MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
43,7341 GBP
Performance YTD

0,03%

Encours sous gestion
219mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/12/2017 l'historique des performances du fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist le 08/12/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,03% 0,45% 2,28% 8,52% 9,94% - - 8,03%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 0,05% 0,47% 2,29% 8,54% 9,74% - - 7,36%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,77% 18,92% - -
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 4,56% 18,45% - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 43,7341 GBP 219mio GBP
24/02/2021 43,5543 GBP 218mio GBP
23/02/2021 43,5101 GBP 218mio GBP
22/02/2021 43,7658 GBP 219mio GBP
19/02/2021 44,0787 GBP 220mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR
12/12/2018 0,18 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 4,67%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,43%
SAP AG EUR 2,5%
SIEMENS AG-REG EUR 2,32%
TOTAL SA EUR 2,28%
Sanofi EUR 2,01%
Allianz SE EUR 1,94%
LOREAL EUR 1,79%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,54%
ENEL SPA EUR 1,49%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 24 995,3 4,68%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16 302,02 3,48%
SAP AG EUR 61 318,53 2,5%
SIEMENS AG-REG EUR 44 921,85 2,31%
TOTAL SA EUR 148 005,31 2,25%
Sanofi EUR 66 533,84 2,02%
Allianz SE EUR 24 496,96 1,92%
LOREAL EUR 14 778,72 1,83%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31 634,09 1,55%
ENEL SPA EUR 477 601,06 1,51%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 237
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,21
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 229,77
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 16,91%
Industrie 15,04%
Finance 14,71%
Technologies de l'Information 12,96%
Santé 8,16%
Biens de consommation durable 7,68%
Matériaux 7,45%
Services aux Collectivités 6,75%
Autres 5,97%
Services de communication 4,37%

Répartition par devise

EUR 99,79%
USD 0,21%

Répartition par pays

France 33,2%
Allemagne 28,49%
Pays-Bas 11,66%
Espagne 7,47%
Italie 6,37%
Finlande 3,22%
Belgique 2,7%
Irlande 2,12%
Royaume-uni 1,15%
Chine 1,12%
Luxembourg 0,71%
Autriche 0,57%
Portugal 0,49%
Suisse 0,48%
Etats Unis 0,23%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360971
Encours sous gestion 218,7mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Date de création initiale 06/08/2003
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 33 280mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 07/12/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribution 153 082EUR LU1646360971 253mio EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribution 3 948EUR LU1646360971 253mio EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribution 63 463EUR LU1646360971 253mio EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribution 57 002EUR LU1646360971 253mio EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribution 217GBP LU1646360971 218mio GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalisation 3 852EUR LU1646361276 253mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Chili
Autriche
Irlande
Hong Kong
Finlande
Belgique
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
27/06/2019

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to CHF - Acc

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Marchés et Recherche
23/04/2018

Marchés et Recherche Latest from Lyxor - The calm after the trade-war storm

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