JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
18,9013 EUR
Performance YTD

6,5%

Encours sous gestion
1 587mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2133056387
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,5% -2,54% 0,22% - - - - 18,98%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice de référence 6,84% -2,49% 0,42% - - - - 19,6%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Indice de référence
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 18,8112 EUR 1 583mio EUR
27/07/2021 18,9892 EUR 1 598mio EUR
26/07/2021 18,8814 EUR 1 585mio EUR
21/07/2021 18,6887 EUR 1 553mio EUR
20/07/2021 18,5503 EUR 1 549mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR
21/08/2018 0,26 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,83% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,21% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,6% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,05% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,82% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,66% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,57% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,56% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,46% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,45% Information Technology Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02mio 4,84% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 603 636,81 3,27% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 93 133,88 2,58% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 600 204,69 1,97% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 649 450,44 1,78% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,85mio 1,67% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 71 490,23 1,54% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 53 572,62 1,54% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 169 529,02 1,45% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 463 302,12 1,45% Information Technology Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MAJPHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,02
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,06

ESG SCORE

95,28

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,41%
Biens de consommation cyclique 19,09%
Technologies de l'Information 15,77%
Santé 9,99%
Finance 8,82%
Services de communication 8,51%
Biens de consommation durable 7,24%
Matériaux 4,89%
Immobilier 3,62%
Autres 1,64%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2133056387
Encours sous gestion 1 586,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 846,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 4 871EUR LU2133056387 1 583mio EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 907 292JPY LU1781541252 205 658mio JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 3,21mio JPY LU2090063673 205 658mio JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 38 083EUR LU2090063673 1 583mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 166 942EUR LU1781541252 1 583mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 823 467EUR LU1781541252 1 583mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 3 794CHF LU2090063673 1 707mio CHF
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 99 926CHF LU1781541252 1 707mio CHF
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 164 757USD LU1781541252 1 868mio USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 346 594GBP LU1781541252 1 347mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Corée
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
02/10/2020

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