LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,6947 EUR
Performance YTD

3,92%

Encours sous gestion
1 574mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,92% -0,47% -0,4% 12,83% 16,6% - - 21,21%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 4,02% -0,44% -0,32% 13,08% 17,17% - - 21,91%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,37% 22,37% - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 4,57% 22,51% - -
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 13,6947 EUR 1 574mio EUR
09/06/2021 13,6816 EUR 1 572mio EUR
08/06/2021 13,7513 EUR 1 580mio EUR
07/06/2021 13,7637 EUR 1 582mio EUR
04/06/2021 13,7502 EUR 1 581mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,8% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,1% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,41% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,31% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,77% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,74% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,72% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,6% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,5% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,36% Information Technology Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02mio 4,8% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 605 068,81 3,1% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 93 354,81 2,41% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 601 628,5 2,31% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 650 991,06 1,77% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,87mio 1,74% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 53 699,7 1,72% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 71 659,82 1,6% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 169 931,19 1,5% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 464 401,19 1,36% Information Technology Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,98

ESG SCORE

101,21

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,39%
Biens de consommation cyclique 19,19%
Technologies de l'Information 15,01%
Santé 9,85%
Finance 9,65%
Services de communication 8,93%
Biens de consommation durable 7,16%
Matériaux 5%
Immobilier 3,13%
Autres 1,7%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541252
Encours sous gestion 1 574,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 268 974JPY LU1781541252 210 007mio JPY
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 166 523EUR LU1781541252 1 574mio EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 918 426EUR LU1781541252 1 574mio EUR
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 717mio CHF
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 194 879USD LU1781541252 1 916mio USD
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 442 120GBP LU1781541252 1 355mio GBP
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 2,52mio JPY LU2090063673 210 007mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 17 248EUR LU2133056387 1 574mio EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 60 298EUR LU2090063673 1 574mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 8 030CHF LU2090063673 1 717mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Chili
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF”

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Low cost product range icon

Découvrir la gamme

Low cost