Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
-4,36%
Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A |
|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -2,02% | 4,46% |
| Indice de référence | -1,91% | 4,63% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,36% | 6,49% | 3,55% | -2,02% | 14% | - | - | 18,25% |
| Indice de référence | -4,26% | 6,5% | 3,58% | -1,91% | 14,57% | - | - | 19,11% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,42% | 10,41% | 15,97% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 2,56% | 10,62% | 16,11% | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | 11,7741 | GBP | 1 354mio GBP |
| 16/08/2022 | 11,6671 | GBP | 1 360mio GBP |
| 15/08/2022 | 11,8237 | GBP | 1 376mio GBP |
| 12/08/2022 | 11,6358 | GBP | 1 355mio GBP |
| 10/08/2022 | 11,3889 | GBP | 1 327mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,14% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 3,34% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 2,54% | Information Technology | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,98% | Financials | Japan |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 1,67% | Health Care | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,65% | Industrials | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 1,58% | Information Technology | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,58% | Communication Services | Japan |
| KDDI CORP | JPY | 1,53% | Communication Services | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,53% | Industrials | Japan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,3mio | 5,16% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP JPY50 | JPY | 631 904 | 3,3% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP JPY50 | JPY | 97 520 | 2,52% | Information Technology | Japan |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 6,01mio | 1,99% | Financials | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 722 528 | 1,7% | Industrials | Japan |
| TOKYO ELECTRON JPY50 | JPY | 74 842 | 1,58% | Information Technology | Japan |
| SOFTBANK GROUP CORP | JPY | 605 728 | 1,55% | Communication Services | Japan |
| KDDI CORPORATION | JPY | 810 429 | 1,53% | Communication Services | Japan |
| HITACHI JPY50 | JPY | 486 154 | 1,53% | Industrials | Japan |
| SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 | JPY | 188 293 | 1,49% | Materials | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 5,14% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 3,34% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 2,54% | Information Technology | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,98% | Financials | Japan |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 1,67% | Health Care | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,65% | Industrials | Japan |
| TOKELECTRON LTD | JPY | 1,58% | Information Technology | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,58% | Communication Services | Japan |
| KDDI CORP | JPY | 1,53% | Communication Services | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,53% | Industrials | Japan |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Japan Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7JP |
| Devise de l'indice | JPY |
| Nombre de composants de l'indice | 238 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,31 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 21,95% |
|
| Biens de consommation cyclique | 19,06% |
|
| Technologies de l'Information | 14,12% |
|
| Santé | 9,97% |
|
| Finance | 9,92% |
|
| Services de communication | 8,34% |
|
| Biens de consommation durable | 6,55% |
|
| Matériaux | 4,65% |
|
| Immobilier | 3,56% |
|
| Autres | 1,88% |
|
Répartition par devise
| JPY | 100% |
|
Répartition par pays
| Japon | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1781541252 |
| Encours sous gestion | 1 359,5mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
| Devise de la part | JPY |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 43 167,7mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 28/02/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | LCJP NA | JPY | - | 24/02/2021 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 220 961mio JPY |
| Borsa Italiana | LCJP IM | EUR | - | 29/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 615mio EUR |
| Xetra | LCUJ GY | EUR | - | 21/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 615mio EUR |
| BX Swiss | LCJP BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 563mio CHF |
| LSE | LCJP LN | GBP | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 360mio GBP |
| LSE | LCJD LN | USD | - | 22/03/2018 | Capitalisation | - | LU1781541252 | 1 644mio USD |
| Euronext* | LJPN NA | JPY | - | 28/01/2021 | Distribution | - | LU2090063673 | 220 961mio JPY |
| Xetra* | JNHD GY | EUR | EUR | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2133056387 | 1 615mio EUR |
| Xetra* | NADA GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2090063673 | 1 615mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | LJPN SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2090063673 | 1 563mio CHF |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 19/08/2022 | 289 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 172 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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