LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
14,1857 EUR
Performance YTD

26,78%

Encours sous gestion
148mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU2090062600
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2% La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 26,78% -0,01% 2,73% 41,72% - - - 48,4%
LevDAX Index Indice de référence 27,67% 0,01% 3,19% 43,11% - - - 49,95%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
LevDAX Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 41,72%
LevDAX Index Indice de référence 43,11%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 14,0589 EUR 147mio EUR
27/07/2021 13,9664 EUR 150mio EUR
26/07/2021 14,1472 EUR 152mio EUR
23/07/2021 14,2381 EUR 153mio EUR
22/07/2021 13,9625 EUR 147mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,89 EUR
08/07/2020 0,48 EUR
17/12/2019 0,04 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,55% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,01% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,35% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,22% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,18% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,14% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,79% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,78% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 4,67% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 4,13% Health Care Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 22 075 9,61% Information Technology Netherlands
Airbus Group NV EUR 119 506 9,34% Industrials France
Apple Inc USD 79 980 6,66% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2 846 5,94% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 141 441 4,91% Financials France
Vivendi SA EUR 235 227 4,47% Communication Services France
NORDEA BK SS SEK 609 284 4,1% Financials Sweden
SAP AG EUR 39 235 3,22% Information Technology Germany
Ageas EUR 92 086 2,79% Financials Belgium
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 106 241 2,77% Health Care Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,39%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,36
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,67

ESG SCORE

252,55

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,23%
Matériaux 17,5%
Industrie 14,94%
Finance 13,92%
Technologies de l'Information 13,4%
Santé 8,67%
Services de communication 4,79%
Immobilier 3,82%
Services aux Collectivités 3,48%
Autres 1,24%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 89,45%
Royaume-uni 10,55%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062600
Encours sous gestion 148,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 846,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 85 108EUR LU2090062600 147mio EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 96EUR LU2090062600 147mio EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 1,06mio EUR LU0252634307 147mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation 27 670EUR LU0252634307 147mio EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation 762 985EUR LU0252634307 147mio EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 1,25mio EUR LU0252634307 147mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/06/2021 221 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 183 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/06/2021 491 Ko

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