LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
14,4214 CHF
Performance YTD

21,77%

Encours sous gestion
1 299mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 36,46%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 36,48%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 21,77% 0,93% 4,56% 36,46% - - - 37,38%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 21,78% 0,9% 4,55% 36,48% - - - 37,52%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,76% - - - - - - - - -
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 5,8% - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 14,4214 CHF 1 312mio CHF
22/09/2021 14,2797 CHF 1 299mio CHF
21/09/2021 14,1653 CHF 1 289mio CHF
20/09/2021 14,2263 CHF 1 294mio CHF
17/09/2021 14,511 CHF 1 320mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,59% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,42% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,04% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,92% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,8% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,73% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 396 671,03 4,11% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 170 076,84 3,61% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10 789,16 2,59% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 7 148,86 1,42% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 56 954,91 1,39% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 6 922,45 1,39% Communication Services United States
Tesla Inc USD 19 463,91 1,04% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 59 235,74 0,92% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 71 955,93 0,8% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 62 596,78 0,73% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1559
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,65
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

147,72

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,03%
Finance 13,26%
Santé 12,7%
Biens de consommation cyclique 12,23%
Industrie 10,32%
Services de communication 9,04%
Biens de consommation durable 6,88%
Autres 5,47%
Matériaux 4,12%
Énergie 2,94%

Répartition par devise

USD 67,81%
EUR 9,72%
JPY 7,06%
GBP 4,13%
CAD 3,2%
CHF 2,8%
AUD 1,97%
Autres 1,44%
SEK 1,08%
HKD 0,8%

Répartition par pays

Etats Unis 66,81%
Japon 7,08%
Royaume-uni 4,07%
Canada 3,21%
France 3,18%
Suisse 2,94%
Allemagne 2,64%
Australie 2,01%
Pays-Bas 1,88%
Suède 1,09%
Danemark 0,81%
Hong Kong 0,8%
Espagne 0,7%
Italie 0,59%
Finlande 0,31%
Singapour 0,29%
Belgique 0,23%
Irlande 0,22%
Israel 0,18%
Norvège 0,18%
Argentine 0,14%
Bermudes 0,1%
Nouvelle Zélande 0,09%
Luxembourg 0,08%
Afrique du sud 0,08%
Autriche 0,06%
Chine 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,04%
Isle of Man 0,03%
Macau 0,02%
Zambia 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Pologne 0,01%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541179
Encours sous gestion 1 299,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 113,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalisation 83 950EUR LU1781541179 1 200mio EUR
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 1,03mio EUR LU1781541179 1 200mio EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 2,23mio EUR LU1781541179 1 200mio EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 5 814CHF LU1781541179 1 299mio CHF
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 172 844GBP LU1781541179 1 032mio GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 174 189USD LU1781541179 1 408mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
République Tchèque
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Marchés et Recherche
23/04/2018

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