JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
19,6189 EUR
Performance YTD

11,07%

Encours sous gestion
1 698mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2133056387
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 23,28%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice de référence 23,91%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 11,07% -5,47% 1,71% 23,28% - - - 24,09%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice de référence 11,47% -5,44% 1,78% 23,91% - - - 24,78%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/10/2021 19,6189 EUR 1 698mio EUR
13/10/2021 19,4667 EUR 1 691mio EUR
12/10/2021 19,5491 EUR 1 698mio EUR
11/10/2021 19,6695 EUR 1 709mio EUR
08/10/2021 19,3254 EUR 1 695mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR
21/08/2018 0,26 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

101,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,73% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,52% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,85% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,18% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,81% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,69% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,54% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,5% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,42% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 1,38% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,32mio 4,72% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 632 505,81 3,55% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 97 588,01 2,85% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 680 510,44 2,2% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 6,13mio 1,78% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 604 924,06 1,69% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 74 909,25 1,61% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 177 636,75 1,52% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 485 459,56 1,42% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 185 430,44 1,38% Health Care Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MAJPHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,85
Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,73%
Biens de consommation cyclique 19,37%
Technologies de l'Information 14,36%
Santé 10,09%
Finance 9,33%
Services de communication 8,01%
Biens de consommation durable 7,04%
Matériaux 4,83%
Immobilier 3,59%
Autres 1,65%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2133056387
Encours sous gestion 1 697,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 003,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 18 470EUR LU2133056387 1 698mio EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 2,25mio JPY LU1781541252 223 713mio JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 1,1mio JPY LU2090063673 223 713mio JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 27 727EUR LU2090063673 1 698mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 148 099EUR LU1781541252 1 698mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 490 153EUR LU1781541252 1 698mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 5 254CHF LU2090063673 1 817mio CHF
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 99 926CHF LU1781541252 1 817mio CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 66 335USD LU1781541252 1 967mio USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 293 834GBP LU1781541252 1 438mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Corée
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan

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