LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
112,7879 EUR
Performance YTD

4,57%

Encours sous gestion
146mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0252634307
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2%. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 4,57% -0,13% 11,05% 17,38% 19,44% 11,39% 55,93% 186,18%
LevDAX Index Indice de référence 4,72% -0,1% 11,24% 17,75% 20,88% 16,48% 68,83% 229,78%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29%
LevDAX Index Indice de référence -4,04% 54,65% -34,64% 25,39%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 112,7879 EUR 146mio EUR
03/03/2021 113,1694 EUR 146mio EUR
02/03/2021 112,523 EUR 145mio EUR
01/03/2021 112,0902 EUR 145mio EUR
26/02/2021 108,5155 EUR 140mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 9,75%
SAP AG EUR 9,64%
SIEMENS AG-REG EUR 9,01%
Allianz SE EUR 7,69%
BASF SE EUR 5,83%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,18%
ADIDAS AG EUR 4,75%
BAYER AG-REG EUR 4,62%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,15%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 193 559 8,06%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,6mio 5,28%
Apple Inc USD 75 327 5,24%
BNP PARIBAS EUR 141 441 5,04%
AMAZON.COM INC USD 2 913 4,99%
AKZO NOBEL EUR 79 112 4,76%
Vivendi SA EUR 235 227 4,74%
PROSUS EUR 60 598 4,21%
Telia Co AB SEK 1,56mio 3,63%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 143 924 3,26%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,44%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,54
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 333,83
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 17,58%
Biens de consommation cyclique 17,51%
Finance 15,04%
Technologies de l'Information 13,79%
Industrie 13,77%
Santé 8,58%
Services de communication 4,37%
Immobilier 3,72%
Services aux Collectivités 3,57%
Autres 2,06%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 90,25%
Royaume-uni 9,75%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252634307
Encours sous gestion 145,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 460,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 757 338EUR LU0252634307 146mio EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation 14 686EUR LU0252634307 146mio EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation 792 868EUR LU0252634307 146mio EUR
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 1,55mio EUR LU0252634307 146mio EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 59 429EUR LU2090062600 146mio EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 2 628EUR LU2090062600 146mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
France
Autriche
Royaume-Uni
Italie
Suisse
Pays-Bas
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 231 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
DICI Français 11/09/2020 172 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 491 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

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06/06/2017

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