MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
53,8011 EUR
Performance YTD

10,14%

Encours sous gestion
267mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/12/2017 l'historique des performances du fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist le 08/12/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,14% 0,34% 7% 23,79% 42,07% 17,31% 54,23% 107,5%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 10,12% 0,3% 6,99% 23,76% 41,82% 16,29% 52,08% 102,39%
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% 25,97% -12,3% 12,61%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence -1,02% 25,47% -12,7% 12,49%
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/05/2021 53,8011 EUR 267mio EUR
03/05/2021 54,7299 EUR 271mio EUR
30/04/2021 54,3799 EUR 270mio EUR
29/04/2021 54,5976 EUR 271mio EUR
28/04/2021 54,8043 EUR 272mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR
12/12/2018 0,18 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 4,93%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,76%
SAP AG EUR 2,62%
SIEMENS AG-REG EUR 2,32%
Sanofi EUR 2,11%
TOTAL SA EUR 2,02%
Allianz SE EUR 1,95%
LOREAL EUR 1,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56%
IBERDROLA SA EUR 1,5%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 24 826,15 4,93%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16 191,7 3,76%
SAP AG EUR 60 903,55 2,62%
SIEMENS AG-REG EUR 44 617,84 2,32%
Sanofi EUR 66 085,03 2,11%
TOTAL SA EUR 147 003,67 2,02%
Allianz SE EUR 24 046,57 1,95%
LOREAL EUR 14 693,88 1,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31 420 1,56%
IBERDROLA SA EUR 356 869,03 1,5%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 238
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2
Données au 04/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,6

ESG SCORE

209,79

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,24%
Industrie 14,91%
Finance 14,79%
Technologies de l'Information 13,36%
Santé 7,96%
Biens de consommation durable 7,78%
Matériaux 7,27%
Services aux Collectivités 6,69%
Autres 5,63%
Services de communication 4,37%

Répartition par devise

EUR 99,79%
USD 0,21%

Répartition par pays

France 33,44%
Allemagne 28,35%
Pays-Bas 12,13%
Espagne 7,5%
Italie 6,26%
Finlande 3,11%
Belgique 2,66%
Irlande 2,1%
Royaume-uni 1,1%
Chine 0,94%
Luxembourg 0,76%
Autriche 0,56%
Portugal 0,47%
Suisse 0,42%
Etats Unis 0,2%
Données au 03/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360971
Encours sous gestion 266,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Date de création initiale 06/08/2003
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 40 792,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 07/12/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribution 66 442EUR LU1646360971 271mio EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribution 2 874EUR LU1646360971 271mio EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribution 51 697EUR LU1646360971 271mio EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribution 26 546EUR LU1646360971 271mio EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribution 236GBP LU1646360971 235mio GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalisation 8 903EUR LU1646361276 271mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Chili
Autriche
Irlande
Hong Kong
Finlande
Belgique
Japon
Données au 04/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2021 258 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/03/2021 495 Ko

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23/04/2019

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Marchés et Recherche
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