LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
13,1073 CHF
Performance YTD

18,89%

Encours sous gestion
334mio CHF
TFE
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar UK NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 32,36%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 32,44%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,89% -0,42% -0,23% 32,36% - - - 5,87%
Morningstar UK NR Index Indice de référence 18,93% -0,41% -0,2% 32,44% - - - 5,88%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,55% - - - - - - - - -
Morningstar UK NR Index Indice de référence -16,61% - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 13,1073 CHF 334mio CHF
16/09/2021 13,1468 CHF 335mio CHF
15/09/2021 13,0885 CHF 334mio CHF
14/09/2021 13,1623 CHF 333mio CHF
13/09/2021 13,247 CHF 335mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,23 GBP
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,69

ESG SCORE

124,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 5,89% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,41% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,92% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,67% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,21% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,17% Energy Netherlands
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,05% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,9% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,58% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,33% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 182 123,2 5,97% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 309 109,44 4,46% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,44mio 3,86% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 274 094,53 3,71% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,39mio 3,18% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 482 165,84 3,13% Energy Netherlands
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 588 909,94 3,07% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 435 720,84 2,85% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 268 594,31 2,59% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 125 487,06 2,38% Materials United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar UK NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSGBGBPN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 343
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 3,86
Données au 18/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,4%
Biens de consommation durable 15,98%
Industrie 13,08%
Santé 10,86%
Matériaux 10,49%
Énergie 9,6%
Biens de consommation cyclique 8,81%
Autres 5,89%
Services de communication 4,49%
Services aux Collectivités 3,41%

Répartition par devise

GBP 99,66%
USD 0,34%

Répartition par pays

Royaume-uni 84,96%
Pays-Bas 6,07%
Suisse 2,33%
Australie 1,85%
Afrique du sud 1,85%
Isle of Man 0,56%
Russie 0,37%
Etats Unis 0,25%
Luxembourg 0,22%
Chili 0,22%
Allemagne 0,22%
Jordan 0,18%
Irlande 0,17%
Jersey 0,16%
Guernsey 0,13%
Hong Kong 0,11%
Mexique 0,07%
Israel 0,07%
Finlande 0,05%
Emirats Arabes Unis 0,04%
Bermudes 0,03%
Ghana 0,03%
Tanzania 0,03%
Maroc 0,02%
Peru 0,02%
Données au 18/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541096
Encours sous gestion 334mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 871mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribution 15 606EUR LU1781541096 318mio EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribution 62 746EUR LU1781541096 318mio EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1781541096 334mio CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribution 247 104GBP LU1781541096 269mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Irlande
Suisse
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/06/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom Core Morningstar & Trend Leaders

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
21/05/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

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