LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
12,1493 EUR
Performance YTD

19,19%

Encours sous gestion
312mio EUR
TFE
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar UK NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 36,06% 4,19%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 36,14% 4,19%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 19,19% -0,17% 1,98% 36,06% 13,12% - - 19,02%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 19,23% -0,16% 2,01% 36,14% 13,11% - - 19,07%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,13% 25,48% - - - - - - - -
Morningstar UK NR Index Indice de référence -16,19% 25,56% - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 12,1493 EUR 312mio EUR
22/09/2021 12,0833 EUR 310mio EUR
21/09/2021 11,9349 EUR 304mio EUR
20/09/2021 11,8338 EUR 302mio EUR
17/09/2021 11,9921 EUR 306mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,23 GBP
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 5,87% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,65% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,6% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,43% Financials United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,15% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,83% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,74% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,71% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,46% Energy Netherlands
RIO TINTO PLC GBP 2,27% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 181 897,33 5,87% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 308 726,06 4,65% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 273 754,56 3,6% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,44mio 3,43% Financials United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 588 179,5 3,15% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,39mio 2,83% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 481 567,81 2,74% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 268 261,16 2,71% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 435 180,44 2,46% Energy Netherlands
RIO TINTO PLC GBP 125 331,42 2,27% Materials United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar UK NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSGBGBPN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 345
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 3,64
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,69

ESG SCORE

124,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 16,66%
Biens de consommation durable 16,47%
Industrie 13,55%
Santé 11,07%
Matériaux 10%
Biens de consommation cyclique 9,37%
Énergie 8,35%
Autres 6,19%
Services de communication 4,81%
Services aux Collectivités 3,54%

Répartition par devise

GBP 99,63%
USD 0,37%

Répartition par pays

Royaume-uni 86,31%
Pays-Bas 5,2%
Suisse 2,03%
Australie 1,78%
Afrique du sud 1,68%
Isle of Man 0,63%
Russie 0,36%
Etats Unis 0,26%
Luxembourg 0,22%
Chili 0,22%
Allemagne 0,19%
Jordan 0,19%
Irlande 0,18%
Jersey 0,15%
Hong Kong 0,12%
Guernsey 0,12%
Israel 0,07%
Mexique 0,06%
Finlande 0,05%
Emirats Arabes Unis 0,04%
Tanzania 0,04%
Bermudes 0,04%
Ghana 0,03%
Maroc 0,02%
Peru 0,02%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541096
Encours sous gestion 312mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribution 12 706EUR LU1781541096 310mio EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribution 99 987EUR LU1781541096 310mio EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1781541096 334mio CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribution 298 992GBP LU1781541096 267mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Irlande
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/06/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom Core Morningstar & Trend Leaders

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
21/05/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Low cost product range icon

Découvrir la gamme

Low cost