LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
13,8281 EUR
Performance YTD

24,7%

Encours sous gestion
147mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU2090062600
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2% La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 36,7%
LevDAX Index Indice de référence 37,81%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 24,7% -3,51% -4,47% 36,7% - - - 45,97%
LevDAX Index Indice de référence 25,59% -3,51% -4,44% 37,81% - - - 47,51%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
LevDAX Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/10/2021 13,8281 EUR 147mio EUR
13/10/2021 13,4514 EUR 145mio EUR
12/10/2021 13,2716 EUR 143mio EUR
11/10/2021 13,3633 EUR 144mio EUR
08/10/2021 13,3751 EUR 144mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,89 EUR
08/07/2020 0,48 EUR
17/12/2019 0,04 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 9,81% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,55% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,88% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,03% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,78% Industrials France
BASF SE EUR 4,38% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,88% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,78% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,48% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 15 506 7,03% Information Technology Netherlands
AMAZON.COM INC USD 3 193 6,19% Consumer Discretionary United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 100 978 5,97% Health Care Denmark
BNP PARIBAS EUR 141 441 5,45% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24 362 4,7% Communication Services United States
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 235 227 3,96% Communication Services Netherlands
ADYEN EUR 1 950 3,46% Information Technology Netherlands
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 85 895 3,46% Materials Denmark
Ageas EUR 106 158 2,94% Financials Belgium
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 106 241 2,74% Health Care Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/10/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,11%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,76%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,4%
Industrie 18,59%
Matériaux 16,71%
Technologies de l'Information 12,74%
Finance 11,98%
Santé 10,15%
Services de communication 3,88%
Services aux Collectivités 3,13%
Immobilier 2,43%
Autres 0,99%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,67%
Royaume-uni 9,81%
France 4,78%
Etats Unis 0,75%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062600
Encours sous gestion 146,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 003,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 34 541EUR LU2090062600 147mio EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 417EUR LU2090062600 147mio EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 706 683EUR LU0252634307 147mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation 308 424EUR LU0252634307 147mio EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation 687 648EUR LU0252634307 147mio EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 1,16mio EUR LU0252634307 147mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/09/2021 221 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 183 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 541 Ko

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