LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
14,6734 CHF
Performance YTD

2,53%

Encours sous gestion
1 683mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,53% -3,21% -0,75% 20,04% - - - 14,82%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 2,65% -3,19% -0,65% 20,31% - - - 15,23%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,4% - - - - - - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 4,6% - - - - - - - - -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 20,04%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 20,31%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 14,6734 CHF 1 683mio CHF
29/07/2021 14,8919 CHF 1 709mio CHF
28/07/2021 14,8873 CHF 1 707mio CHF
27/07/2021 15,0704 CHF 1 728mio CHF
26/07/2021 14,9499 CHF 1 714mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,84% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,37% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,61% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,04% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,81% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,66% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,57% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,52% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,46% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,44% Information Technology Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02mio 4,84% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 603 866 3,37% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 93 169,23 2,61% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 600 432,5 2,04% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 649 697 1,81% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,85mio 1,66% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 71 517,37 1,57% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 53 592,95 1,52% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 169 593,38 1,46% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 463 478 1,44% Information Technology Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,06

ESG SCORE

95,28

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,34%
Biens de consommation cyclique 19,3%
Technologies de l'Information 15,77%
Santé 10,04%
Finance 8,82%
Services de communication 8,39%
Biens de consommation durable 7,13%
Matériaux 4,92%
Immobilier 3,64%
Autres 1,66%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541252
Encours sous gestion 1 682,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 197,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 907 292JPY LU1781541252 206 724mio JPY
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 165 526EUR LU1781541252 1 587mio EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 821 825EUR LU1781541252 1 587mio EUR
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 99 926CHF LU1781541252 1 709mio CHF
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 160 055USD LU1781541252 1 886mio USD
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 342 126GBP LU1781541252 1 349mio GBP
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 3,17mio JPY LU2090063673 206 724mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 4 100EUR LU2133056387 1 587mio EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 39 376EUR LU2090063673 1 587mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 3 794CHF LU2090063673 1 709mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Chili
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Core MSCI Japan

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF”

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