NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
64,5233 EUR
Performance YTD

14,32%

Encours sous gestion
1 774mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU2090063673
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 23,16%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 23,36%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,32% 8,27% 8,17% 23,09% - - - 24,84%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 14,41% 8,2% 8,14% 23,29% - - - 25,05%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 64,5233 EUR 1 776mio EUR
24/09/2021 64,6394 EUR 1 774mio EUR
22/09/2021 63,7402 EUR 1 745mio EUR
21/09/2021 64,6542 EUR 1 769mio EUR
17/09/2021 65,2281 EUR 1 786mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 90 JPY
09/12/2020 59 JPY
21/08/2020 1,1 USD
20/08/2019 1,09 USD
21/08/2018 0,96 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,54% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,4% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,98% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,06% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,76% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,71% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,7% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,59% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,47% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,41% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,04mio 4,57% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 619 136,75 3,5% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 95 525,33 2,95% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 666 126,69 2,07% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 6mio 1,74% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73 325,93 1,74% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 592 138 1,71% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 173 882,11 1,55% Materials Japan
HOYA CORP JPY 181 511,06 1,47% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 122 322,6 1,39% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,99
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

101,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,25%
Biens de consommation cyclique 18,74%
Technologies de l'Information 16,57%
Santé 10,45%
Finance 8,93%
Services de communication 7,96%
Biens de consommation durable 7,03%
Matériaux 4,99%
Immobilier 3,48%
Autres 1,6%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063673
Encours sous gestion 1 773,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 662,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 978 049JPY LU2090063673 230 031mio JPY
Xetra NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 27 702EUR LU2090063673 1 774mio EUR
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 6 710CHF LU2090063673 1 922mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 2,02mio JPY LU1781541252 230 031mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 17 058EUR LU2133056387 1 774mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 142 295EUR LU1781541252 1 774mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 500 398EUR LU1781541252 1 774mio EUR
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 99 926CHF LU1781541252 1 922mio CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 71 543USD LU1781541252 2 078mio USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 329 000GBP LU1781541252 1 519mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan

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