MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
48,0797 GBP
Performance YTD

11,43%

Encours sous gestion
280mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/12/2017 l'historique des performances du fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist le 08/12/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,43% -0,01% 2,25% 21,61% 18,79% - - 20,34%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 11,21% -0,03% 2,05% 21,39% 17,8% - - 19,34%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - - - - - - - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 4,56% 18,45% - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 21,61% 5,91%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 21,39% 5,62%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 47,8874 GBP 259mio GBP
27/07/2021 47,5456 GBP 257mio GBP
26/07/2021 48,094 GBP 260mio GBP
23/07/2021 48,1739 GBP 261mio GBP
22/07/2021 47,7159 GBP 258mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,46% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,88% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,13% Industrials Germany
Sanofi EUR 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 2,02% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 1,81% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,48% Materials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 26 465 5,59% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 17 514,1 3,96% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 65 877,65 2,62% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 48 261,85 2,11% Industrials Germany
Sanofi EUR 71 482,72 2,06% Health Care France
LOREAL EUR 15 893,95 2,01% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 157 614,22 1,9% Energy France
Allianz SE EUR 26 010,5 1,8% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 33 986,13 1,55% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 29 883,37 1,47% Materials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 236
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,18
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,69

ESG SCORE

196,38

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,52%
Industrie 15,08%
Finance 14,18%
Technologies de l'Information 14,04%
Biens de consommation durable 7,98%
Santé 7,73%
Matériaux 7,41%
Services aux Collectivités 6,27%
Autres 5,47%
Services de communication 4,31%

Répartition par devise

EUR 99,78%
USD 0,22%

Répartition par pays

France 33,3%
Allemagne 28%
Pays-Bas 12,72%
Espagne 7,33%
Italie 6,16%
Finlande 3,32%
Belgique 2,6%
Irlande 2,14%
Royaume-uni 1,18%
Luxembourg 0,79%
Chine 0,69%
Autriche 0,6%
Suisse 0,46%
Portugal 0,43%
Etats Unis 0,21%
Pologne 0,07%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360971
Encours sous gestion 280,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Date de création initiale 06/08/2003
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 39 837,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 07/12/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribution 105 525EUR LU1646360971 304mio EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribution 3 173EUR LU1646360971 304mio EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribution 52 004EUR LU1646360971 304mio EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribution 24 470EUR LU1646360971 304mio EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribution 28 252GBP LU1646360971 259mio GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalisation 642EUR LU1646361276 304mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Chili
Autriche
Irlande
Hong Kong
Finlande
Belgique
Japon
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/06/2021 257 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/06/2021 496 Ko

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