LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
9,0135 EUR
Performance YTD

-37,95%

Encours sous gestion
127mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU2090062600
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2% La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -35,69%
Indice de référence -35,01%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -37,95% -23,49% -24,87% -35,69% - - - -4,85%
Indice de référence -37,32% -23,46% -24,2% -35,01% - - - -2,87%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist 30,99% - - - - - - - - -
Indice de référence 31,94% - - - - - - - - -
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/06/2022 9,0135 EUR 127mio EUR
29/06/2022 9,3286 EUR 131mio EUR
28/06/2022 9,6623 EUR 136mio EUR
27/06/2022 9,5956 EUR 135mio EUR
24/06/2022 9,497 EUR 127mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,89 EUR
08/07/2020 0,48 EUR
17/12/2019 0,04 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,13% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,48% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,93% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,82% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,99% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,16% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,9% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,42% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,17% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Mowi ASA NOK 567 364 9,31% Consumer Staples Norway
NOVO NORDISK A/S-B DKK 116 647 9,16% Health Care Denmark
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 554 182 8% Communication Services Netherlands
TELE2 AB-B SHS SEK 717 676 5,83% Communication Services Sweden
BNP PARIBAS EUR 141 441 4,93% Financials France
Telia Co AB SEK 1,56mio 4,26% Communication Services Sweden
BOLIDEN AB SEK 153 646 3,62% Materials Sweden
GENMAB A/S DKK 15 225 3,43% Health Care Denmark
STOREBRAND ASA NOK 644 231 3,32% Financials Norway
AMAZON.COM INC USD 41 400 3,19% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,68%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,33%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,34
Données au 29/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,81%
Matériaux 16%
Finance 14,68%
Biens de consommation cyclique 14,66%
Santé 11,87%
Technologies de l'Information 11,31%
Services de communication 5,99%
Services aux Collectivités 3,87%
Immobilier 2%
Autres 1,81%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,05%
Royaume-uni 10,13%
France 4,9%
Etats Unis 0,92%
Données au 29/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062600
Encours sous gestion 127mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 866,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution - LU2090062600 127mio EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090062600 127mio EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation - LU0252634307 127mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation - LU0252634307 127mio EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation - LU0252634307 127mio EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation - LU0252634307 127mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/05/2022 239 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 170 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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