOHNSON & JOHNSON USD 17 466 4,81% Health Care United States
CARRIER GLOBAL CORP USD 80 675 4,49% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,2%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,4%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SHORTDAX X2 INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SHRTDAX2
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,81%
Matériaux 16%
Finance 14,68%
Biens de consommation cyclique 14,66%
Santé 11,87%
Technologies de l'Information 11,31%
Services de communication 5,99%
Services aux Collectivités 3,87%
Immobilier 2%
Autres 1,81%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,05%
Royaume-uni 10,13%
France 4,9%
Etats Unis 0,92%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010869495
Encours sous gestion 65,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 09/04/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 047,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DSD FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 66mio EUR
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 66mio EUR
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 66mio EUR
Xetra LYQL GY EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869495 66mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Suisse
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Autriche
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2022 254 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 30/06/2022 4743 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 176 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/10/2021 906 Ko
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 285 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs
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