LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
137,8578 EUR
Performance YTD

27,81%

Encours sous gestion
140mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0252634307
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2%. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 48,52% 10,09% 11,08% 18,13%
LevDAX Index Indice de référence 49,79% 11,48% 12,71% 19,68%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 27,81% -2,74% 2,09% 48,52% 33,43% 69,16% 429,82% 249,79%
LevDAX Index Indice de référence 28,73% -2,73% 2,12% 49,79% 38,55% 81,96% 503,57% 305,38%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29% 7,26% 12,09% 0,79% 51,9% 58,82% -34,4%
LevDAX Index Indice de référence -4,04% 54,65% -34,64% 25,39% 9,19% 13,31% 1,94% 53,45% 60,32% -33,67%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 137,8578 EUR 140mio EUR
22/09/2021 135,4542 EUR 137mio EUR
21/09/2021 132,7115 EUR 134mio EUR
20/09/2021 129,0116 EUR 131mio EUR
17/09/2021 135,2726 EUR 137mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 9,73% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,1% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,09% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,64% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,86% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,35% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,2% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,04% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,03% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,69% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 3 193 6,71% Consumer Discretionary United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 100 978 6,37% Health Care Denmark
ASML HOLDING NV EUR 10 969 5,91% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 64 571 5,71% Information Technology Germany
BNP PARIBAS EUR 141 441 5,49% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24 362 5,2% Communication Services United States
Airbus Group NV EUR 57 027 4,82% Industrials France
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 235 227 4,14% Communication Services Netherlands
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 85 895 4,03% Materials Denmark
ADYEN EUR 1 950 3,86% Information Technology Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,27%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,92%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,32
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 19,45%
Biens de consommation cyclique 18,88%
Matériaux 16,43%
Technologies de l'Information 12,53%
Finance 11,51%
Santé 10,21%
Services de communication 4,04%
Services aux Collectivités 3,19%
Immobilier 2,77%
Autres 1%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,65%
Royaume-uni 9,73%
France 4,86%
Etats Unis 0,77%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252634307
Encours sous gestion 139,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 696 822EUR LU0252634307 137mio EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation 179 404EUR LU0252634307 137mio EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation 620 267EUR LU0252634307 137mio EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 1,22mio EUR LU0252634307 137mio EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 63 318EUR LU2090062600 137mio EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 448EUR LU2090062600 137mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
France
Autriche
Royaume-Uni
Italie
Suisse
Pays-Bas
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 230 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 541 Ko

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