LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,2604 CHF
Performance YTD

-12,04%

Encours sous gestion
1 561mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc -11,31% 1,84%
Indice de référence -11,21% 2%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc -11,59% 5,46% -2,35% -11,31% 5,62% - - 4,08%
Indice de référence -11,5% 5,46% -2,28% -11,21% 6,14% - - 4,58%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc 5,12% 4,4% - - - - - - - -
Indice de référence 5,26% 4,6% - - - - - - - -
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/08/2022 13,2604 CHF 1 544mio CHF
03/08/2022 13,2335 CHF 1 555mio CHF
02/08/2022 13,3013 CHF 1 561mio CHF
01/08/2022 13,477 CHF 1 589mio CHF
29/07/2022 13,2027 CHF 1 557mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,35mio 5,42% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 635 604 3,39% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 98 020 2,38% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 6,01mio 2,01% Financials Japan
KDDI CORPORATION JPY 810 429 1,65% Communication Services Japan
NINTENDO CO CO LTD JPY 55 467 1,56% Communication Services Japan
TOKYO ELECTRON JPY50 JPY 75 942 1,52% Information Technology Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 605 728 1,51% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 728 328 1,49% Industrials Japan
HITACHI JPY50 JPY 486 154 1,49% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 238
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,31
Données au 02/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,8%
Biens de consommation cyclique 19,13%
Technologies de l'Information 13,99%
Finance 10,28%
Santé 9,47%
Services de communication 8,54%
Biens de consommation durable 6,53%
Matériaux 4,63%
Immobilier 3,68%
Autres 1,95%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541252
Encours sous gestion 1 561,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 49 011,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation - LU1781541252 215 634mio JPY
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 605mio EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 605mio EUR
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 561mio CHF
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 339mio GBP
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 637mio USD
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution - LU2090063673 215 634mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution - LU2133056387 1 605mio EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 605mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 561mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Chili
Données au 02/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 04/08/2022 289 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/06/2022 3810 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 172 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

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