Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
-3,01%
Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 3,72% | 11,01% |
| Indice de référence | 3,8% | 11,08% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,01% | 6,1% | 7,03% | 3,72% | 36,81% | - | - | 68% |
| Indice de référence | -2,94% | 6,01% | 7,07% | 3,8% | 37,06% | - | - | 68,04% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 22,9% | 12,28% | 22,65% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 22,94% | 12,32% | 22,75% | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | 11,6868 | GBP | 1 703mio GBP |
| 10/08/2022 | 11,6486 | GBP | 1 697mio GBP |
| 09/08/2022 | 11,5654 | GBP | 1 675mio GBP |
| 08/08/2022 | 11,6002 | GBP | 1 671mio GBP |
| 05/08/2022 | 11,6264 | GBP | 1 675mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | USD | 612 369 | 4,99% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 267 432 | 3,73% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 344 538 | 2,35% | Consumer Discretionary | United States |
| USD | 1 | 2,13% | |||
| TESLA INC | USD | 33 133 | 1,39% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC CL A | USD | 226 936 | 1,31% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC CL C | USD | 214 434 | 1,24% | Communication Services | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 35 603 | 0,94% | Health Care | United States |
| JOHNSON JOHNSON | USD | 99 584 | 0,84% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 94 686 | 0,8% | Information Technology | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDDUWI |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1514 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,81 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 22,15% |
|
| Finance | 13,41% |
|
| Santé | 13,1% |
|
| Biens de consommation cyclique | 11,41% |
|
| Industrie | 10,2% |
|
| Biens de consommation durable | 7,38% |
|
| Services de communication | 7,34% |
|
| Autres | 6,04% |
|
| Énergie | 4,84% |
|
| Matériaux | 4,13% |
|
Répartition par devise
| USD | 69,85% |
|
| EUR | 8,32% |
|
| JPY | 5,95% |
|
| GBP | 4,19% |
|
| CAD | 3,49% |
|
| CHF | 2,79% |
|
| AUD | 2,18% |
|
| Autres | 1,51% |
|
| SEK | 0,96% |
|
| HKD | 0,77% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 68,97% |
| Japon | 5,98% |
| Royaume-uni | 4,47% |
| Canada | 3,52% |
| Suisse | 2,95% |
| France | 2,84% |
| Australie | 2,14% |
| Allemagne | 2,05% |
| Pays-Bas | 1,27% |
| Suède | 0,96% |
| Hong Kong | 0,77% |
| Danemark | 0,76% |
| Espagne | 0,66% |
| Italie | 0,5% |
| Singapour | 0,35% |
| Finlande | 0,27% |
| Belgique | 0,23% |
| Israel | 0,22% |
| Norvège | 0,22% |
| Irlande | 0,17% |
| Argentine | 0,09% |
| Afrique du sud | 0,09% |
| Bermudes | 0,08% |
| Nouvelle Zélande | 0,07% |
| Luxembourg | 0,06% |
| Taiwan | 0,06% |
| Chine | 0,06% |
| Portugal | 0,05% |
| Autriche | 0,05% |
| Macau | 0,02% |
| Zambia | 0,02% |
| Isle of Man | 0,02% |
| Chili | 0,01% |
| Jordan | 0,01% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1781541179 |
| Encours sous gestion | 1 703,1mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 2 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 42 760,8mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 28/02/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | LCWD FP | EUR | - | 04/06/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 2 012mio EUR |
| Borsa Italiana | LCWD IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 2 012mio EUR |
| Xetra | LCUW GY | EUR | - | 21/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 2 012mio EUR |
| BX Swiss | WLD BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 956mio CHF |
| LSE | LCWL LN | GBP | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 1 703mio GBP |
| LSE | LCWD LN | USD | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541179 | 2 082mio USD |
Teneurs de marché
| Baader Bank AG |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 15/08/2022 | 292 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 169 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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