LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
59,9027 EUR
Performance YTD

4,92%

Encours sous gestion
1 450mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU2090063673
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,92% 0,45% 5,22% - - - - 14,57%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 4,93% 0,44% 5,24% - - - - 14,68%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 59,9027 EUR 1 450mio EUR
24/02/2021 59,7924 EUR 1 406mio EUR
22/02/2021 61,3699 EUR 1 437mio EUR
19/02/2021 60,8672 EUR 1 439mio EUR
18/02/2021 61,4394 EUR 1 452mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 59 JPY
21/08/2020 1,1 USD
20/08/2019 1,09 USD
21/08/2018 0,96 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,82%
SOFTBANK CORP JPY 3,57%
SONY CORP JPY 3,26%
KEYENCE CORP JPY 2,21%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,7%
NINTENDO CO LTD JPY 1,7%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,56%
TOKELECTRON LTD JPY 1,53%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,45%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1,42%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 869 945,38 3,83%
SOFTBANK CORP JPY 642 881,44 3,69%
SONY CORP JPY 517 246,09 3,38%
KEYENCE CORP JPY 74 817,02 2,32%
NINTENDO CO LTD JPY 45 905,46 1,7%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 556 502,94 1,66%
TOKELECTRON LTD JPY 61 258,76 1,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,01mio 1,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 145 266,52 1,49%
NIDEC CORP JPY 183 432,66 1,47%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 301
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,02
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 94,38
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,7%
Biens de consommation cyclique 18,39%
Technologies de l'Information 14,06%
Services de communication 10,17%
Santé 10,13%
Finance 9,38%
Biens de consommation durable 7,15%
Matériaux 5,09%
Immobilier 3,09%
Autres 1,84%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063673
Encours sous gestion 1 450,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 518,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 13,27mio JPY LU2090063673 180 600mio JPY
Xetra NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 49 570EUR LU2090063673 1 406mio EUR
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 13 272CHF LU2090063673 1 550mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation - LU1781541252 180 600mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 16 831EUR LU2133056387 1 406mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 121 863EUR LU1781541252 1 406mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 930 505EUR LU1781541252 1 406mio EUR
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 550mio CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 77 212USD LU1781541252 1 705mio USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 245 256GBP LU1781541252 1 209mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan

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