MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
57,0944 EUR
Performance YTD

18,91%

Encours sous gestion
332mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/12/2017 l'historique des performances du fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist le 08/12/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 33,32% 11,57% 9,21% 9,96%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 32,92% 11,22% 8,9% 9,68%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,91% 1,34% 3,39% 33,32% 38,88% 55,38% 158,74% 124,02%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence 18,55% 1,32% 3,27% 32,92% 37,59% 53,22% 152,14% 117,87%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% 25,97% -12,3% 12,61% 4,59% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65% -14,71%
MSCI EMU Net Return EUR Index Indice de référence -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/10/2021 57,0944 EUR 332mio EUR
20/10/2021 57,2145 EUR 332mio EUR
19/10/2021 57,0777 EUR 332mio EUR
18/10/2021 56,8707 EUR 330mio EUR
15/10/2021 57,2294 EUR 332mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR
10/07/2019 1,4 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,74

ESG SCORE

201,1

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 5,59% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,7% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,62% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 2,27% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 2,21% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,94% Health Care France
LOREAL EUR 1,86% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,67% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56% Industrials France
PROSUS EUR 1,49% Consumer Discretionary Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 28 270,93 5,82% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18 709,24 3,65% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 70 373,05 2,65% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 168 369,58 2,28% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 51 555,17 2,19% Industrials Germany
Sanofi EUR 76 469,15 1,91% Health Care France
LOREAL EUR 17 003,09 1,86% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 27 785,41 1,67% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 36 305,3 1,56% Industrials France
PROSUS EUR 62 886,5 1,45% Consumer Discretionary Netherlands

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 236
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,21
Données au 20/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 17,85%
Finance 14,94%
Industrie 14,61%
Technologies de l'Information 14,49%
Santé 7,56%
Biens de consommation durable 7,41%
Matériaux 6,94%
Services aux Collectivités 6,15%
Autres 5,81%
Services de communication 4,23%

Répartition par devise

EUR 99,81%
USD 0,19%

Répartition par pays

France 32,76%
Allemagne 27,04%
Pays-Bas 15,01%
Espagne 7,32%
Italie 6,27%
Finlande 3,12%
Belgique 2,44%
Irlande 2,13%
Royaume-uni 1,19%
Luxembourg 0,81%
Autriche 0,67%
Suisse 0,51%
Portugal 0,47%
Etats Unis 0,21%
Pologne 0,05%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360971
Encours sous gestion 331,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Date de création initiale 06/08/2003
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 662mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 07/12/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribution 92 808EUR LU1646360971 332mio EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribution 18 952EUR LU1646360971 332mio EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribution 112 471EUR LU1646360971 332mio EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribution 26 249EUR LU1646360971 332mio EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribution 3 974GBP LU1646360971 280mio GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalisation 6 564EUR LU1646361276 332mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Chili
Autriche
Irlande
Hong Kong
Finlande
Belgique
Japon
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/09/2021 257 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/08/2021 546 Ko

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