LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
64,1519 CHF
Performance YTD

3,47%

Encours sous gestion
1 714mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU2090063673
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,47% 1,13% -4,79% - - - - 13,73%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 3,57% 1,13% -4,7% - - - - 13,95%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 64,1519 CHF 1 714mio CHF
18/06/2021 66,0759 CHF 1 764mio CHF
17/06/2021 66,0506 CHF 1 765mio CHF
16/06/2021 65,4606 CHF 1 755mio CHF
15/06/2021 65,3847 CHF 1 747mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 59 JPY
21/08/2020 1,1 USD
20/08/2019 1,09 USD
21/08/2018 0,96 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,77% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,03% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,54% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,25% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,71% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,69% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,69% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,67% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,55% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,36% Information Technology Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02mio 4,93% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 608 951,75 2,99% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 93 953,9 2,5% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 605 489,31 2,25% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,9mio 1,72% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 655 168,69 1,71% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 72 119,7 1,67% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54 044,31 1,63% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 171 021,69 1,52% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 467 381,41 1,36% Information Technology Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

95,73

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,17%
Biens de consommation cyclique 18,9%
Technologies de l'Information 15,58%
Santé 10,19%
Finance 9,39%
Services de communication 8,77%
Biens de consommation durable 7,24%
Matériaux 5,01%
Immobilier 3,07%
Autres 1,69%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063673
Encours sous gestion 1 714mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 779,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 3,16mio JPY LU2090063673 205 650mio JPY
Xetra NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 50 721EUR LU2090063673 1 567mio EUR
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 8 168CHF LU2090063673 1 714mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 268 696JPY LU1781541252 205 650mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 5 751EUR LU2133056387 1 567mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 181 970EUR LU1781541252 1 567mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 954 420EUR LU1781541252 1 567mio EUR
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 714mio CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 205 027USD LU1781541252 1 866mio USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 445 954GBP LU1781541252 1 342mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan

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