LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,441 CHF
Performance YTD

5,05%

Encours sous gestion
820mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,05% 1,92% 6,15% 13,87% 14,29% - - 18,52%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 5,03% 1,89% 6,14% 13,87% 14,3% - - 18,61%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,76% - - -
MSCI World Net Total Return USD Index Indice de référence 5,8% - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 12,441 CHF 820mio CHF
24/02/2021 12,7067 CHF 827mio CHF
23/02/2021 12,5245 CHF 815mio CHF
22/02/2021 12,4721 CHF 811mio CHF
19/02/2021 12,53 CHF 815mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 4,01%
MICROSOFT CORP USD 3,15%
AMAZON.COM INC USD 2,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,19%
ALPHABET INC-CL C USD 1,18%
ALPHABET INC-CL A USD 1,17%
Tesla Inc USD 1,03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 294 573,88 3,93%
MICROSOFT CORP USD 123 827,9 3,12%
AMAZON.COM INC USD 7 333,22 2,47%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 41 411,32 1,16%
ALPHABET INC-CL C USD 5 171,81 1,16%
ALPHABET INC-CL A USD 5 175,31 1,15%
Tesla Inc USD 12 846,24 0,97%
JPMORGAN CHASE & CO USD 52 491,9 0,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 45 347,72 0,81%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 29 039,77 0,68%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1583
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,84
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,16
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,88%
Finance 14,5%
Santé 12,45%
Biens de consommation cyclique 12,09%
Industrie 10,52%
Services de communication 9,06%
Biens de consommation durable 7%
Autres 4,67%
Matériaux 4,61%
Énergie 3,23%

Répartition par devise

USD 66,42%
EUR 9,75%
JPY 7,73%
GBP 4,41%
CAD 3,22%
CHF 2,77%
AUD 2,22%
Autres 1,4%
SEK 1,07%
HKD 1%

Répartition par pays

Etats Unis 65,46%
Japon 7,76%
Royaume-uni 4,23%
France 3,25%
Canada 3,21%
Suisse 2,91%
Allemagne 2,78%
Australie 2,32%
Pays-Bas 1,54%
Suède 1,08%
Hong Kong 1,02%
Danemark 0,74%
Espagne 0,73%
Italie 0,62%
Singapour 0,32%
Finlande 0,32%
Belgique 0,26%
Irlande 0,23%
Israel 0,19%
Norvège 0,18%
Chine 0,15%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,1%
Afrique du sud 0,09%
Bermudes 0,08%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,06%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,02%
Jordan 0,01%
Russie 0,01%
Macau 0,01%
Mexique 0%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541179
Encours sous gestion 820,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 486,2mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalisation 236 712EUR LU1781541179 743mio EUR
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 527 972EUR LU1781541179 743mio EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 1,02mio EUR LU1781541179 743mio EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541179 820mio CHF
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 118 367USD LU1781541179 908mio USD
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 161 251GBP LU1781541179 642mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
République Tchèque
Corée
Irlande
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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23/04/2018

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